설정 고려사항: Worksheets를 활용한 현금흐름 예측
이 주제는 Worksheets를 활용한 현금흐름 예측의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Worksheets를 활용한 현금흐름 예측을 설정하여 현금흐름 예측 리포트 및 대시보드에서 조회할 현금흐름 예측을 생성할 수 있습니다. Worksheets를 사용하면 영업거래, 은행 거래명세서 거래, 외부 현금 활동을 사용하는 스프레드시트 형식으로 What-if 시나리오를 모델링할 수 있습니다. 현금흐름 예측 리포트는 향후 현금 활동을 시각화하여 자금조달 및 투자 요구의 정확한 예측과 의사결정을 가능하게 합니다.
비즈니스 이점
Worksheets를 활용한 현금흐름 예측으로 다음을 수행할 수 있습니다.
- 다른 사용자와 협업하여 현금흐름 예측을 더 효율적으로 모델링하고 프로세스를 간소화합니다.
- 공급자 송장, 고객 송장, 경비, 급여 또는 기타 커스텀 지급 리포트를 연결하여 예측 데이터를 자동으로 입력하고 모델 워크북의 수동 데이터 입력을 줄입니다.
- 예측값과 실제값을 비교하고 분석하여 향후 현금흐름의 예측 정확성을 높입니다.
- 현금흐름 예측이 정기적으로 생성되도록 프로세스를 스케줄링하고 자동화하여 예상 가능하며 신뢰할 수 있는 현금흐름 예측을 생성합니다.
사용 사례
Worksheets를 활용한 현금흐름 예측을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.
- 현재 및 향후 현금 포지션을 위한 예상 현금 유입/유출/잔액을 준비하는 현금흐름 예측 구조를 정의합니다.
- 회사의 전략적 이니셔티브를 지원하기 위한 유동성 요건을 결정하기 위해, 12개월 단위 롤링 현금흐름 예측을 매달 자동 생성하도록 Workday를 스케줄링합니다.
- 유동성을 추적하고 향후 현금 부족을 식별하며 자금조달 및 투자 결정을 내리는 데 참고할 수 있도록, 현금흐름 예측을 리포트 또는 현금 관리 대시보드에 출력합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
Worksheets를 활용한 현금흐름 예측에 사용하기 위해 Workday 외의 기존 현금흐름 예측 개요 구조를 복제할 수 있습니까? | Workday 외부에 있는 현금흐름 예측 구조를 프로덕션에 표시되는 것과 똑같이 복제할 수 있습니다.
기존 지출 카테고리 또는 수익 카테고리를 사용하여 임대료, 이자 또는 국내/해외 지급과 같은 예측 현금 활동을 정의할 수도 있습니다. |
여러 레벨로 계층형 개요 구조를 구성하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? | 여러 레벨이 있는 계층형 현금흐름 예측 개요를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
|
현금흐름 예측 데이터를 모델링하는 데 Workday 이외의 데이터 소스를 어떻게 사용할 수 있습니까? | 외부 현금 활동 생성 태스크 또는 Import External Cash Activities 웹서비스를 사용하여 외부 현금 활동을 기록할 수 있습니다.
로컬 스토리지에서 Worksheets로 특별 데이터를 업로드할 수도 있습니다. 그러면 현금흐름 예측 워크시트와 병합할 수 있는 모델 워크시트로 데이터가 변환됩니다. |
어떻게 다른 사용자와 협업하여 급여, 세금 및 기타 보안 유지 현금 활동과 관련된 예측 데이터를 준비할 수 있습니까? | 워크시트 소유자가 Worksheets에서 조회 권한, 편집 권한, 코멘트 권한을 지정할 수 있습니다. |
진행 중인 현금흐름 예측을 Workday 최신 업데이트를 통해 어떻게 최신 상태로 유지할 수 있습니까? | Worksheets에서 Workday 소스 데이터를 라이브 데이터로 연결하고 자동 새로고침을 스케줄링하여 현금흐름 예측 변경사항을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. |
권장사항
- 개요에 하나의 기간 프로필만 지정할 수 있으므로, 특정 용도에 대해 여러 현금흐름 예측 개요를 정의하는 것이 좋습니다. 예를 들어 상위 레벨에서 월별 예측을, 더 세부적인 레벨에서 일별 예측을 사용합니다.
- 개요에서 회사 계층을 사용하는 경우, 현금흐름 예측에 회사마다 별도로 금액과 잔액이 표시됩니다. 현금흐름 예측에 회사가 나란히 표시되므로, 비교할 회사를 하나의 워크북에 관리하는 것이 좋습니다. 비교하지 않을 회사용으로 다른 워크북을 생성할 수 있습니다.
