Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-06-23
Stappen: modelwerkmappen maken en gebruiken

Stappen: modelwerkmappen maken en gebruiken

Maak een overzicht van de liquiditeitsprognose.
U kunt een modelwerkmap maken in Worksheets om dynamische operationele gegevens uit aangepaste rapporten toe te voegen om uw liquiditeitsprognoses te vullen. U kunt geprognosticeerde kasactiviteiten op basis van de gegevens berekenen met behulp van standaardspreadsheetfuncties. Wanneer u een kasprognose genereert, kunt u deze samenvoegen met een modelwerkmap om de waarden voor de kasactiviteit automatisch in te vullen. Een modelwerkmap fungeert als een sjabloon die u kunt hergebruiken voor toekomstige kasprognoses.
  1. Maak een geavanceerd rapport.
    U kunt een aangepast rapport maken dat operationele gegevens bevat om aan uw modelwerkmap te koppelen. Operationele gegevens kunnen het volgende omvatten:
    • Ad-hocbetalingen.
    • Bankrekeningoverboekingen.
    • Externe kasactiviteiten.
    • Intercompany betalingen.
    • Leveranciersfacturen.
    • Belastingbetalingen.
    Het aangepaste rapport inschakelen voor:
    • Webservices.
    • Werkbladen.
  2. (Optioneel) Maak in Drive een mappenstructuur met meerdere modelwerkmappen voor liquiditeitsprognoses.
    U kunt afzonderlijke modelwerkmappen maken voor intraday, wekelijkse en maandelijkse prognoses. In elke modelwerkmap kunt u meerdere werkbladen als tabbladen toevoegen om de aangepaste rapportgegevens te koppelen.
    U kunt ook externe bestanden uploaden naar Worksheets om deze als modelwerkmappen te gebruiken. Voorbeeld: Excel-spreadsheets die u hebt ingevuld met geprognosticeerde kasactiviteiten.
  3. (Optioneel) Deel een modelwerkmap met andere gebruikers.
    U kunt samenwerken met andere gebruikers in uw organisatie door uw modelwerkmap te delen. Voorbeeld: u deelt de modelwerkmap met een salarisanalist die toegang heeft tot salarisadministratiegegevens in overzichtsrapporten die handig zijn voor liquiditeitsprognoses.
  4. Voeg dynamische gegevens uit uw geavanceerde rapporten toe aan de werkbladtabbladen.
    U kunt draaitabellen maken om de geëxtraheerde gegevens efficiënter te beheren, te berekenen en te analyseren. U kunt alleen de rapportwaarden opnemen in de tabellen die relevant zijn voor uw liquiditeitsprognose.
    U kunt ook een afzonderlijk blad maken als onderdeel van de modelwerkmap voor het bijhouden van gegevenseigendom, meldingen en het toevoegen van formules.
  6. Voeg uw modelwerkmap samen met het liquiditeitsprognosewerkblad.
    Zo kunt u de operationele gegevens van Workday als basis gebruiken en berekeningen toevoegen om uw toekomstige kasactiviteiten te projecteren.
  7. Koppel en vernieuw dynamische gegevens in uw liquiditeitsprognosewerkmap.
    U kunt operationele gegevens uit uw modelwerkmap extraheren om deze te koppelen aan de kasactiviteiten in het invoergebied voor de kasprognose. Wanneer u Worksheets vernieuwt, worden uw liquiditeitsprognose en modelwerkmap bijgewerkt op basis van wijzigingen in de operationele gegevens, zoals nieuwe leveranciersfacturen of gewijzigde bankrekeningoverzichten.
  8. (Optioneel) Pas wiskundige berekeningen toe op de waarden van de kasactiviteit om geprognosticeerde bedragen af te leiden.
    Voorbeeld: voeg elke maand een verhoging van 20% toe aan de onkostenbetalingsbedragen.
    U kunt wiskundige formules ook rechtstreeks in het invoergebied voor de liquiditeitsprognose invoeren om waarden te berekenen, zoals het
    overdragen van saldi
    .
U kunt uw voltooide modelwerkmap gebruiken als sjabloon voor verschillende scenario's voor liquiditeitsprognoses. Deze sjabloon helpt om de herhalende handmatige stap van gegevensextractie te minimaliseren.