Referentie: liquiditeitsprognoserapporten
Deze tabel bevat rapporten waarin de resultaten van uw liquiditeitsprognosewerkmap worden weergegeven. De kasprognoserapporten bieden inzicht in uw geprognosticeerde kasstromen, zodat u:
- Evalueer de geprognosticeerde kaspositie voor uw bedrijf binnen een opgegeven datumbereik.
- Voer een drilldown uit op saldi en bedragen om details en brontransacties op een lager niveau weer te geven.
- Bepaal waar u overboekingen of andere acties moet uitvoeren om de liquiditeit op peil te houden.
Rapport | Omschrijving |
|---|---|
Liquiditeitsprognose op rapportagevaluta
| Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten en de gepubliceerde werkmap voor liquiditeitsprognoses weergegeven op basis van het liquiditeitsprognoseoverzicht met de opgegeven rapportagevaluta. |
Liquiditeitsprognose op transactievaluta
| Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten en de gepubliceerde werkmap voor kasprognoses weergegeven op basis van het liquiditeitsprognoseoverzicht met behulp van de transactievaluta. In het rapport worden de saldi en kasactiviteiten per valuta weergegeven. |
Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta
| Hiermee worden uw geprognosticeerde kasactiviteiten, werkelijke kasposities en hun verschillen weergegeven op basis van het liquiditeitsprognoseoverzicht. Workday gebruikt de rapportagevaluta om alle onderliggende prognosebedragen en werkelijke bedragen om te rekenen naar één valuta.
U kunt de geprognosticeerde bedragen vergelijken met de werkelijke bedragen voor alle instroom en uitstroom op regelniveau. Workday haalt de prognoses uit de werkmap liquiditeitsprognose en de werkelijke kasposities uit saldi, vlottende bedragen en bankrekeningoverzichtsregels van de vorige dag. Verschillen in de prognoses en werkelijke waarden kunnen wijzen op financieringstekorten of -overschotten en inzicht bieden in uw totale financiële prestaties. Selecteer genormaliseerde saldi die in het overzicht worden gebruikt om de geprognosticeerde beginsaldi en vlottende saldi te vergelijken met het werkelijke saldo van het bankrekeningoverzicht aan het begin en het zwevende bankrekeningoverzicht aan het begin . |