은행계정조정에 대한 매칭 규칙 세트 생성

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:

Access Matching Rule Set (Segmented)

Process: Matching Rule Set

Set Up: Matching Rule Set

Workday에서는 자동 은행 거래명세서 조정을 위해 은행 거래명세서 라인을 영업거래에 매칭할 수 있습니다. 다양한 매칭 규칙, 조건 규칙 및 매칭 방법으로 구성된 규칙 세트를 생성하여 은행 계좌와 연결할 수 있습니다. 매칭 규칙은 다음을 비교합니다.

하나의 은행 거래명세서 라인을 하나의 조정가능 항목과 비교

하나의 은행 거래명세서 라인을 여러 조정가능 항목과 비교

여러 은행 거래명세서 라인을 하나의 조정가능 항목과 비교

여러 은행 거래명세서 라인을 여러 조정가능 항목과 비교

매칭 규칙 세트 생성

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
순서	숫자 순서대로 가장 구체적인 규칙부터 매칭 정밀도가 덜 요구되는 규칙 순으로 나열합니다. 이렇게 하면 Workday가 매칭 항목을 찾았을 때 은행 거래명세서 라인의 매칭을 중지해도 괜찮습니다. 예를 들어 정확히 매칭되는 대체 항목이 없는 경우에 한하여 거래일 및 금액 을 기준으로 일대일 매칭을 하려고 합니다. 정확한 매칭을 위한 규칙을 규칙 세트의 첫 번째 규칙으로 구성합니다. 그런 다음 거래일 및 금액 조건이 있는 규칙을 순서상 두 번째 규칙으로 추가합니다. Workday는 정확한 매칭을 위해 첫 번째 규칙을 적용한 다음, 두 번째 규칙을 적용하여 나머지 항목을 조정합니다. 순서가 있는 목록에서 조정 규칙 뒤에 제안 규칙을 배치합니다.
매칭 사유	특별 목적 지급 거래를 조정하거나 생성하는 데 사용되는 업무 사유를 나타냅니다.
고급 모드	조건 규칙 프레임워크를 사용하여 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목과 매칭하는 매칭 규칙을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다.
그룹화 기준	공통 속성을 사용하여 여러 은행 거래명세서 라인 또는 여러 조정가능 항목을 함께 그룹화하려면 그룹화 기준 을 선택합니다. Workday는 자동 조정 중에 라인 또는 조정가능 항목의 그룹을 매칭합니다. 일대다 매칭 방법의 경우, 사용가능한 다른 속성이 적용되지 않으면 매칭 대상 을 선택합니다. 이 속성은 매칭 대상 , 매칭 대상 조건 또는 둘 다에 사용되는 조건(해당되는 경우)에 따라 모든 조정가능 항목을 그룹화합니다.
소스 1 소스 2	소스 1 과 소스 2 는 각각 은행 거래명세서 라인과 조정가능 항목입니다. 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목과 매칭하는 조건을 정의합니다. 추가 매칭 조건의 경우 조건 규칙을 정의합니다. 일대일 매칭 방법을 사용하는 경우 차변 금액 또는 대변 금액 사이의 허용한도를 정의할 수 있습니다. 은행 거래명세서 라인 금액에서 백분율(또는 전체 금액)을 설정합니다. 은행 거래명세서 라인과 조정가능 항목 간의 차이에 대해 특별 목적 지급 거래를 생성하도록 선택해야 합니다. 다른 매칭 유형의 경우 은행 거래명세서 라인 금액이 조정가능 항목 금액과 일치해야 합니다. 여러 라인 또는 여러 조정가능 항목을 매칭하는 경우 그룹 금액이 일치해야 합니다. 취결일을 기준으로 조정가능 항목에 은행 거래명세서 라인을 매칭하려면 다음 중 하나를 선택합니다. 취결일 : Workday가 취결일을 추가 조건으로 사용하여 명세서 라인을 매칭합니다. Value Date if Available : 명세서 라인에서 취결일을 사용할 수 없는 경우, Workday가 은행 거래명세서 라인 날짜를 대신 사용합니다.
매칭 대상 조건	고급 모드에서는 조건 규칙을 사용하여 추가 속성으로 은행 거래명세서 라인 및 조정가능 항목을 필터링할 수 있습니다. 그런 다음 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목에 매칭합니다. 조건 규칙은 AND 또는 OR과 같은 로직 비교 연산자를 사용하여 데이터 소스 속성을 비교하는 하나 이상의 로직 문으로 구성됩니다. 예를 들어 은행 거래명세서 라인 에 거래 참조 가 포함되어 있는 경우가 있습니다.
특별 목적 지급 거래 생성	금액 허용한도를 사용하여 조정가능 항목에 은행 거래명세서 라인을 매칭할 때 매칭 항목을 자동으로 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. Workday는 명세서 라인 금액과 거래 금액이 정의된 금액 허용한도 내에 있을 때 특별 목적 지급 거래를 생성합니다. Workday는 은행 거래명세서 라인 금액을 거래 금액에 맞게 조정하며, 차액에 대해 특별 목적 지급 거래를 사용합니다. 특별 목적 지급 거래는 연결된 특별 목적 지급 거래 템플릿을 기준으로 합니다. 특별 목적 지급 거래는 일대일 조정에 대해서만 생성할 수 있습니다.
액션	조건과 매칭되는 경우 수행할 액션을 다음 중에서 선택합니다. 조정 : 은행 거래명세서 라인 또는 그룹을 조정가능 항목 또는 그룹으로 조정합니다. 제안 : 하나 이상의 조정가능 항목을 은행 거래명세서 라인 또는 그룹의 가능한 매칭으로 제안합니다. 은행계정조정 예외를 관리할 때 제안된 매칭 항목을 리뷰하고 수동으로 조정할 수 있습니다.

