개념: 은행 계좌 조정
은행 거래명세서를 현금 거래에 맞게 조정하려면 은행계정조정 처리를 사용합니다. Workday는 계정을 조정하는 여러 방법을 제공합니다.
- 빠른 입력 및 조정
- 은행 거래명세서 수동 입력, 수동 또는 자동 조정
- 은행 거래명세서 및 수동 또는 자동 조정을 업로드합니다.
빠른 입력 및 조정
종이로 된 은행 거래명세서가 있는 경우 이 방법을 사용하면 Workday에서 본인의 계좌 레코드를 사용하여 은행 거래명세서 버전을 생성할 수 있습니다. 생성된 은행 거래명세서와 은행 거래명세서를 매칭할 때 매칭 항목을 수동으로 조정하거나 신규 항목을 추가하고 진행하면서 조정합니다. 이 작업을 완료하면 조정이 완료된 것입니다. 이 은행계정조정 방법은 은행 계좌를 생성하는 것 외에는 설정이 필요하지 않으며 거래 수가 적은 경우 상당히 빠릅니다.
은행 거래명세서 입력
Workday에 은행 거래명세서를 기록하면 Workday가 조정 중에 현금 거래를 은행 거래명세서와 비교할 수 있습니다. 다음 방법 중 하나로 Workday에서 은행 거래명세서 데이터를 기록할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 데이터 항목을 항목별로 수동으로 입력합니다.
- 은행에 설정한 공개 웹서비스 통합을 사용하여 명세서 업로드
은행계정조정
Workday에 은행 거래명세서 데이터가 있으면 수동 또는 자동으로 조정할 수 있습니다. 은행계정조정 프로세스를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 은행 거래명세서 항목을 계좌 레코드의 매칭 항목으로 조정합니다.
- 은행 거래명세서에서 항목에 대한 최초 통지를 제공하면 계좌 레코드에 항목을 추가합니다. 예: 전신환송금 또는 서비스 요금
- Workday가 근접 매칭으로 제안하는 은행 거래명세서 라인에 대해 대장 항목을 조정합니다.
수동 조정
수동 조정을 사용하면 속성을 기준으로 매칭되는 계좌 거래 및 은행 거래명세서 라인을 수동으로 검색하고 매칭되는 항목을 선택할 수 있습니다. 은행 거래명세서 라인과 계좌 거래의 다양한 관계를 조정할 수 있습니다.
- 여러 은행 거래명세서 항목을 계좌 레코드의 단일 항목에 매핑
- 서로 오프셋하는 두 개 이상의 은행 거래명세서 라인 또는 두 개 이상의 조정가능 항목
- 단일 은행 거래명세서 항목을 계좌 레코드의 여러 항목에 매핑합니다.
- 여러 은행 거래명세서 항목을 계좌 레코드의 여러 항목에 매핑
자동 조정
은행 계좌를 생성하거나 편집할 때 기본 또는 고급 자동 조정을 지정합니다. 명세서를 로드할 때 실행되도록 설정하거나 자동 조정을 수동으로 시작할 수도 있습니다. 한 번에 하나의 은행 거래명세서를 조정하거나 지정된 날짜 범위 내의 여러 은행 거래명세서를 조정할 수 있습니다.
- 기본 자동 조정- 기본 자동 조정은 은행 거래명세서 항목을 영업거래와 비교할 때 거래 금액과 날짜를 확인합니다. 둘 다 일치하면 항목이 조정됩니다. 하나가 매칭되면 매칭이 제안되지만 조정되지는 않습니다.
- 고급 자동 조정- 고급 자동 조정을 사용하려면 거래 템플릿, 용도, 조정 사유 및 규칙에 대한 정의를 생성해야 합니다. 규칙을 사용하여 은행 거래명세서 항목을 계좌 레코드의 항목과 매칭합니다.Workday는 조정 액션이 포함된 규칙을 사용하여 정확히 일치하거나 사용자 정의 허용한도를 충족하는 라인을 조정합니다. 라인이 거의 일치하면 Workday는 제안 액션이 있는 규칙을 사용하여 제안합니다. 예: 계정에서 참조 번호와 날짜가 일치하는 라인이 발견되고 금액이 근접한 경우 Workday는 조정을 제안합니다.최초 통지 라인의 경우 Workday는 특별 목적 지급 거래를 자동으로 생성할 수 있습니다.
자동 조정을 실행한 후 수동 조정을 사용하여 거래와 매칭할 나머지 미조정 은행 거래명세서 라인을 검색할 수 있습니다.