예: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측 생성

Administrator Guide

다음 예에서는 Workday 운영 데이터, 커스텀 리포트 및 스프레드시트 수식을 사용하여 현금흐름 예측을 생성하고 Worksheets에서 예측을 모델링하는 방법을 보여줍니다.

Global Modern Services, Inc.의 현금관리 매니저가 향후 5일 후 도래하는 공급자 지급을 위한 자금조달이 가능한지 확인하기 위해 예측 현금 포지션을 평가하려고 합니다. 현금흐름 예측을 생성하고 이 기간의 모든 수익, 경비 및 은행 계정 개시 잔액을 포함합니다. 현금흐름 예측 데이터를 입력하려면 다음을 수행합니다.

운영 데이터를 자동으로 누적하는 데이터 소스 세트를 생성합니다.

커스텀 리포트에서 운영 데이터를 추출하고 수학 공식을 적용하여 예측을 생성합니다.

현금흐름 예측 입력 영역에 예상 값을 직접 입력합니다.

시큐리티: Cash Management 기능 영역의 다음 도메인

Process: Cash Forecast Data Automation

Process: Cash Forecast Reporting

Reports: Cash Forecast Reporting

Set Up: Cash Forecasting

시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인

Aliases

Drive

Worksheets

현금흐름 예측 개요 생성 2.0

태스크에 액세스합니다.

다음과 같은 현금 유입/유출 및 잔액 개요 행을 사용하여 Daily Cash Forecasting
이라는 현금흐름 예측 개요 구조를 생성합니다.

개요 행	개요 행 유형
1. Opening Cash Balance	누적
1.1 은행 거래명세서 잔액	잔액
1.2 Carry Forward Balance	잔액
1.3 수동 조정	금액
2. 현금 유입	누적
2.1 고객 지급	금액
2.2 External Cash Activities	금액
2.3 Incoming Bank Account Transfers	금액
2.4 Incoming Intercompany Payments	금액
3. 현금 유출	누적
3.1 공급자 지급	금액
3.2 경비보고서	금액
3.3 Outgoing Bank Account Transfers	금액

데이터 소스 세트 생성

을 클릭합니다.

다음과 같은 값으로 5 Day Daily
라는 데이터 소스 세트를 생성하여 현금흐름 예측 개요 행을 입력합니다.

개요 행	데이터 소스	소스 날짜	소스 날짜 조정자	소스 금액
1.1 은행 거래명세서 잔액	Prior Day Bank Account Balances for Cash Forecasting	현금흐름 예측 - 은행 거래명세서 날짜	1	현금흐름 예측 - 잔액 금액
2.1 고객 지급	Customer Invoices for Cash Forecasting	현금흐름 예측 - 송장 기한	0	현금흐름 예측 - 송장 순 지급 예정금
3.1 공급자 지급	Supplier Invoices for Cash Forecasting	현금흐름 예측 - 송장 기한	0	현금흐름 예측 - 송장 순 지급 예정금
3.2 경비보고서	Expense Reports for Cash Forecasting	현금흐름 예측 - 경비보고서 회계처리일	10	현금흐름 예측 - 경비보고서 총 금액

드라이브에서 모델 워크북을 생성하고 다음과 같은 워크시트를 추가하여 커스텀 리포트를 연결합니다.

워크시트 이름	설명
External Cash Activities	유입 및 유출 현금 활동을 제공합니다.
예산 라인	현재 기간의 예산 현금 활동을 제공합니다.
Intercompany Settlements	향후 5일 후의 관계회사간 미결 결제를 제공합니다.
Incoming Bank Account Transfers	향후 5일 후 유입 은행 계좌 이체 사항을 제공합니다.
Outgoing Bank Account Transfers	향후 5일 후 유출 은행 계정 이체 사항을 제공합니다.

워크북의 각 워크시트에 연결할 리포트 데이터 소스를 사용하여 다음 커스텀 리포트를 생성합니다.

사용 사례에 적용되는 리포트 데이터 소스 필터를 선택할 수 있습니다.

리포트명	리포트 필드	리포트 데이터 소스
External Cash Activities	회사 급여 그룹 현금 활동일 현금 활동 금액 통화	External Cash Activity
예산 라인	회사 기간 원장 계정 Budget Balance Amount	Plan Lines for Financial Reporting
Intercompany Settlements	회사 Open Item Transaction Date Open Item Currency 미결 항목 금액(사용자지정 통화)	Open Items For Settlement
Incoming Bank Account Transfers	회사 거래일 통화 거래 금액	All Bank Account Transfers
Outgoing Bank Account Transfers	회사 거래일 통화 거래 금액	All Bank Account Transfers

다음에 대해 커스텀 리포트를 활성화합니다.

웹서비스

Worksheets

커스텀 리포트의 라이브 데이터를 해당 워크시트에 추가합니다.

워크시트 이름	리포트명
External Cash Activities	External Cash Activities
예산 라인	예산 라인
Intercompany Settlements	Intercompany Settlements
Incoming Bank Account Transfers	Incoming Bank Account Transfers
Outgoing Bank Account Transfers	Outgoing Bank Account Transfers

기간 프로필 생성

태스크에 액세스합니다.

