Voorbeeld: een liquiditeitsprognose maken met Worksheets

Administrator Guide

Dit voorbeeld illustreert hoe u een liquiditeitsprognose maakt met behulp van operationele gegevens van Workday, aangepaste rapporten en spreadsheetformules om de prognoses in Worksheets te modelleren.

Als kasmanager bij Global Modern Services, Inc. wilt u de geprognosticeerde kaspositie evalueren om ervoor te zorgen dat er financiering beschikbaar is voor leveranciersbetalingen die in de komende vijf dagen verschuldigd zijn. U maakt een kasprognose en neemt alle saldi voor opbrengsten, onkosten en beginsaldi voor deze periode op. Als u de kasprognosegegevens wilt invullen, doet u het volgende:

Maak een gegevensbronset om operationele gegevens automatisch te accumuleren.

Operationele gegevens extraheren uit aangepaste rapporten en wiskundige formules toepassen om prognoses te maken.

Voer prognosewaarden handmatig in het invoergebied voor de liquiditeitsprognose in.

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Cash Management':

Proces: automatisering liquiditeitsprognosegegevens

Proces: liquiditeitsprognoserapportage

Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage

Instellen: liquiditeitsprognose

Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':

Aliassen

Drive

Worksheets

Open de taak

Liquiditeitsprognoseoverzicht maken 2.0

Maak een kasprognoseoverzichtsstructuur met de naam Dagelijkse liquiditeitsprognose
met de volgende overzichtsrijen voor de kasinstroom, -uitstroom en -saldo:

Overzichtsrij	Type overzichtsrij
1. Beginkassaldo	Accumulatie
1.1 Saldo bankrekeningoverzicht	Saldo
1.2 Saldo overdragen	Saldo
1.3 Handmatige aanpassingen	Bedrag
2. Kasinstroom	Accumulatie
2.1 Klantbetalingen	Bedrag
2.2 Externe kasactiviteiten	Bedrag
2.3 Inkomende bankrekeningoverboekingen	Bedrag
2.4 Inkomende intercompany betalingen	Bedrag
3. Cash Outflows	Accumulatie
3.1 Leveranciersbetalingen	Bedrag
3.2 Onkostendeclaraties	Bedrag
3.3 Uitgaande bankrekeningoverboekingen	Bedrag

Klik op

Gegevensbronset maken

Maak een gegevensbronset met de naam 5 dagen per dag
met deze waarden om overzichtsrijen voor liquiditeitsprognoses in te vullen:

Overzichtsrij	Gegevensbron	Brondatum	Brondatummodificator	Bronbedrag
1.1 Saldo bankrekeningoverzicht	Bankrekeningsaldi vorige dag voor liquiditeitsprognose	Datum bankrekeningoverzicht voor liquiditeitsprognose	1	Saldobedrag voor liquiditeitsprognose
2.1 Klantbetalingen	Klantfacturen voor liquiditeitsprognose	Vervaldatum factuur voor liquiditeitsprognose	0	Netto verschuldigd bedrag factuur voor liquiditeitsprognose
3.1 Leveranciersbetalingen	Leveranciersfacturen voor liquiditeitsprognose	Vervaldatum factuur voor liquiditeitsprognose	0	Netto verschuldigd bedrag factuur voor liquiditeitsprognose
3.2 Onkostendeclaraties	Onkostendeclaraties voor liquiditeitsprognose	Boekingsdatum onkostendeclaratie voor liquiditeitsprognose	10	Totaalbedrag onkostendeclaratie voor liquiditeitsprognose

Maak in Drive een modelwerkmap en voeg deze werkbladen toe om uw aangepaste rapporten te koppelen:

Werkbladnaam	Omschrijving
Externe kasactiviteiten	Biedt inkomende en uitgaande kasactiviteiten.
Budget Lines	Hier vindt u gebudgetteerde kasactiviteiten in de huidige periode.
Intercompany afrekeningen	Hiermee worden openstaande intercompany afrekeningen in de komende 5 dagen weergegeven.
Inkomende bankrekeningoverboekingen	Inkomende bankrekeningoverboekingen in de komende 5 dagen.
Uitgaande bankrekeningoverboekingen	Hiermee worden uitgaande bankrekeningoverboekingen in de komende 5 dagen weergegeven.

