Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Gegevensbronsets liquiditeitsprognose maken

Gegevensbronsets liquiditeitsprognose maken

  • Maak een overzicht van de liquiditeitsprognose.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Cash Management':
    • Instellen: liquiditeitsprognose
    • Proces: automatisering liquiditeitsprognosegegevens
Workday biedt gegevensbronnen om de gegevensaccumulatie voor uw liquiditeitsprognoses te automatiseren. U kunt bestaande operationele gegevens in Workday gebruiken om geprognosticeerde inkomende en uitgaande kasstromen en beginsaldi voor uw kasprognoses te maken.
U kunt een gegevensbron selecteren die u wilt gebruiken voor elke overzichtsrij voor liquiditeitsprognoses, zoals leveranciersbetalingen of klantbetalingen. Wanneer u een liquiditeitsprognose genereert, gebruikt Workday de gegevensbronsets om automatisch de samengevatte geprognosticeerde bedragen in het invoergebied voor de liquiditeitsprognose in te vullen.
  1. Open de taak
    Gegevensbronset voor liquiditeitsprognoseoverzicht maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Gegevensbron
    Selecteer een vooraf gedefinieerde bron om operationele gegevens van Workday te extraheren en te accumuleren in een overzichtsrij, waaronder:
    • Klantfacturen.
    • Onkostendeclaraties.
    • Bedragen van bankrekeningoverzichtsregels van bankrekeningoverzichten van de vorige dag of intraday.
    • Openingsbankrekeningsaldi van bankrekeningoverzichten van de vorige dag of intraday-bankrekeningen.
    • Leveranciersfacturen.
    U kunt ook op ad-hocbasis gegevensbronnen als standaardrapporten uitvoeren om:
    • Gedetailleerde operationele gegevens analyseren.
    • Kopiëren als aangepaste rapporten om te koppelen aan uw modelwerkmap.
    Brondatum
    Selecteer een datumveld uit de gegevensbron om te gebruiken als datum voor de liquiditeitsprognose. Voorbeelden van brondatums zijn de leveranciersfactuurdatum en de vervaldatum van de leveranciersfactuur.
    Voorbeeld: de leveranciersfactuur voor 100,00 heeft een factuurdatum van 1 januari en een vervaldatum van 15 januari. U gebruikt de vervaldatum van de factuur als brondatum. De gegenereerde kasprognose van 100,00 wordt op 15 januari weergegeven.
    Brondatummodificator
    Hiermee wordt de brondatum aangepast met het opgegeven aantal dagen voor de liquiditeitsprognose. Enter:
    • Een positief getal om een aantal dagen in de toekomst aan te geven.
    • Een negatief getal om een aantal dagen in het verleden aan te geven.
    • Een nul om de brondatum in de liquiditeitsprognose te gebruiken. U kunt het veld ook leeg laten.
    Voorbeeld: als u
    7
    als datummodificator invoert, wordt de kasprognosedatum voor de leveranciersfactuur 100,00 aangepast van 15 januari in 22 januari.
    Bronbedrag
    Selecteer een bedragveld uit de gegevensbron dat u als kasprognosebedrag wilt gebruiken. Voorbeelden van bronbedragen zijn het brutobedrag van de leveranciersfactuur en het verschuldigde nettobedrag van de leveranciersfactuur.
    Voorbeeld: u betaalt 15,00 vooruit op de leveranciersfactuur van 100,00 en selecteert het netto verschuldigde bedrag van de leveranciersfactuur als bronbedrag. De nettowaarde wordt nu gebruikt als het geprognosticeerde bedrag. In de gegenereerde liquiditeitsprognose wordt op 22 januari 85,00 weergegeven.
  3. (Optioneel) Selecteer de gegevensbronveldwaarden die u wilt opnemen in de prognoseberekening voor de overzichtsrij.
    Als u de veldwaarden in afzonderlijke rijen in uw liquiditeitsprognose wilt splitsen, kunt u voor elke veldwaarde een nieuwe overzichtsrij voor de liquiditeitsprognose maken. Wijs vervolgens de gegevensbron en specifieke veldwaarden toe aan elke nieuwe overzichtsrij.
    Voorbeeld: u bewerkt uw overzicht om twee afzonderlijke overzichtsrijen te maken voor gedeeltelijk betaalde en onbetaalde leveranciersbetalingen. In uw gegevensbronnenset voor liquiditeitsprognoses selecteert u voor elke rij de gegevensbron '
    Leveranciersfacturen voor liquiditeitsprognose'
     . U wijst ook een van deze gegevensbronveldwaarden
    voor de betalingsstatus van de liquiditeitsprognosebetaling
     toe aan elke rij:
    • Gedeeltelijk betaald
    • Onbetaald
    De gedeeltelijk betaalde en onbetaalde factuurbedragen worden op afzonderlijke regels in de kasprognose weergegeven.
    Als u geen gegevensbronveldwaarden opgeeft, worden alle beschikbare waarden geconsolideerd in het geprognosticeerde bedrag.
U kunt voor elk liquiditeitsprognoseoverzicht een andere gegevensbronset maken. Wanneer u een liquiditeitsprognose genereert, worden de samengevatte overzichtsrijen in de liquiditeitsprognosewerkmap vooraf ingevuld door de gegevensbronnen.
  • Genereer de liquiditeitsprognose met de gegevensbronset.
  • Voeg uw modelwerkmap samen met de liquiditeitsprognosewerkmap om de waarden voor andere bronnen in te vullen.
  • Overschrijf de vooraf ingevulde waarden door eventuele recent betaalde bedragen of andere aanpassingen toe te voegen.
  • Kopieer een gegevensbronset om meerdere sets te maken voor gebruik voor een overzichtsstructuur voor liquiditeitsprognoses. Selecteer in de gerelateerde actie voor een gegevensbronset voor liquiditeitsprognoses de
    optie Kopiëren
     en wijzig de waarden in de velden.