현금흐름 예측 개요 생성
시큐리티: Cash Management 기능 영역의
Set Up: Cash Forecasting
도메인현금흐름 예측 리포트에 표시할 현금 유입, 유출 및 해당 집계의 계층 순서를 설정하는 개요를 생성합니다.
- 현금흐름 예측 개요 생성 2.0태스크에 액세스합니다.
- 개요를 식별하는 이름과 설명을 지정합니다.현금흐름 예측을 생성할 때 개요를 선택합니다.
- 하위 레벨 유지관리를 클릭하여 현금흐름 예측 개요의 다음 레벨을 정의합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 이름현금흐름 예측 리포트의 행에 표시되는 현금흐름 예측 계층의 레벨(예: 개시 잔액, 현금 유입 또는 현금 유출)을 식별하는 이름입니다.개요 행 유형다음 계층 레벨 유형 중에서 선택합니다.- 누적: 리포트 구조에서 하나 이상의 하위 레벨 금액 또는 잔액을 상위 금액으로 집계합니다. 현금흐름 예측 리포트를 실행하면 Workday가 누적 값을 계산합니다. 예를 들어현금 유입또는현금 유출이 있습니다.
- 금액: 현금흐름 예측 리포트의 기본 구성 요소입니다. 워크시트에 현금 유입과 유출을 입력합니다. 예를 들어고객 수금,공급자 지급,차입금또는투자 소득이 있습니다.
- 잔액: 워크시트에 현금 개시 잔액과 이월금을 입력합니다. 예:개시 잔액또는이월 잔액
현금 활동 카테고리금액에 현금 활동 카테고리 Worktag를 하나 이상 지정할 수 있습니다. Workday가 Worktag를 사용하여 은행 거래명세서 유형 코드별로 현금 유입 또는 유출 실제 금액을 그룹화합니다.이러한 실제값은현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화)리포트에 표시됩니다.정규화된 잔액정규화된 잔액을 잔액 유형에 지정할 수 있습니다. 정규화된 잔액은 여러 은행 거래명세서 형식의 은행 거래명세서 유형 코드별로 그룹화한 잔액입니다.이 잔액은현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화)리포트에 실제값으로 표시됩니다.부호 전환금액의 부호를 반전시키려면 이 옵션을 선택합니다. 부호 전환은 이 금액에 대해 현금흐름 예측 리포트에 표시되는 숫자에 영향을 미칩니다. 종료 현금 포지션과 같이 해당 금액을 사용하는 모든 누적 합계에도 영향을 줍니다.예: 리포트 및 누적에서 음수로 표시되도록 현금 유출의 부호를 전환하려면 선택합니다. - 현금흐름 예측 개요 조회 2.0리포트의 개요에서 누적을 선택하고하위 레벨 유지관리를 클릭합니다.누적 값이 계층 내 하위 레벨에 연결할 수 있는 상위 항목이 됩니다.
- 예측 개요 행의 하위 레벨 유지관리태스크에서 누적액과 현금 유입 또는 유출 금액을 계층의 하위 레벨로 추가합니다.금액 또는 누적액을 나열하는 순서에 따라 현금흐름 예측 리포트에 표시되는 방식이 결정됩니다. 계층 내에서 하위 레벨을 다시 정렬하거나 새로 추가할 수 있습니다.
개요를 생성한 후에는 하나 이상의 현금흐름 예측 모델 및 리포트를 구성하는 기초로 사용할 수 있습니다.
현금흐름 예측 리포트의 개요를 생성하려면 다음 예와 같이 현금 유입 및 유출을 식별하고 누적에 추가합니다.
이름 | 개요 행 유형 |
|---|---|
1. 개시 잔액
| 누적
|
1.1 Carry Forward Balance
| 잔액
|
1.2 수동 조정
| 금액
|
1.3 Projected Float
| 금액
|
2. 현금 유입
| 누적
|
2.1 Customer Receipts
| 금액
|
2.2 Fund Transfers
| 금액
|
3. 현금 유출
| 누적
|
3.1 Trade Payments
| 금액
|
3.2 Operational Payments
| 금액
|
현금흐름 예측 개요 조회 2.0
리포트를 사용하여 현금흐름 예측 개요를 리뷰하고 필요에 따라 변경합니다. 현금흐름 예측을 생성하지 않은 경우 개요 구조를 수정하거나 먼저 개요에서 생성된 현금흐름 예측을 취소할 수 있습니다. 구조 내에 정의된 값을 언제든지 편집할 수 있습니다.현금흐름 예측 개요의 관련 액션에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 개요를 복사하고 해당 구조 또는 값을 수정하여 새 개요를 생성합니다.
- 현금흐름 예측 데이터를 입력하는 워크시트에 개요를 기반으로 현금흐름 예측을 생성합니다.
- 더 이상 사용하지 않는 개요는 비활성화합니다. 이렇게 하면 개요가 비활성 상태일 때 사용자가 신규 현금흐름 예측을 생성할 수 없습니다. 개요를 비활성화해도 이미 생성되거나 게시된 관련 현금흐름 예측에는 영향이 없습니다.