従業員調達用カードの作成
- 法人クレジット カード請求先アカウントと、クジレット カードの発行元または銀行を設定します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Credit Card" ドメイン
組織の法人クレジット カード請求先アカウント プログラムについて、従業員の経費用クレジット カードと調達用クレジット カードを作成します。
- "クレジット カードの作成"タスクにアクセスします。
- このカードの"法人クレジット カードの請求先アカウント"を選択します。選択したアカウントによって、"クレジット カード タイプ"と、カード発行会社に対する支払義務者 (会社、支払先、または両者の分担) が決まります。
- "クレジット カード カテゴリ"として"従業員クレジット カード"を選択します。
- "マスクまたはスクラブされたクレジット カード番号"を入力するか、更新します (AMEX の "カード保持者の一覧ファイル" のインテグレーションから含まれなかった場合)。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 割当変更が有効設定された法人カードの用途が"経費"の場合、使用可能です。選択すると、従業員とクレジット カード管理者が、クレジット カード取引を他の経費支払先の経費に割当変更できるようになります。アカウント ステータスアカウント ステータスを変更する場合は、以下のいずれかを選択します。- アクティブ
- キャンセル
- 削除済
- エラー
- 一時停止
アカウント ステータスのデフォルト値は "アクティブ" です。AMEX クレジット カード請求先アカウントの場合、アカウント ステータスは "カード保持者の一覧ファイル" から生成されます。 "カード保持者の一覧ファイル" のインポートで必要なデータがすべてロードされなかったためにエラーが表示される場合は、アカウント ステータスで検索してクレジット カードのプロファイル情報を訂正してください。月間限度額このクレジット カード アカウントの月間の累積限度額をレポートするのに使用します。クレジット カードの限度額は売買取引の時点から累積されます。取引限度額指定した限度額を超過した場合にレポートが作成されます。取引限度額は、売買取引時に適用されます。現金引出可選択すると、該当する従業員はこのカードを使用して、橋の通行料金などの非クレジット カード取引について現金を引き出せるようになります。
カード発行元からダウンロードした外部ファイルを使用して、クレジット カード取引を Workday にロードします。
- 経費用クレジット カードの場合、従業員はダウンロードした取引を経費レポートに含めることができます。
- 調達用クレジット カードの場合、従業員はダウンロードした取引を"調達用カード取引の確認"タスクを使用して確認できます。
ロードされたクレジット カード経費取引を、設定された支払先以外の経費支払先に割当変更するには、
"経費用クレジット カード取引の割当変更"
タスクにアクセスします。法人クレジット カード請求先アカウントでクレジット カード取引の手動入力を有効にすると、従業員は経費レポートでクレジット カード取引を入力することもできます。
関連付けられたカード保持者に誤りがあり、そのカードに対する取引がない場合は、
"カード保持者の変更"
関連アクションにアクセスして正しいカード保持者を選択します。