단계: 경비보고서 관리
- 경비 항목을 생성합니다.
- 경비보고서를 설정합니다.
- 경비 환급 지급에 대한 지급 옵션 규칙을 설정합니다.
- 경비보고서에 대한 관계회사 처리를 설정하여 라인 또는 항목별 기재에서 회사를 변경합니다.
발생한 모든 경비에 대한 지출액을 캡처하고 보고하기 위해 다음을 대신하여 경비보고서를 생성할 수 있습니다.
- 후보자
- 게스트
- 지원자
- 학생
- 방문자
- 근무자
복수 통화 경비보고서의 경우 합계는 모든
변환 금액
값의 합계입니다.Workday는 승인된 거래에 대해 회사 통화로 운영 분개장을 자동으로 생성합니다. 거래 통화와 회사 통화가 다른 경우 Workday는 금액을 회사 통화로 변환합니다.
- 경비보고서 및 지출승인에 대한 예산 점검을 구성할 때 경비보고서 라인에서 예산 날짜를 검토합니다.
- 승인된 경비보고서를 결제합니다.결제 프로세스에서 경비 거래를 생성하고 결제합니다. 프로세스가 완료되면 Workday는 각 거래의 회계처리 항목을 업데이트합니다.
- 경비보고서의 관련 액션 메뉴에서인쇄를 선택하여 경비보고서 PDF를 인쇄합니다.
- (선택사항) 근무자의 환급 가능한 지급을 회수하려면경비 매출채권 상환 생성태스크에 액세스합니다. 상환 금액을 회수하면 Workday가 회계처리를 생성하지만 생성된 회계처리 분개장 항목을 수동으로 입력해야 합니다.
- (선택사항) 승인된 경비보고서에 비즈니스 문서를 첨부합니다.