Maak deze aangepaste rapporten met behulp van rapportgegevensbronnen om te koppelen naar elk van uw werkbladen in de werkmap:

U kunt de rapportgegevensbronfilters selecteren die van toepassing zijn op uw gebruiksscenario.

Rapportnaam	Rapportvelden	Rapportgegevensbron
Externe kasactiviteiten	Bedrijf Salarisgroep Datum kasactiviteit Bedrag kasactiviteit Valuta	Externe kasactiviteit
Budget Lines	Bedrijf Periode Grootboekrekening Bedrag budgetsaldo	Planregels voor financiële rapportage
Intercompany afrekeningen	Bedrijf Transactiedatum openstaand item Valuta openstaand item Bedrag openstaand item in voorkeursvaluta	Openstaande items voor afrekening
Inkomende bankrekeningoverboekingen	Bedrijf Transactiedatum Valuta Transactiebedrag	Alle bankrekeningoverboekingen
Uitgaande bankrekeningoverboekingen	Bedrijf Transactiedatum Valuta Transactiebedrag	Alle bankrekeningoverboekingen

Schakel de aangepaste rapporten in voor:

Webservices

Worksheets

Voeg dynamische gegevens uit de aangepaste rapporten toe aan de bijbehorende werkbladen.

Werkbladnaam	Rapportnaam
Externe kasactiviteiten	Externe kasactiviteiten
Budget Lines	Budget Lines
Intercompany afrekeningen	Intercompany afrekeningen
Inkomende bankrekeningoverboekingen	Inkomende bankrekeningoverboekingen
Uitgaande bankrekeningoverboekingen	Uitgaande bankrekeningoverboekingen

Open de taak

'Tijdspanneprofiel maken'

Maak een tijdspanneprofiel met deze waarden:

Naam	Tijdstype	Verwerkingsduur	Hoeveelheid
5 dagen per dag	Dag	Specifieke hoeveelheid	5

Open de taak

Liquiditeitsprognose 2.0 genereren

Genereer de liquiditeitsprognose met behulp van deze waarden:

Veld	Waarde	Omschrijving
Naam	Liquiditeitsprognose 5 dagen per dag	U kunt een naam van maximaal 31 tekens invoeren.
Omschrijving	Liquiditeitsprognose 5 dagen per dag
Liquiditeitsprognosetype	Versie 1	Alle waarden om uw liquiditeitsprognose te beschrijven. Voorbeeld: Versienummer , Passief of Agressief .
Liquiditeitsprognoseoverzicht	Liquiditeitsprognose per dag
Gegevensbronset liquiditeitsprognoseoverzicht	5 dagen per dag
Tijdspanneprofiel	5 dagen per dag
Begindatum	Datum van vandaag	Selecteer de eerste dag van de liquiditeitsprognose.
Bedrijven	Uw bedrijfsnaam	Selecteer een of meer bedrijven voor uw liquiditeitsprognose.
Valuta	Bedrijfsvaluta gebruiken	Selecteer de bedrijfsvaluta of liquiditeitsprognosevaluta.
Type valutakoers	Huidig(e)	Selecteer het koerstype voor het omrekenen van vreemde valuta naar de bedrijfsvaluta.

Het invoergebied voor de liquiditeitsprognose wordt voor elke dag ingevuld met gegevens die op basis van de gegevensbronnen worden gegenereerd.

Voeg uw modelwerkmap samen met uw liquiditeitsprognose.

Voeg handmatig dynamische gegevens uit uw modelwerkmap toe aan uw liquiditeitsprognosewerkmap.

