은행계정조정 규칙 생성
- 은행계정조정 조건 규칙을 정의합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Reconciliation도메인
향후 업데이트에서 은행계정조정 규칙 기능이 사용 중단될 예정입니다. 보다 간소화된 은행계정조정을 위해 새로운 매칭 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.
은행계정조정 규칙은 지정된 조건 규칙이 은행 거래명세서 라인과 은행계정 대장 라인을 성공적으로 매칭한 경우 수행할 액션을 지정합니다. 이러한 규칙은 매칭 항목을 조정하거나 가능한 조정을 제안합니다. 규칙을 생성한 후에는 조정 규칙 세트에 규칙을 추가하여 자동 은행계정조정에 사용할 수 있습니다.
- Create Bank Reconciliation Rule태스크에 액세스합니다.
- 조정 규칙 세트를 생성할 때 여러 규칙 중에서 이 규칙을 선택하도록 식별할 수 있는규칙명을 입력합니다.
- 은행계정조정 사유를 선택합니다. 이 사유는 특별 거래를 조정, 제안 또는 생성하는 데 규칙이 사용되는 시기를 식별합니다.
- 조정 액션을 선택합니다. 지정한 조건 규칙이 은행계정 대장의 라인과 매칭되면 Workday가 이 액션을 수행합니다.
- 조정액션이 있는 조정 규칙은 조건 규칙을 사용하여 매우 구체적인 매칭 항목을 확인합니다.
- 항목 제안액션이 있는 조정 규칙은 조건 규칙을 사용하여 근접한 매칭 항목이 있는지 확인합니다. 일부 규칙이 다른 규칙보다 더 근접한 매칭 항목을 확인하는 경우, 더 엄격한 규칙을 먼저 배치합니다.
- 조정액션을 선택한 경우매칭된 경우 중지를 선택합니다.항목 제안액션에서는 옵션입니다.
- 합계가 은행 거래명세서 라인과 같은 경우 하나 이상의 제안 항목을 조정하려면합계가 동일한 경우 제안 항목 조정을 선택합니다.
- 명세서 라인과 대장 라인이 매칭된다고 확신하는 근접한 매칭 항목의 경우,차액에 대해 특별 목적 지급 거래 생성을 선택합니다. 액션이조정인 경우 이 필드를 사용합니다.
- 이 규칙에 대한 특수 템플릿이 있는 경우특별 목적 지급 거래 템플릿을 지정합니다. 이 필드가 비어 있으면 Workday는 규칙 세트에 지정된 템플릿을 사용합니다.Workday는차액에 대해 특별 목적 지급 거래 생성이 선택되지 않은 경우 이 옵션을 무시합니다.
- 은행 거래명세서 라인을 비교하는 데 사용할 이 조정 규칙의조건 규칙을 지정합니다.
- 성능을 개선하기 위해일수 허용한도 설정및금액 허용한도 설정에서 허용한도를 지정하여 조건 규칙을 실행할 조정가능 항목 수를 최소화할 수 있습니다. 은행 거래명세서 라인 날짜 기준의 일수와 은행 거래명세서 라인 금액의 백분율(또는 전체 금액)을 설정합니다.
필요한 조정 규칙을 모두 생성한 후에는 조정 규칙 세트를 생성할 수 있습니다.
이 규칙을 테스트하려면 관련 액션 메뉴에서선택합니다. 이 태스크에서는 미조정 은행 거래명세서를 입력하라는 프롬프트를 표시하고, 테스트 중인 규칙과 모든 영업거래 및 은행 거래명세서 라인이 매칭되는 결과 세트를 반환합니다. 규칙을 테스트할 때는 기존 데이터를 사용하여 매칭 로직을 테스트하는 것이 목적이므로 Workday가 차액에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성하지 않습니다.