현금흐름 예측 데이터 소스 세트 생성
- 현금흐름 예측 개요를 생성합니다.
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의 다음 도메인:
- Set Up: Cash Forecasting
- Process: Cash Forecast Data Automation
Workday는 현금흐름 예측을 위한 데이터 누적을 자동화하는 데이터 소스를 제공합니다. Workday의 기존 운영 데이터를 활용하여 현금흐름 예측을 위한 예상 현금 유입/유출 및 개시 현금 잔액을 생성할 수 있습니다.
공급자 지급 또는 고객 지급과 같은 각 현금흐름 예측 개요 행에 사용할 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 그러면 현금흐름 예측을 생성할 때 해당 데이터 소스 세트가 사용되어 현금흐름 예측 입력 영역에 요약된 예측 금액이 자동으로 입력됩니다.
- 현금흐름 예측 개요 데이터 소스 세트 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 데이터 소스사전 정의된 소스를 선택하여 개요 행에서 Workday 운영 데이터를 추출하고 누적합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.- 고객 송장
- 경비보고서
- 전일 및 일중 은행 거래명세서 기반의 은행 거래명세서 라인 금액
- 전일 및 일중 은행 거래명세서 기반의 은행 계정 개시 잔액
- 공급자 송장
데이터 소스를 임시로 표준 리포트로 실행하여 다음을 수행할 수도 있습니다.- 자세한 운영 데이터 분석
- 모델 워크북에 연결할 커스텀 리포트로 복사
소스 날짜현금흐름 예측일로 사용할 데이터 소스 날짜 필드를 선택합니다. 소스 날짜의 예로 공급자 송장 날짜 및 공급자 송장 기한이 있습니다.예: 100.00에 대한 공급자 송장의 송장 날짜가 1월 1일이고 송장 기한은 1월 15일입니다. 송장 기한을 소스 날짜로 사용합니다. 생성된 현금흐름 예측 100.00이 1월 15일에 표시됩니다.소스 날짜 조정자현금흐름 예측에 대해 지정된 일수만큼 소스 날짜를 조정합니다. 다음을 입력합니다.- 미래의 일수를 나타내는 경우 양수
- 과거의 일수를 나타내는 경우 음수
- 현금흐름 예측에서 소스 날짜를 사용하려면 영(0) 입력. 이 필드를 비워둘 수도 있습니다.
예: 날짜 조정자를7로 입력하면 100.00 공급자 송장의 현금흐름 예측일이 1월 15일에서 1월 22일로 조정됩니다.소스 금액현금흐름 예측 금액으로 사용할 데이터 소스 금액 필드를 선택합니다. 소스 금액의 예로 공급자 송장 총액 및 공급자 송장 순 지급 예정금이 있습니다.예: 100.00 공급자 송장에 대해 15.00을 선지급하고 공급자 송장 순 지급 예정금을 소스 금액으로 선택합니다. 그러면 해당 순 지급 예정금이 예측 금액으로 사용됩니다. 생성된 각 현금흐름 예측이 1월 22일에 85.00으로 표시됩니다. - (선택사항) 개요 행의 예측 계산에 포함할 데이터 소스 필드 값을 선택합니다.현금흐름 예측에서 필드 값을 별도의 행으로 분할하려면 각 필드 값에 대해 신규 현금흐름 예측 개요 행을 생성하면 됩니다. 그런 다음, 새 개요 행마다 데이터 소스 및 특정 필드 값을 지정합니다.예: 개요를 편집하여 공급자 지급에 대해 부분 지급 개요 행과 미지급 개요 행을 생성합니다. 현금흐름 예측 데이터 소스 세트에서 각 행에 대해Supplier Invoices for Cash Forecasting데이터 소스를 선택합니다. 다음과 같은Cash Forecast Payment Status데이터 소스 필드 값 중 하나를 각 행에 지정합니다.
- 부분 지급
- 미지급
부분 지급된 송장 금액과 미지급 송장 금액이 현금흐름 예측에서 별도의 라인에 표시됩니다.데이터 소스 필드 값을 지정하지 않으면 사용가능한 모든 값이 예측 금액에 통합됩니다.
각 현금흐름 예측 개요에 대해 서로 다른 데이터 소스 세트를 생성할 수 있습니다. 현금흐름 예측을 생성하면 현금흐름 예측 워크북의 요약된 개요 행이 데이터 소스에 의해 자동입력됩니다.
- 데이터 소스 세트를 사용하여 현금흐름 예측을 생성합니다.
- 모델 워크북을 현금흐름 예측 워크북과 병합하여 다른 소스의 값을 입력합니다.
- 최근에 지급한 금액 또는 기타 조정을 추가하여, 자동입력된 값을 재정의합니다.
- 데이터 소스 세트를 복사하여, 현금흐름 예측 개요 구조에 사용할 여러 세트를 생성합니다. 현금흐름 예측 데이터 소스 세트의 관련 액션에서복사를 선택하고 필드의 값을 수정합니다.