ステップ: AMEX GL1076 調達用カード処理の設定

以下の操作用にインテグレーションシステムユーザーアカウントを作成します。

AMEX GL1076 クレジットカード取引ファイルのインポート

AMEX GL1205 クレジットカード保持者の一覧ファイルのインポート

AMEX カード保持者ファイルを Workday にロードして、マスキングされた調達用カード番号を保存し、社員の調達用法人カードプロファイルを作成および管理します。

AMEX 調達用カード処理機能を使用して、以下の操作ができます。

カード保持者ファイルのロード。

取引ファイルのロード。

カードの発行元または銀行に対する支払の決済。

従業員の調達用カードを設定します。

これらは AMEX カード保持者の一覧ファイルをインポートするときに自動的に作成されますが、手動で作成することもできます。

(任意) 調達用カードをサプライヤのデフォルト支払タイプとして設定します。

"AMEX GL1205 クレジットカード保持者の一覧ファイルのインポート" インテグレーションを設定します。

ステップ: クレジットカードおよび取引用のインテグレーションの設定を参照してください。

インテグレーションを開始またはスケジュールして、AMEX カード保持者の一覧ファイルを Workday にロードします。

ステップ: クレジットカードおよび取引用のインテグレーションの設定を参照してください。

"Change AMEX Procurement Card Cardholder Details"

タスクを使用して、不一致を表示し、解決します。

"Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)" インテグレーションを設定します。

"Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)" AMEX インテグレーションを起動またはスケジュールします。

取引をレビューし、調達用カード取引ファイルのロードからのエラーを解決します。

決済実行を生成して、カードの発行元への支払を決済します。

手動決済実行の作成を参照してください。

組織のワークフローに応じて、従業員が調達取引を確認した後、または調達用カード取引ファイルが Workday にロードされたときに、決済実行を生成できます。

支払いリリースを承認し、カード発行元または銀行に支払いを送信するための追加の "支払いリリースイベント" ビジネスプロセスステップを完了して承認します。

(任意) 調達用カード取引ファイルから Workday 内のサプライヤにサプライヤをマッピングします。

調達用カード取引確認をレビューし、必要に応じて情報を更新します。従業員は調達用カード取引を確認し、承認を得るために送信します。

従業員は調達用カード取引を確認します。調達用カード取引のレビューが可能になったときに従業員に通知します。

調達用カード取引は Workday に保存されます。取引をレビューして、カードの発行元または銀行への支払を行うことができます。