단계: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측 설정

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Worksheets

Worksheets를 활용한 현금흐름 예측을 설정하여 영업거래, 은행 거래명세서 거래, 외부 현금 활동을 통해 현금흐름 예측을 생성할 수 있습니다. Workday에서는 현금흐름 예측의 구조를 정의하여 리포트 콘텐츠, 레이아웃 및 디자인을 유연하게 제어할 수 있습니다.

이 단계는 현금흐름 예측에서 행 구조를 정의하는 데 사용됩니다.

이 단계는 현금흐름 예측에서 여러 기간에 걸친 열과 예측을 정의하는 데 사용됩니다.

Map Standard Aliases

태스크에 액세스합니다.

기본제공 표준 별칭을 개요 구조의 관련 행에 매핑하여 생성된 현금흐름 예측 데이터를 현금흐름 예측 표준 리포트에서 조회합니다.

비즈니스 오브젝트

프롬프트에서

현금흐름 예측 개요 행

을 선택합니다. 그런 다음, 다음 예와 같이 개요 구조의 관련 행에 표준 별칭을 매핑합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 Aliases
도메인

(선택사항)

현금흐름 예측 유형 유지관리

태스크에 액세스합니다.

Conservative
또는 Optimistic
과 같은 유형을 정의하여 현금흐름 예측 리포트의 버전을 식별합니다.

현금흐름 예측 유형 모두 조회 2.0

리포트를 사용하여 현금흐름 예측 유형을 리뷰할 수 있습니다.

시큐리티: Cash Management 기능 영역의 Set Up: Cash Forecasting
도메인

Worksheets에서 현금흐름 예측 데이터를 자동으로 또는 직접 입력하거나 Workday 커스텀 리포트의 라이브 데이터를 가져와 현금흐름 예측을 생성할 수 있습니다. 모델링된 현금흐름 예측 데이터를 Workday 현금흐름 예측 표준 리포트로 출력할 수 있습니다.

Steps: Set Up Drive