手動決済実行の作成

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手動決済実行の作成

決済する未払の未完了アイテムと処理待ちの支払を作成します。

顧客払戻し支払を決済するには、

"機能のオプトインの管理"

レポートで

"Customer Refunds Optimization"

にオプトインします。

会社間アイテムを決済するための会社間プロファイルを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Settlement"
ドメイン、または以下の 1 つ以上のドメイン

"Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Ad Hoc Payment Settlement"
ドメイン

"Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement"
ドメイン

"Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment/Settlement"
ドメイン

"Customer Accounts" 業務分野の " Process: Customer Refund Settlement"
ドメイン

"Expenses" 業務分野の"Process: Expense Report Payment/Settlement"
ドメイン

"Financial Accounting" 業務分野の " Process: Intercompany Payment/Settlement"
ドメイン

"Miscellaneous Payments" 業務分野の " Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
" ドメイン

"Core Payroll" 業務分野の " Process：Payroll Settlement
" ドメイン

"Core Payroll" 業務分野の"Process: Payroll Third-Party Payments Settlement
" ドメイン

"Student Financials" 業務分野の"Process: Pending Student Refund/Settlement
" ドメイン

"Procurement" 業務分野の"Process: Procurement Card Payment/Settlement"
ドメイン

"Student Financials" 業務分野の"Process: Student Payment/Settlement"
ドメイン

"Student Financials" 業務分野の"Process: Student Sponsor Refund/Settlement"
ドメイン

"Supplier Accounts" 業務分野の " Process: Supplier Invoice Payment/Settlement"
ドメイン

決済実行を作成、編集、プレビュー、処理して、未払の未完了アイテムと処理待ちの支払を決済できます。Workday は銀行と連携して、出金データの送信と入金データの受信を行います。

"決済実行の作成

" タスクにアクセスします。

別の方法として、未払の未完了アイテムまたは処理待ちの支払の関連アクションメニューから、1 回限りの支払を決済することもできます。1 回限りの支払についてドラフトの決済実行が作成されます。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
通貨	この通貨値は銀行口座通貨と異なっていてもかまいませんが、銀行ルーティングルールの銀行口座の承諾を得る必要があります。複数またはすべての通貨を選択するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで多通貨の決済実行を有効にする必要があります。決済実行に追加するアイテムまたは支払の検索時に、複数の通貨を選択できます。取引ごとに設定した通貨を使用して、支払が決済されます。
表示通貨	単一通貨の決済実行の場合、表示通貨は決済実行通貨です。支払は取引の通貨を使用して決済されますが、情報提供の目的から決済実行の入出金合計はこの通貨で表示されます。デフォルトの会社通貨を、会社の銀行口座に関連付けられている別の通貨に変更できます。
自動選択フィルタ	Workday では、以下の決済フィルタ条件を満たす未払の未完了アイテムと処理待ちの支払がすべて含まれます。組織通貨実行日実行を処理する前に、必要に応じて決済実行の選択を追加または削除できます。英国の場合は、BACS の処理日が決済実行日となります。
支払代行分を含める	以下の支払カテゴリについて、他の会社からの支払リクエストを決済し、他の会社に代わって支払を行う場合に選択します。先へ進める支払経費用クレジットカード取引経費レポート各種支払リクエストサプライヤ請求書適用が可能な会社は、会社間プロファイルに基づいて決まります。会社階層の支払を決済する場合は、このオプションを使用できません。カスタムフィルタで代行の他の会社を指定した場合は、このチェックボックスもオンにしてください。
負の支払を除外	未消込の貸方調整などの負の支払を、決済実行の処理から除外する場合に選択します。負の支払はすべて、会社、支払カテゴリ、通貨別にグループ化されて 1 行にまとめられ、 "決済実行の表示 " タスクで除外としてマークされます。このチェックボックスをオンにすると、以下のようになります。給与計算の逆仕訳結果は、決済実行から除外されます。税を最初に計算されたとおりに逆仕訳し、決済実行から除外する。
動的なサプライヤー支払日	決済実行に使用するサプライヤ支払日を選択します。サプライヤ請求書の割引日が過去の場合、サプライヤ請求書の期日が支払日として使用されます。サプライヤ請求書の期日が過去の場合、決済実行日が支払日として使用されます。 1 つの決済実行に、支払日が異なるサプライヤ支払を含めることができます。銀行は、支払ファイルが送信された日ではなく、支払日に基づいてサプライヤへの支払を実行します。また、選択した支払日の値に基づいてサプライヤの貸方調整がグループ化されます。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "サプライヤの貸方調整を最初の支払期日に適用 " チェックボックスをオンにすると、決済時に請求書支払にサプライヤ請求書の貸方調整が自動的に適用されます。期日に関係なく、サプライヤ請求書に対して処理待ちの貸方メモがネッティングされる。

テナント設定に基づいて自動生成されたIDを使い、ドラフトの決済実行が即座に作成されます。

"追加"

をクリックして、決済実行に含める未払の未完了アイテムと処理待ちの支払を検索して選択します。

決済実行に含めた支払をプレビューします。

"サマリ"

などの欄に、生成される支払が表示されます。該当する場合、経費レポートやサプライヤ請求書などのドキュメントへの支払が統合されます。

必要に応じて、支払の詳細を編集します。

銀行口座、サプライヤへの支払日、支払タイプなどのアイテム詳細を編集したり、メモを追加したりするには、

"編集" を

クリックします。未完了アイテムを支払から削除できます。

支払詳細を編集したり、決済実行から支払を削除したりするには、

"支払の管理" を

クリックします。給与支払を支給グループから削除することはできません。

特定の支払タイプをサポートしていない銀行口座などの例外を含む支払を編集するには、

"例外の管理"

をクリックします。例外のある支払を削除することもできます。

選択したアイテムを表示するには、

"アイテムの表示"

をクリックします。

経費レポート支払に金額ゼロの経費レポートが含まれている場合は、

"払戻しゼロの管理"

をクリックして決済実行からそれらを削除できます。

実行に含まれる未払の未完了アイテムと処理待ちの支払を決済するには、

"処理"

をクリックしてください。

"決済実行イベント"
ビジネスプロセスが開始され、未払の未完了アイテムと処理待ちの支払が決済されます。

送金インテグレーションを設定していると、決済実行時にファイルが自動的に処理されます。

決済エンジンで支払が完了すると、それぞれの支払に関連付けられた会計情報が生成され、Workday の財務会計に送信されます。決済実行日に元帳期間がクローズ済み、またはステータスが "締め処理中
"である場合、実行可能なオープン元帳期間の最も早い日に支払が計上されます。オープンな元帳期間に実行できない場合、支払仕訳のステータスは"エラー"
に変わります。

決済実行を開始すると、以下を実行できます。

決済実行イベントを承認する。

電子支払の場合

支払リリースを承認する。

"支払リリースイベント"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

"確認待ち"
支払ステータスがある支払に対する支払確認をアップロードする。

支払インテグレーションファイルが正しく配布されていることを確認します。

小切手による支払の場合

"My タスク"

内の印刷小切手タスクを完了し、準備が整ったら小切手の印刷を開始します。

"Print Checks Task" ビジネスプロセス
と "Payment Printing Event"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

ドラフトの決済実行を編集するには、