단계: 결제용 은행 계좌이체 수행
- 은행 및 지급 유형 조합마다 결제 처리를 위해 은행 통합을 설정합니다.
- 다음 비즈니스 프로세스를 구성하여 결제용 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 워크플로를 정의합니다.
- 결제용 은행 계좌이체 이벤트(기본 프로세스): 동일한 회사 내에서 수행되는 결제용 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 라우팅을 관리합니다.
- 관계회사간 결제용 은행 계좌이체 이벤트(하위 프로세스): 여러 회사 간에 수행되는 결제용 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 라우팅을 관리합니다. 이체 자금을 수령하는 회사는 거래를 리뷰하고 승인할 수 있습니다.
Workday에서 바로 결제용 은행 계좌이체를 개시할 수 있습니다. 은행 계좌이체 지급이 결제되면 계좌 간에 자금이 이체됩니다.
- (선택사항) 템플릿을 설정하고 사용하여 유사한 속성을 가진 여러 결제용 은행 계좌이체를 기록합니다.
- 템플릿에서 결제용 은행 계좌이체 생성태스크에 액세스합니다.결제용 은행 계좌이체를 생성하는 데 사용할 템플릿을 선택합니다. 이체할 금액을 지정하고, 필요에 따라 기본값으로 설정된 이체 세부내용을 수정할 수 있습니다. 완료되면결제용 은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스를 사용하여 승인을 위해 이체를 라우팅할 수 있습니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit도메인
- (옵션) 은행 계좌이체 세부내용 입력.임시저장한 결제용 은행 계좌이체를 완료합니다.
은행 계좌 간 이체 거래 시 다음과 같습니다.
- 거래 통화가 은행 계좌 통화로 변환됩니다(통화가 서로 다른 경우).이 변환에 사용되는 환율 유형 및 변환율은 재정의할 수 있습니다.
- 은행 계좌 통화가 회사 통화로 변환됩니다(통화가 서로 다른 경우).Workday에서는 두 통화 간 변환율을 기본 환율 유형으로 사용하여 거래 금액이 원장 회사 통화로 자동 변환됩니다.
은행 계좌이체 찾기
리포트를 사용하여 이체 정보를 조회하고 업데이트합니다. 결제용 은행 계좌이체 관련 액션으로 다음을 수행할 수 있습니다.- 이체를 변경, 복사 또는 취소합니다.
- 회계처리 세부내용을 조회합니다.