개념: Treasury 디스커버리 보드
Treasury 디스커버리 보드는 현금 포지션 및 현금흐름 예측에 대한 심화 데이터 분석을 수행하는 데 사용할 수 있는 구성가능한 워크스페이스입니다. 대시보드에서 시각화를 선택하고 맞춤 설정하여 현금 잔액 및 재무 운영에 대한 인사이트를 확보함으로써 필요한 액션을 수행할 수 있습니다. Workday에서 기본제공되는 각 시각화는 리포트 데이터 소스에서 선택된 필드를 그래픽 또는 텍스트로 표현한 것입니다.
디스커버리 보드에는 다음 시트의 시각화가 카테고리별로 표시됩니다.
- Bank Balances
- Banking Cash Pools
- Banking Relationship
- Cash Forecasting
- Cash Positioning
- Regional Cash Pools
시각화를 조회하고 맞춤 설정하려면
기본제공 디스커버리 보드
리포트에서 Workday 드라이브로 Treasury 디스커버리 보드를 복사합니다. 각 시각화의 드라이브 및 리포트 데이터 소스에 대한 도메인 접근 권한에 보안을 설정합니다.디스커버리 보드에서 사용할 수 있는 다음 시각화 기능이 제공됩니다.
시각화 | 설명 |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| 전일 은행 거래명세서에 포함된 지난 10일 동안의 일일 평균 현금 잔액을 모두 표시합니다. 은행 계좌별로, 그리고 회사 또는 회사 계층별로 현금 포지션의 트렌드 분석을 확인할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 거래명세서 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| 은행 계좌별로 전일 은행 거래명세서의 모든 잔액 유형 코드를 표시합니다. 예를 들어 Opening Ledger, Closing Ledger 및 Total ACH Debits 유형 코드가 있습니다. 지정된 기간 동안 은행 잔액의 변화를 추적할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 거래명세서 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 이 시각화는 Bank Statement Balance(All) 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |
Banking Cash Pools
| 단일 보고 통화로 환산된 캐시 Pool별 총 현금 잔액을 표시합니다. 시각적 표시기는 현금 잔액의 상태를 은행 계좌의 지정된 목표 잔액과 비교하여 나타냅니다. 예를 들어 빨간색 다이아몬드는 현재 잔액이 목표 잔액 $1,000,000보다 작음을 나타냅니다. 실제 잔액과 목표 잔액의 차이를 조회할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 잔액 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 선택된 회사의 모든 계좌에서 총 현금 잔액이 자동으로 입력됩니다. 캐시 Pool을 표시하려면 디스커버리 보드의 데이터 소스 패널에서 캐시 Pool 재정의를 하나 이상 선택해야 합니다.이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다.이 시각화를 사용하려면 먼저 뱅킹 캐시 Pool을 설정하고 생성해야 합니다. |
Cash Balances in last 90 days
| 전일 은행 거래명세서에 포함된 지난 90일 동안의 일일 현금 잔액을 모두 표시합니다. 은행 계좌별로, 그리고 회사 또는 회사 계층별로 현금 포지션의 트렌드 분석을 확인할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 거래명세서 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |
Forecasted Activities by Percentage
| Worksheets 기능과 함께 현금흐름 예측을 사용하여 예상 마감 현금 잔액을 표시합니다. 가로 막대형 차트에 지정된 기간의 예상 현금 활동 백분율이 표시됩니다. 모델 워크시트를 드릴다운하여 현금흐름 예측 세부내용을 조회할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Cash Forecast Cells 2.0 리포트 데이터 소스를 사용합니다.이 시각화를 사용하려면 먼저 Worksheets를 사용하여 현금흐름 예측을 생성해야 합니다. |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| Worksheets 기능과 함께 현금흐름 예측을 사용하여 예상 마감 현금 잔액을 보고 통화로 표시합니다. 가로 막대형 차트에 지정된 기간의 예상 현금 활동 총 금액이 표시됩니다. 모델 워크시트를 드릴다운하여 현금흐름 예측 세부내용을 조회할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Cash Forecast Cells 2.0 리포트 데이터 소스를 사용합니다.이 시각화를 사용하려면 먼저 Worksheets를 사용하여 현금흐름 예측을 생성해야 합니다. |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| Worksheets 기능과 함께 현금흐름 예측을 사용하여 향후 30일 동안의 예상 마감 현금 잔액을 표시합니다. 이 시각화는 기존 현금흐름 예측 워크시트 입력 영역의 예측 데이터를 사용합니다.
현재 현금 포지션 및 예상 현금 가용성을 분석할 수 있습니다. 모델 워크시트를 드릴다운하여 현금흐름 예측 세부내용을 조회할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Cash Forecast Cells 2.0 리포트 데이터 소스를 사용합니다.이 기능을 사용하려면 먼저 Worksheets를 사용하여 현금흐름 예측을 생성해야 합니다. |
Regional Cash Pools
| 단일 보고 통화로 환산된 캐시 Pool별 총 현금 잔액을 지역별로 표시합니다. 시각적 표시기는 현금 잔액의 상태를 지정된 목표 잔액과 비교하여 나타냅니다. 예를 들어 빨간색 다이아몬드는 현재 잔액이 목표 잔액 $1,000,000보다 작음을 나타냅니다. 실제 잔액과 목표 잔액의 차이를 조회할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 잔액 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 선택된 회사의 모든 계좌에서 총 현금 잔액이 자동으로 입력됩니다. 캐시 Pool을 표시하려면 디스커버리 보드의 데이터 소스 패널에서 캐시 Pool 재정의를 하나 이상 선택해야 합니다.이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다.이 시각화를 사용하려면 먼저 뱅킹 캐시 Pool을 설정하고 생성해야 합니다. |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| 모든 은행 계좌에서 전일 마감 은행 잔액을 보고 통화로 표시합니다. 각 통화의 사용가능한 현금 금액을 빠르게 확인할 수 있습니다. 세부내용을 드릴다운하여 전일 은행 거래명세서의 개별 은행 계좌 잔액을 조회할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| 각 금융기관의 총 현금 잔액에 대한 히트맵을 보고 통화로 표시합니다. 높은 순위에서 낮은 순위의 현금 잔액으로 순서를 결정할 수 있습니다. 세부내용을 드릴다운하여 전일 은행 거래명세서의 개별 은행 계좌 잔액을 조회할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |
Total Prior Day Bank Statements
| 지난달에 수령한 총 전일 은행 거래명세서 수를 거래명세서 날짜별로 표시합니다. 일별 거래명세서 또는 월별 거래명세서를 모두 기록하거나 업로드하는 시점을 추적할 수 있습니다. 각 계좌의 은행 거래명세서 세부내용을 드릴다운할 수도 있습니다. 이 시각화에서는 Bank Statements 리포트 데이터 소스를 사용합니다. |