Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Liquiditeitsprognose genereren

Liquiditeitsprognose genereren

  • Maak een overzicht van de liquiditeitsprognose en een tijdspanneprofiel.
  • Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
    • Liquiditeitsprognosegebeurtenis 2.0
    • Intercompany gebeurtenis voor liquiditeitsprognose 2.0
  • Beveiliging: domein
    'Proces: liquiditeitsprognoserapportage'
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
U kunt uw liquiditeitsprognose genereren op basis van een liquiditeitsprognoseoverzicht en tijdspanneprofiel. Workday maakt een werkblad op basis van het overzicht en de tijdspanne van de liquiditeitsprognose met een liquiditeitsprognose van nul. U gebruikt de spreadsheetfuncties in het werkblad om de geldwaarden voor uw liquiditeitsprognose in te vullen.
  1. Open de taak
    Liquiditeitsprognose 2.0 genereren
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Liquiditeitsprognosetype
    Selecteer een liquiditeitsprognosetype waarmee de versie van uw liquiditeitsprognose wordt aangegeven, zoals
    Week 1
     of
    Versie 1
    . Dit is handig als u herhalingen van kasprognoses maakt, zoals wekelijkse rapporten.
    Liquiditeitsprognoseoverzicht
    Selecteer een overzicht dat u als structuur voor uw liquiditeitsprognose wilt gebruiken. Het overzicht ordent uw beginsaldi, inkomende en uitgaande kasstromen en hun subrekeningen in een hiërarchische indeling.
    De kasprognoserijen worden gegenereerd op basis van dit overzicht in de werkmap. De onderliggende items van het overzicht op het laagste niveau kunnen in het werkblad worden ingevoerd.
    Tijdspanneprofiel
    Hiermee wordt de tijdsperiode voor de liquiditeitsprognose gedefinieerd. De periode, zoals dagen, weken, maanden of kwartalen, wordt weergegeven in de kolommen in het rapport. Als het tijdspanneprofiel een combinatie bevat, worden alle tijdstypen weergegeven in de volgorde die in het profiel is gedefinieerd.
    Bedrijven
    Selecteer de bedrijven die u in uw liquiditeitsprognose wilt opnemen. U kunt de bedrijfsvaluta gebruiken of een standaardvaluta opgeven voor alle bedrijven.
  3. Genereer uw liquiditeitsprognose.
    Workday maakt uw liquiditeitsprognose op één blad in de werkmap.
  4. Klik op de knop
    Vernieuwen
     .
  5. Wanneer het genereren is voltooid, selecteert u de koppeling
    Liquiditeitsprognosewerkmap
     in het rapport
    Liquiditeitsprognosecriteria weergeven
     .
    U kunt de gegenereerde liquiditeitsprognose ook openen vanuit het rapport
    Liquiditeitsprognoses zoeken 2.0
     .
Na het genereren in Worksheets kunt u uw liquiditeitsprognosegegevens voorbereiden. U kunt samenwerken met andere gebruikers, wiskundige berekeningen toepassen op historische gegevens om kasstromen te projecteren en handmatig waarden invoeren of aangepaste rapporten koppelen aan bronprognosegegevens.
Het invoergebied voor de liquiditeitsprognose bevindt zich in een groene gestreepte omtreklijn in het werkblad. Dit gebied bevat ook de liquiditeitsprognosegegevens die beschikbaar zijn voor standaardrapporten en worklets voor het dashboard voor liquiditeitsbeheer.
Selecteer in de gerelateerde acties van een liquiditeitsprognose:
  • Gegevens kopiëren
     om meerdere versies van een gegenereerde liquiditeitsprognose te maken. Als u kenmerken wijzigt, zoals de overzichtsstructuur of de tijdspanne, wordt de liquiditeitsprognose opnieuw gegenereerd met de oorspronkelijke prognosegegevens in de nieuwe indeling.
  • Publiceren
     om het concept te voltooien voor beoordeling en goedkeuring. Als u ook het bedrijfsproces '
    Intercompany gebeurtenis voor liquiditeitsprognose 2.0'
     voor intercompany activiteiten hebt geconfigureerd, moeten beoordelaars van elk bedrijf de liquiditeitsprognose goedkeuren voordat het publicatieproces kan worden voltooid. Zodra een liquiditeitsprognose is goedgekeurd en gepubliceerd, kunt u de prognose distribueren als een alleen-lezen rapport.