현금흐름 예측 생성
- 현금흐름 예측 개요 및 기간 프로필을 생성합니다.
- Banking and Settlement 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 현금흐름 예측 이벤트 2.0
- 현금흐름 예측 관계회사간 이벤트 2.0
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의Process: Cash Forecast Reporting도메인
현금흐름 예측 개요 및 기간 프로필을 기준으로 현금흐름 예측을 생성할 수 있습니다. Workday에서 현금흐름 예측 개요 및 기간을 기준으로 워크시트가 생성되며, 생성 시 현금흐름 예측이 영(0)달러입니다. 워크시트에서 제공되는 스프레드시트 함수를 사용해 현금흐름 예측에 대한 금전적 가치를 입력합니다.
- 현금흐름 예측 생성 2.0태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 현금흐름 예측 유형현금흐름 예측 버전(예:1주차또는버전 1)을 식별하는 현금흐름 예측 유형을 선택합니다. 주간 리포트와 같은 반복적인 현금흐름 예측을 생성하는 경우에 유용합니다.현금흐름 예측 개요현금흐름 예측의 구조로 사용할 개요를 선택합니다. 이 개요는 개시 잔액, 현금 유입/유출 및 해당 하위 계정을 계층 형식으로 구성합니다.이 개요를 기준으로 워크북의 현금흐름 예측 행이 생성됩니다. 개요의 최하위 항목을 워크시트에서 현금흐름 예측 입력에 사용할 수 있습니다.기간 프로필현금흐름 예측 기간을 정의합니다. 일, 주, 월, 분기 등의 기간이 리포트 열에 표시됩니다. 기간 프로필에 시간 유형 조합이 포함된 경우, 모든 시간 유형이 프로필에 정의된 순서대로 표시됩니다.회사현금흐름 예측에 포함할 회사를 선택합니다. 회사 통화를 사용하도록 선택하거나 기본 통화를 모든 회사에 지정할 수 있습니다. - 현금흐름 예측을 생성합니다.Workday에서 워크북의 단일 시트에 현금흐름 예측이 생성됩니다.
- 새로고침버튼을 클릭합니다.
- 생성 프로세스가 완료되면현금흐름 예측 조건 조회리포트에서현금흐름 예측 워크북링크를 선택합니다.현금흐름 예측 찾기 2.0리포트에서도 생성된 현금흐름 예측을 열 수 있습니다.
Worksheets에 생성되면 현금흐름 예측 데이터를 준비할 수 있습니다. 다른 사용자와 협업하고, 이전 데이터에 대한 수학적 계산을 프로젝트 현금흐름에 적용하며, 예측 소스 데이터에 값을 직접 입력하거나 커스텀 리포트를 연결할 수 있습니다.
현금흐름 예측 입력 영역은 워크시트에서 녹색 파선 테두리 안에 있습니다. 이 영역은 표준 리포트 및 현금 관리 대시보드 Worklet에 사용할 수 있는 현금흐름 예측 데이터를 나타내기도 합니다.
현금흐름 예측의 관련 액션에서 다음을 선택합니다.
- 데이터 복사- 생성된 현금흐름 예측의 여러 버전 만들기 개요 구조 또는 기간과 같은 속성을 변경하면 원래 예측 데이터를 사용해 새 형식으로 현금흐름 예측이 재생성됩니다.
- 게시- 리뷰 및 승인을 위해 초안 확정 관계회사에 대한현금흐름 예측 관계회사간 이벤트 2.0비즈니스 프로세스도 구성한 경우, 각 회사의 리뷰어가 현금흐름 예측을 승인해야 게시 프로세스가 완료됩니다. 현금흐름 예측이 승인 및 게시되면 예측을 읽기 전용 리포트로 배포할 수 있습니다.