Extraheer operationele gegevens uit de cellen van uw modelwerkmap om deze te koppelen aan deze kasactiviteiten:

Overzichtsrij	Celformule	Omschrijving
2.2 Externe kasactiviteiten	='Externe kasactiviteiten'! E2	Koppel elk bedragveld van het werkblad Externe kasactiviteiten aan het invoergebied. De formule bevat uw specifieke bladnaam en broncel.
2.3 Inkomende bankrekeningoverboekingen	='Inkomende bankrekeningoverboekingen'!D9	Koppel elk bedragveld van het werkblad Inkomende bankrekeningoverboekingen aan het invoergebied. De formule bevat uw specifieke bladnaam en broncel.
2.4 Inkomende intercompany betalingen	='Intercompany afrekeningen'!F15	Koppel elk bedragveld van het werkblad Intercompany afrekeningen aan het invoergebied. De formule bevat uw specifieke bladnaam en broncel.
3.3 Uitgaande bankrekeningoverboekingen	='Uitgaande bankrekeningoverboekingen'!D5	Koppel elk bedragveld van het werkblad Uitgaande bankrekeningoverboekingen aan het invoergebied. De formule bevat uw specifieke bladnaam en broncel.

Als u de geprognosticeerde bedragen wilt berekenen, past u spreadsheetformules toe op de volgende waarden voor kasactiviteiten:

Waarde kasactiviteit	Formule	Omschrijving
Berekend eindsaldo	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	U kunt deze formule gebruiken om het eindsaldo op dag 1 te berekenen.
Saldo voorwaarts overdragen	Berekend eindsaldo van de vorige dag	Kopieer het eindsaldo van dag 1 naar dag 2 en repliceer vervolgens de formule voor de resterende dagen.

U kunt andere spreadsheetformules verkennen om geprognosticeerde bedragen voor specifieke kasactiviteiten te maken.

Voer in het invoergebied voor de liquiditeitsprognose handmatige aanpassingen rechtstreeks in de overzichtsrij 1.3 Handmatige aanpassingen
in.

Open de taak

voor het toewijzen van standaardaliassen

Selecteer in de prompt

Bedrijfsobject

de optie Liquiditeitsprognoseoverzichtsrij
.

Wijs deze standaardaliassen toe aan de gekoppelde rijen in uw overzichtsstructuur:

Standaardalias	Overzichtsrij liquiditeitsprognose
_FC_Outline_Top_Level	Liquiditeitsprognose per dag
_FC_Opening Balance	1. Beginkassaldo
_FC_Inflows	2. Kasinstroom
_FC_Outflows	3. Cash Outflows

Zo kunt u de gegenereerde liquiditeitsprognosegegevens weergeven in standaardrapporten voor liquiditeitsprognoses.

Voer het rapport

Liquiditeitsprognose op transactievaluta 2.0

uit met behulp van deze waarden om de resultaten weer te geven en te beoordelen:

Veld	Waarde
Weergeven op	Tijdspanne
Begindatum	Datum van vandaag
Liquiditeitsprognosetypen	Versie 1
Status liquiditeitsprognose	Concept:
Liquiditeitsprognose	Liquiditeitsprognose 5 dagen per dag

U bekijkt de rapportresultaten van de liquiditeitsprognose en bepaalt het volgende:

Het eindsaldo op dag 3 is niet in evenwicht.

Om de rekening voor de leveranciersbetaling te financieren, kunt u een bankrekeningoverboekingsbetaling voor afrekening starten die gelijk is aan het bedrag dat niet in balans is.

U hebt voldoende saldo om de andere leveranciersbetalingen te doen.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

Overwegingen bij instellingen: liquiditeitsprognoses met Worksheets

Stappen: liquiditeitsprognose instellen met Worksheets

Stappen: liquiditeitsprognoses gebruiken met Worksheets

Stappen: bankrekeningoverboekingen voor afrekening uitvoeren

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets

The Next Level: Cash Management — Dashboard, Reporting, and Analytics

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions