참조: 현금흐름 예측 리포트
다음 표에는 현금흐름 예측 워크북 결과를 표시하는 리포트가 나와 있습니다. 현금흐름 예측 리포트를 통해 예상 현금흐름에 대한 인사이트를 확인하고 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지정된 날짜 범위 내의 회사 예측 현금 포지션을 평가합니다.
- 잔액 및 금액을 드릴다운하여 하위 레벨 세부내용 및 소스 거래를 조회합니다.
- 유동성 유지관리를 위해 자금 이체 또는 기타 액션을 수행해야 하는 위치를 파악합니다.
리포트 | 설명 |
|---|---|
보고 통화별 현금흐름 예측
| 지정된 보고 통화를 사용하여 현금흐름 예측 개요를 기준으로 예측 현금 활동 및 게시된 현금흐름 예측 워크북을 표시합니다. |
거래 통화별 현금흐름 예측
| 거래 통화를 사용하여 현금흐름 예측 개요를 기준으로 예측 현금 활동 및 게시된 현금흐름 예측 워크북을 표시합니다. 이 리포트에는 통화별로 잔액 및 현금 활동이 표시됩니다. |
현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화)
| 현금흐름 예측 개요를 기준으로 예측 현금 활동, 실제 현금 포지션, 예측값과 실제값의 차이를 표시합니다. Workday에서 보고 통화를 사용해 모든 기본 예측 금액 및 실제 금액이 단일 통화로 환산됩니다.
라인 레벨에서 모든 현금 유입 및 유출의 예측 금액을 실제 금액과 비교할 수 있습니다. Workday는 현금흐름 예측 워크북에서 예측을 소싱하고 전일 은행 거래명세서 잔액, 변동 잔액 및 은행 거래명세서 라인에서 실제 현금 포지션을 소싱합니다. 예측값과 실제값의 차이는 자금 부족 또는 잉여 자금을 나타내고 전체 재무 성과에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 개요에 사용한 정규화된 잔액을 선택하여 예측 개시 잔액 및 변동 잔액을 실제 은행 거래명세서 개시 잔액 및 은행 거래명세서 변동 잔액 과 비교합니다. |