단계: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측 사용

Worksheets를 활용한 현금흐름 예측을 설정합니다.

Worksheets에서 현금흐름 예측 데이터를 모델링하고 준비할 수 있습니다. 현금흐름 예측을 생성한 후에는 현금흐름 예측 리포트 및 현금 관리 대시보드를 사용하여 결과를 조회하고 회사의 예측 현금 포지션을 평가할 수 있습니다.

Workday 데이터를 사용하는 현금흐름 예측을 생성합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

라이브 운영 데이터가 포함된 커스텀 리포트를 생성하여 Worksheets의 모델 워크북에 연결할 수 있습니다. 데이터 소스 세트에서 제공하지 않는 데이터를 캡처하도록 커스텀 리포트를 구성할 수도 있습니다.

(선택사항)

현금흐름 예측 스케줄링

태스크에 액세스합니다.

현금흐름 예측이 정기적으로 또는 향후 1회 자동 생성되도록 스케줄링할 수 있습니다. 생성된 각 현금흐름 예측이 별도의 워크북으로 드라이브에 저장됩니다.

예: 매일 현금흐름 예측을 수동으로 생성하는 대신 스케줄러를 사용하여 사전 정의된 일수 동안 일별 현금흐름 예측 워크북을 자동으로 생성합니다.

시큐리티: Cash Management 기능 영역의 Process: Cash Forecast Reporting
도메인

현금흐름 예측 리포트를 실행합니다.

현금흐름 예측 표준 리포트를 사용하여 예상 소득 및 경비를 조회하고 분석합니다.

(선택사항) 현금흐름 예측 Worklet이 포함된 커스텀 대시보드를 생성합니다.

Cash Forecast Cells 2.0

데이터 소스를 사용해 커스텀 Worklet을 생성하여 커스텀 대시보드에 표시할 수 있습니다. 이러한 Worklet은 다음과 같은 현금흐름 예측 정보를 표시하는 최신 그래픽 리포트입니다.

향후 5일의 현금흐름 예측

자금조달 요구사항

지정된 기간 동안의 대규모 공급자 지급

다음을 참조하십시오.

단계: 커스텀 대시보드 설정

개념: 커스텀 Worklet

현금흐름 예측 결과를 사용하여 다음을 수행합니다.

지정된 기간 동안의 현금 유입, 유출 및 은행 계정 잔액을 추정합니다.

필요한 자금을 이체할 수 있도록 자금 부족 또는 잉여 자금의 위치를 파악합니다.

전체 재무 성과에 대한 인사이트를 조회합니다.