Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Liquiditeitsprognoseoverzicht maken

Liquiditeitsprognoseoverzicht maken

Het domein 'Beveiliging:
instellen: liquiditeitsprognose'
 in het functionele gebied 'Cash Management'.
Maak een overzicht om de hiërarchische volgorde vast te stellen van de inkomende en uitgaande kasstromen en hun aggregaties voor weergave in uw kasprognoserapporten.
  1. Open de taak
    Liquiditeitsprognoseoverzicht maken 2.0
     .
  2. Geef een naam en omschrijving op om het overzicht te identificeren.
    U selecteert een overzicht wanneer u een liquiditeitsprognose genereert.
  3. Klik op
    Subniveaus onderhouden
     om het volgende niveau van uw liquiditeitsprognoseoverzicht te definiëren.
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Naam
    De naam identificeert het niveau van de liquiditeitsprognosehiërarchie, zoals beginsaldi, instroom of uitstroom, dat wordt weergegeven in een rij van het liquiditeitsprognoserapport.
    Type overzichtsrij
    Selecteer het type hiërarchieniveau:
    • Accumulatie
      : een aggregatie van een of meer bedragen of saldi op subniveau in een bovenliggend bedrag in de rapportstructuur. De accumulatiewaarde wordt in Workday berekend wanneer u het liquiditeitsprognoserapport uitvoert. Voorbeeld:
      kasinstroom
       of
      kasuitstroom
      .
    • Bedrag
      : de basisbouwsteen van uw liquiditeitsprognoserapporten. U voert uw inkomende en uitgaande kasstromen in het werkblad in. Voorbeeld:
      klantontvangsten
      ,
      leveranciersbetalingen
      ,
      leningen
      of
      investeringsopbrengsten
      .
    • Saldo
      : u voert het beginsaldo voor de kas en de overdrachten in het werkblad in. Voorbeeld:
      beginsaldo
       of
      voorwaartse compensatie
      .
    Kasactiviteitscategorie
    U kunt een of meer worktags voor de kasactiviteitscategorie aan een bedrag toewijzen. Workday gebruikt de worktags om werkelijke kasinstroom- of uitstroombedragen te groeperen op typecode voor bankrekeningoverzichten.
    Deze werkelijke waarden worden weergegeven in het rapport
    Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta
     .
    Genormaliseerd saldo
    U kunt een genormaliseerd saldo toewijzen aan een saldotype. Een genormaliseerd saldo is een groepering van saldi op typecodes voor bankrekeningoverzichten uit meerdere indelingen voor bankrekeningoverzichten.
    Het saldo wordt als werkelijk weergegeven in het rapport
    Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta
     .
    Teken omdraaien
    Selecteer deze optie om het teken voor een bedrag om te keren. De omkering van het teken is van invloed op het getal dat voor dit bedrag in het liquiditeitsprognoserapport wordt weergegeven. Het is ook van invloed op de som van alle accumulaties waarvoor het bedrag wordt gebruikt, zoals de eindkaspositie.
    Voorbeeld: selecteer deze optie om het teken voor uw uitstromen om te keren, zodat ze als negatieve getallen worden weergegeven in het rapport en in accumulaties.
  5. Selecteer in het rapport
    Liquiditeitsprognoseoverzicht 2.0 weergeven
     een accumulatie in het overzicht en klik op
    Subniveaus onderhouden
    .
    De accumulatiewaarde wordt een bovenliggend item dat u kunt koppelen aan de subniveaus in de hiërarchie.
  6. Voeg in de taak
    Subniveaus voor prognoseoverzichtsrij onderhouden
     accumulaties en instroom- of uitstroombedragen toe als subniveaus in de hiërarchie.
    De volgorde waarin u de bedragen of accumulaties weergeeft, bepaalt hoe ze in het liquiditeitsprognoserapport worden weergegeven. U kunt subniveaus binnen de hiërarchie opnieuw ordenen of nieuwe subniveaus toevoegen.
Nadat u uw overzicht hebt gemaakt, kunt u dit gebruiken als basis voor een of meer liquiditeitsprognosemodellen en -rapporten.
Als u het overzicht van uw kasprognoserapport wilt maken, identificeert u uw inkomende en uitgaande kasstromen en voegt u deze toe aan accumulaties, zoals in dit voorbeeld:
Naam
Type overzichtsrij
1. Beginsaldo
Accumulatie

    1.1 Saldo overdragen

Saldo

    1.2 Handmatige aanpassingen

Bedrag

    1.3 Geprognosticeerde float

Bedrag
2. Kasinstroom
Accumulatie

    2.1 Klantontvangsten

Bedrag

    2.2 Overboekingen

Bedrag
3. Cash Outflows
Accumulatie

    3.1 Handelsbetalingen

Bedrag

    3.2 Operationele betalingen

Bedrag
Gebruik het rapport
'Cashprognoseoverzicht weergeven 2.0'
 om de hoofdlijnen van uw liquiditeitsprognose te bekijken en eventuele wijzigingen aan te brengen. U kunt de overzichtsstructuur wijzigen als u geen liquiditeitsprognoses hebt gegenereerd of eerst alle op basis van het overzicht gegenereerde kasprognoses annuleren. U kunt de waarden die in de structuur zijn gedefinieerd op elk gewenst moment bewerken.
Met de gerelateerde acties van een liquiditeitsprognoseoverzicht kunt u:
  • Kopieer het overzicht en wijzig de structuur of waarden om een nieuw overzicht te maken.
  • De kasprognose genereren op basis van het overzicht naar een werkblad waarin u uw kasprognosegegevens invult.
  • Inactiveer het overzicht als het niet meer in gebruik is. Dit voorkomt dat gebruikers nieuwe liquiditeitsprognoses maken terwijl het overzicht inactief is. Het inactiveren van een overzicht heeft geen invloed op gekoppelde kasprognoses die al zijn gemaakt of gepubliceerd.