다음 값을 사용하여 기간 프로필을 생성합니다.

이름	시간 유형	처리 기간	수량
5 Day Daily	일	수 지정	5

현금흐름 예측 생성 2.0

태스크에 액세스합니다.

다음 값을 사용하여 현금흐름 예측을 생성합니다.

필드	값	설명
이름	5 Day Daily Cash Forecast	이름을 최대 31자까지 입력할 수 있습니다.
설명	5 Day Daily Cash Forecast
현금흐름 예측 유형	Version 1	현금흐름 예측을 설명하는 모든 값입니다. 예: 버전 번호 , Passive , Aggressive
현금흐름 예측 개요	Daily Cash Forecasting
현금흐름 예측 개요 데이터 소스 세트	5 Day Daily
기간 프로필	5 Day Daily
시작일	오늘 날짜	현금흐름 예측의 시작일을 선택합니다.
회사	회사명	현금흐름 예측을 위한 회사를 하나 이상 선택합니다.
통화	회사 통화 사용	회사 통화 또는 현금흐름 예측 통화를 선택합니다.
환율 유형	현재	외화를 회사 통화로 환산하기 위한 환율 유형을 선택합니다.

현금흐름 예측 입력 영역에 날짜별로 데이터 소스에서 생성된 데이터가 자동으로 입력됩니다.

모델 워크북을 현금흐름 예측과 병합합니다.

모델 워크북의 라이브 데이터를 현금흐름 예측 워크북에 수동으로 추가합니다.

모델 워크북의 셀에서 운영 데이터를 추출하여 다음과 같이 현금 활동에 연결합니다.

개요 행	셀 수식	설명
2.2 External Cash Activities	='External Cash Activities'!E2	External Cash Activities 워크시트의 각 금액 필드를 입력 영역에 연결합니다. 수식에는 특정 시트명과 소스 셀이 포함됩니다.
2.3 Incoming Bank Account Transfers	='Incoming Bank Account Transfers'!D9	Incoming Bank Account Transfers 워크시트의 각 금액 필드를 입력 영역에 연결합니다. 수식에는 특정 시트명과 소스 셀이 포함됩니다.
2.4 Incoming Intercompany Payments	='Intercompany Settlements'!F15	Intercompany Settlements 워크시트의 각 금액 필드를 입력 영역에 연결합니다. 수식에는 특정 시트명과 소스 셀이 포함됩니다.
3.3 Outgoing Bank Account Transfers	='Outgoing Bank Account Transfers'!D5	Outgoing Bank Account Transfers 워크시트의 각 금액 필드를 입력 영역에 연결합니다. 수식에는 특정 시트명과 소스 셀이 포함됩니다.

예측 금액을 계산하려면 다음 현금 활동 값에 스프레드시트 수식을 적용합니다.

현금 활동 값	수식	설명
Calculated Closing Balance	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	이 수식을 사용하여 1일차의 마감 잔액을 계산할 수 있습니다.
Carry Forward Balance	전날에 대해 계산된 마감 잔액	1일차의 마감 잔액을 2일차에 복사하고 나머지 일자에 대해 수식을 복제합니다.

다른 스프레드시트 수식을 살펴보고 특정 현금 활동에 대한 예상 금액을 생성할 수 있습니다.

현금흐름 예측 입력 영역에서 1.3 수동 조정
개요 행에 직접 수동 조정을 입력합니다.

Map Standard Aliases

태스크에 액세스합니다.

비즈니스 오브젝트

프롬프트에서 현금흐름 예측 개요 행
을 선택합니다.

다음 표준 별칭을 개요 구조의 관련 행에 매핑합니다.

표준 별칭	현금흐름 예측 개요 행
_FC_Outline_Top_Level	Daily Cash Forecasting
_FC_Opening Balance	1. Opening Cash Balance
_FC_Inflows	2. 현금 유입
_FC_Outflows	3. 현금 유출

이렇게 하면 현금흐름 예측 표준 리포트에서 생성된 현금흐름 예측 데이터를 조회할 수 있습니다.

다음 값을 사용하여

거래 통화별 현금흐름 예측 2.0

리포트를 실행하고 결과를 조회 및 평가합니다.

필드	값
표시 기준	기간
시작일	오늘 날짜
현금흐름 예측 유형	Version 1
현금흐름 예측 상태	초안
현금흐름 예측	5 Day Daily Cash Forecast

현금흐름 예측 리포트 결과를 조회하고 다음을 확인합니다.

3일차의 최종 잔액에 대차 불일치가 나타납니다.

공급자 지급용 계정에 자금을 조달하려면 대차 불일치 금액에 해당하는 결제를 위해 은행 계정 이체 지급을 개시하면 됩니다.

다른 공급자에게 지급할 자금이 충분합니다.

Concept: Managing Workbooks

Concept: Editing Workbooks

설정 고려사항: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측

단계: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측 설정

단계: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측 사용

단계: 결제용 은행 계좌이체 수행

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets

The Next Level: Cash Management — Dashboard, Reporting, and Analytics

The Next Level: Cash Forecasting with Worksheets — Model Templates and Custom Report Definitions