(선택사항) 규칙을 테스트하고 결과 세트를 조회하려면

테스트

를 클릭합니다.

결과에는 매칭되지 않는 거래 및 은행 거래명세서 라인도 포함됩니다.

매칭에 사용할 수 있는 은행 거래명세서 라인과 조정가능 항목의 조합이 1,000,000개를 초과하면 오류 메시지가 표시됩니다. 날짜 필터를 사용하여 검색 결과를 구체화할 수 있습니다.

회사 은행 계좌에 매칭 규칙 세트를 지정합니다.

여러 은행 계좌에 동일한 매칭 규칙 세트를 지정할 수 있습니다. 매칭 규칙 세트는 은행 거래명세서 라인을 동일한 은행 계좌의 조정가능 항목에 대해서만 조정합니다. 여러 은행 계좌의 항목과 조정하지 않습니다.

자동 조정을 실행하면 담당자가 구성한 매칭 규칙 세트를 사용하여 은행 거래명세서 라인을 지정된 은행 계좌의 조정가능 항목과 매칭합니다. Workday는 조정되지 않았으며 정의된 허용한도 내에 있는 모든 은행 라인과 모든 조정가능 항목을 고려합니다. 조정가능 항목에는 금액 차이에 대해 생성된 특별 목적 지급 거래가 포함됩니다. 매칭이 완료되면 Workday는 기존의 모든 은행계정조정 규칙, 제안 규칙 및 최초 통지 항목 규칙을 적용합니다.

이러한 지급을 조정하려면 다음과 같이 다대일 매칭 방법을 사용하여 매칭 규칙 세트를 생성합니다.

은행이 2일에 걸쳐 전자 지급결제를 위한 파일을 처리하고, 여러 은행 거래명세서에 대해 은행 거래명세서 라인을 생성합니다.

조정을 통해 여러 은행 거래명세서 라인을 수행된 전자 지급결제와 매칭합니다.

신용카드 회사는 결제된 신용카드 지급에서 수수료를 공제하므로 수수료와 결제 금액 모두에 대해 은행 거래명세서 라인이 생성됩니다.

Workday는 매칭 규칙을 적용하여 2개의 은행 거래명세서 라인을 원래의 신용카드 금액에 맞게 조정합니다.

매칭 규칙 세트 유지관리

태스크에 액세스하여 다음을 수행합니다.

매칭 방법, 규칙 순서, 규칙이 현재 활성 상태인지 여부와 같은 규칙 세트 내의 규칙에 대한 세부내용을 조회합니다.

관련 액션 메뉴에서 규칙 세트를 편집하여 향후 조정에서 특정 규칙을 추가, 제거 또는 비활성화합니다. 전체 규칙 세트를 비활성 상태로 설정할 수도 있습니다.

최초 통지 항목에 대한 조건 규칙, 규칙 및 규칙 세트를 정의합니다.