요구사항
게시된 현금흐름 예측을 표준 리포트에 표시하려면
Map Standard Aliases
태스크를 사용하여 개요를 Workday 별칭에 매핑합니다. 비즈니스 오브젝트
프롬프트에서 현금흐름 예측 개요 행
을 선택합니다.예: 다음 표준 별칭을 개요 구조의 관련 행에 매핑합니다.
표준 별칭 | 매핑된 테넌트 값 |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Daily Cash Forecast
|
_FC_Opening Balance
| 개시 잔액
|
_FC_Inflows
| 현금 유입
|
_FC_Outflows
| 현금 유출
|
제한사항
단일 현금흐름 예측 개요에만 Workday 표준 별칭을 매핑할 수 있습니다. 현금흐름 예측에 둘 이상의 개요를 사용하는 경우에는 표준 리포트를 커스텀 리포트로 복사하여 다른 개요에 연결할 수 있습니다. Workday 전문 서비스 또는 Workday 컨설팅 파트너에게 도움을 요청하는 것이 좋습니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 Worksheets
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 워크북을 생성, 업로드, 편집, 공유 및 협업할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Drive
| Worksheets에서 사용할 워크북 및 기타 파일 형식(예: CSV 파일)을 저장하기 위해 Workday 드라이브에 액세스할 수 있습니다. |
Cash Management 기능 영역의 Set Up: Cash Forecasting
| 모든 현금흐름 예측 개요 기능에 액세스할 수 있습니다. |
Cash Management 기능 영역의 Process: Cash Forecast Reporting
| 모든 현금흐름 예측 생성 기능에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 현금 활동 카테고리 및 외부 현금 활동을 유지관리할 수도 있습니다. |
Cash Management 기능 영역의 Process: Cash Forecast Data Automation
| Worksheets의 자동 데이터 누적에 사용할 현금흐름 예측 데이터 소스 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. |
Cash Management 기능 영역의 Reports: Cash Forecast Reporting
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 게시된 현금흐름 예측 및 표준 리포트를 조회할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Aliases
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 Map Standard Aliases 태스크를 통해 리포트 목적으로 현금흐름 예측 개요 행을 Workday 별칭에 매핑할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
현금흐름 예측 이벤트 2.0
| 현금흐름 예측을 게시하면 완료된 현금흐름 예측을 알림 및 승인을 위해 전송하는 이 비즈니스 프로세스가 시작됩니다. 비즈니스 프로세스 정의에 리뷰 단계를 추가하면 리뷰어가 리뷰 및 승인 중에 리포트를 업데이트할 수 있습니다.
모든 리뷰어에게 Process: Cash Forecast Reporting 도메인에 대한 시큐리티 권한이 있어야 합니다. |
현금흐름 예측 관계회사간 이벤트 2.0
| 조직에서 관계회사를 사용하는 경우 이 비즈니스 프로세스를 구성합니다. 게시 프로세스가 완료되려면 각 회사의 리뷰어가 현금흐름 예측을 승인해야 합니다. |
리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
보고 통화별 현금흐름 예측 리포트 | 지정된 보고 통화를 사용하여 예측 현금 활동 및 게시된 현금흐름 예측 워크북을 표시합니다. |
거래 통화별 현금흐름 예측 리포트 | 거래 통화를 사용하여 예측 현금 활동 및 게시된 현금흐름 예측 워크북을 표시합니다. |
현금흐름 예측 대비 실제 금액 비교(보고 통화) 리포트 | 현금흐름 예측 개요를 기준으로 예측 현금 활동, 실제 현금 포지션, 예측값과 실제값의 차이를 표시합니다. 예측값과 실제값의 차이는 자금 부족 또는 잉여 자금을 나타낼 수 있습니다.
전일 및 일중 은행 거래명세서를 업로드하거나 수동으로 입력하여 실제값을 표시합니다. |
현금 관리 대시보드 | Cash Forecast Cells 2.0 리포트 데이터 소스를 사용하여 이 대시보드에 표시할 커스텀 Worklet을 생성할 수 있습니다. |
다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 현금흐름 예측이 포함된 커스텀 리포트를 작성하는 것이 좋습니다.
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- External Cash Activity Group
통합
Import External Cash Activities
웹서비스를 사용하여 3rd Party 시스템에서 Workday로 현금 활동을 가져올 수 있습니다. 그런 다음, External Cash Activity Group
리포트 데이터 소스 및 비즈니스 오브젝트를 사용하여 커스텀 리포트를 작성하고 이 리포트를 모델 워크시트에 연결하여 현금흐름 예측에 현금 활동을 자동입력할 수 있습니다.관계 및 터치포인트
외부 현금 관리의 다음 현금 활동이 포함된 커스텀 리포트를 모델 워크시트에 연결할 수 있습니다.
- 고객 송장
- 경비보고서
- 외부 현금 활동
- 급여 지급
- 공급자 송장
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.