참조: 은행 계좌 조정 리포트
다음 표에는 은행 거래명세서 및 조정을 관리하는 데 유용한 리포트가 나열되어 있습니다.
은행계정조정 리포트의 전체 목록을 보려면 Workday 표준 리포트에 액세스하여 다음 리포트 카테고리를 선택합니다.
- 뱅킹
- 재무 조정 및 마감
- 은행계정조정 설정
리포트 | 설명 |
|---|---|
모든 조건 규칙
| 조건 규칙, 해당 설명 및 Workday 전체에서 사용되는 조건 규칙의 규칙 정의를 조회합니다. 조정 및 기타 은행 거래명세서 관련 활동에 사용되는 조건 규칙을 보려면 다음으로 사용되는 조건 규칙 조회 로 은행 거래명세서 규칙 을 선택합니다. 규칙을 편집하거나 삭제할 수도 있습니다. |
은행계정조정
| 거래명세서 날짜까지의 조정된 은행 거래명세서에 대한 요약 정보(예: 시작일 및 종료일, 기초 잔액 및 최종 잔액, 반제된 항목, 미반제된 항목 등)를 표시합니다.
총 조정가능 항목 금액을 드릴다운하여 차변/대변별로 은행 거래명세서에서 반제된 모든 거래를 조회합니다. |
은행계정조정 상세 리포트
| 거래명세서 날짜까지의 조정된 은행 거래명세서에 대한 세부내용(예: 기초 잔액 및 최종 잔액, 반제된 항목, 미반제된 항목 등)을 표시합니다. 은행계정 대장 리포트를 사용하여 조정되는 계산완료 은행계정 대장 잔액과 명세서 종료일 시점의 원장 잔액도 포함됩니다.
총 조정가능 항목 금액을 드릴다운하여 차변/대변별로 은행 거래명세서에서 반제된 모든 거래를 조회합니다. |
은행별 장부 조회 리포트
| 지정된 기간 동안 은행 거래명세서 잔액을 원장 은행 잔액과 비교합니다. 은행 거래명세서 조정을 실행한 후 월말에 이 리포트를 사용하여 은행 잔액과 원장 잔액 사이의 불일치를 리뷰할 수 있습니다. 예를 들어 원장에 전기되었지만 아직 조정되지 않은 거래를 식별합니다.
리포트 정보에는 다음이 포함됩니다.
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은행별 장부 조회 리포트(은행 계좌 통화 기준)
| 단일 은행 계좌 통화로 은행별 장부 리포트를 조회합니다. Workday는 지정된 환산 규칙 세트 및 은행 계좌 통화를 사용하여 원장에 전기된 복수 통화 거래를 변환합니다. |
명세서 간 조정 리포트
| 여러 은행 거래명세서의 조정 항목 및 은행 거래명세서 라인 그룹을 표시합니다. Workday는 여러 은행 거래명세서 라인이 하나 이상의 항목으로 조정된 경우 조정 그룹을 생성합니다. |
특별 목적 지급 거래 찾기
| 회사 또는 회사 은행 계좌별로 특별 목적 지급 거래를 나열합니다. |
은행 거래명세서 찾기
| 회사 또는 특정 은행 계좌의 은행 거래명세서 목록을 조회합니다. 각 은행 거래명세서에는 상태, 날짜, 잔액, 조정 상태 및 거래 수가 포함됩니다. 관련 액션 메뉴에서 은행 거래명세서를 편집할 수도 있습니다. |
은행 거래명세서 라인 찾기
| 지정된 은행 계좌 및 은행 거래명세서 세트의 모든 은행 거래명세서 라인과 조정 상태를 표시합니다. |
단방향 조정 유지관리
| 지정된 은행 계좌의 다른 조정가능 항목과 조정된 모든 조정가능 항목을 조회하고 유지관리합니다.
항목 조정을 취소하려면 조정 항목 세트에 대해 조정취소 를 클릭합니다. |
미반제된 항목 리포트
| 지정일을 기준으로 반제되지 않은 은행 계좌의 모든 항목을 조회합니다.
지급 및 예금 총액을 드릴다운하여 모든 미반제 거래 및 금액을 조회합니다. 해당 급여 시큐리티 도메인 및 회사에 대한 접근 권한과 관련 시큐리티가 있는 경우 급여 지급의 수취인명과 거래일이 표시됩니다. |
은행계정 대장 조회
| 은행 계정의 모든 거래를 표시합니다. |
은행계정조정/최초 통지 항목 규칙 세트 조회
| 두 유형의 모든 규칙 세트와 각 세트의 조정 규칙을 조회합니다. 각 조정 규칙이 사용된 세트를 확인하고 사용된 조건 규칙을 검사하며, 신규 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 관련 액션 메뉴에서 특정 규칙 세트를 편집할 수도 있습니다. |
은행계정조정 사유 조회
| Workday에서 정의한 조정 사유를 조회합니다. 관련 액션 메뉴에서 조정 사유를 편집할 수도 있습니다. |
View Bank Reconciliation Rule
| 은행계정조정 규칙 정의 및 매칭되는 항목이 있을 때 수행하는 액션을 조회합니다. 세부내용에는 규칙을 구성하는 조건과 이 규칙을 사용하는 규칙 세트가 포함됩니다. 관련 액션 메뉴에서 규칙을 편집할 수도 있습니다. |
최초 통지 항목 규칙 조회
| 규칙 정의 및 매칭되는 항목이 있을 때 수행하는 액션을 조회합니다. 규칙을 구성하는 조건과 이 규칙을 사용하는 규칙 세트를 조회할 수 있습니다. 관련 액션 메뉴에서 규칙을 편집할 수도 있습니다. |