단계: 모델 워크북 생성 및 사용
현금흐름 예측 개요를 생성합니다.
Worksheets에서 모델 워크북을 생성하고 커스텀 리포트의 운영 라이브 데이터를 추가하여 현금흐름 예측을 입력할 수 있습니다. 표준 스프레드시트 함수를 사용하여 데이터에 대한 예상 현금 활동을 산출할 수 있습니다. 현금흐름 예측을 생성할 때 모델 워크북과 병합하여 현금 활동 값을 자동으로 입력할 수 있습니다. 모델 워크북은 향후 현금흐름 예측에 재사용할 수 있는 템플릿의 역할을 합니다.
- 상세 리포트를 생성합니다.모델 워크북에 연결할 운영 데이터가 포함된 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. 운영 데이터에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 특별 목적 지급
- 은행 계좌이체
- 외부 현금 활동
- 관계회사간 지급
- 공급자 송장
- 세금 납부
다음에 대해 커스텀 리포트를 활성화합니다.- 웹서비스
- Worksheets
개념: 워크북에 삽입할 리포트 생성을참조하십시오. - (선택사항) 드라이브에서 현금흐름 예측을 위한 여러 모델 워크북이 포함된 폴더 구조를 생성합니다.일중, 주별, 월별 예측용으로 별도의 모델 워크북을 생성할 수 있습니다. 각 모델 워크북에서 여러 워크시트를 탭으로 추가하여 커스텀 리포트 데이터를 연결할 수 있습니다.외부 파일을 Worksheets에 업로드하여 모델 워크북으로 사용할 수도 있습니다. 예측 현금 활동을 입력한 Excel 스프레드시트를 예로 들 수 있습니다.개념: 워크북 관리를참조하십시오.
- (선택사항) 모델 워크북을 다른 사용자와 공유합니다.모델 워크북을 공유하여 조직의 다른 사용자와 협업할 수 있습니다. 예를 들어 현금흐름 예측에 유용한 요약 리포트의 급여 데이터에 대한 접근 권한이 있는 급여 분석가와 모델 워크북을 공유합니다.개념: 워크북 편집을참조하십시오.
- 상세 리포트의 라이브 데이터를 워크시트 탭에 추가합니다.피벗 테이블을 생성하여 추출된 데이터를 더 효율적으로 관리, 계산 및 분석할 수 있습니다. 현금흐름 예측과 관련된 리포트 값만 테이블에 포함할 수 있습니다.데이터 소유권 추적, 알림 및 수식 추가를 위해 모델 워크북의 일부로 별도의 시트를 생성할 수도 있습니다.개념: 워크북 편집을참조하십시오.
- 모델 워크북을 현금흐름 예측 워크시트에 병합합니다.이렇게 하면 Workday 운영 데이터를 기준으로 사용하고, 향후 현금 활동을 예측하는 계산을 추가할 수 있습니다.개념: 워크북 편집을참조하십시오.
- 현금흐름 예측 워크북에서 라이브 데이터를 연결하고 새로 고칩니다.모델 워크북에서 운영 데이터를 추출하여 현금흐름 예측 입력 영역의 현금 활동에 연결할 수 있습니다. Worksheets를 새로 고치면 신규 공급자 송장 또는 수정된 은행 거래명세서와 같은 운영 데이터 변경사항에 따라 현금흐름 예측 및 모델 워크북이 업데이트됩니다.개념: 워크북 편집을참조하십시오.
- (선택사항) 현금 활동 값에 수학적 계산을 적용하여 예상 금액을 도출합니다.예: 매월 경비 지급 금액에 20% 인상을 더합니다.현금흐름 예측 입력 영역에 직접 수학 공식을 입력하여이월 잔액같은 값을 계산할 수도 있습니다.
완료된 모델 워크북을 다양한 현금흐름 예측 시나리오의 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 이 템플릿을 활용하면 데이터 추출의 반복적인 수동 단계를 최소화할 수 있습니다.