設定の考慮事項: 一括請求スケジュールを使用した前払請求
このトピックの内容を、一括請求スケジュールを使用した前払請求の設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
一括請求スケジュールを使用した前払請求により、顧客契約の分割支払金額と取引行金額に対して前払を消込できます。
ビジネスにおけるメリット
一括請求スケジュールを使用した前払請求では、以下を行うことが可能なため、より柔軟に請求要件を満たすことができます。
- 前払残高の使用を定義する。
- 前払金を複数の顧客契約行に一度に配分する。
ユース ケース
会社で以下の必要がある場合に、前払請求の一括請求スケジュールを使用します。
- 複数の顧客契約行を 1 つの前払にマッピングします。
- 分割支払と取引の顧客契約行を同じ前払に関連付けます。
- 前払マッピング契約行でさまざまな収益の処理を指定します。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
前払金の分割計上を消し込む際には、顧客契約のどの行タイプを使用できますか？ | 顧客契約の分割計上と取引行を使用して、前払金の分割計上を消し込むことができます。 |
前払マッピング契約行にはどの収益処理を使用できますか？ | 収益認識スケジュールを作成しなくても、前払マッピング契約行に対する収益の処理を使用できます。
前払マッピング契約行では、以下のようになります。
|
推奨事項
支払を特定の勘定に関連付けるために、
"Prepaid Billing" を
"繰延収益" 勘定計上ルールのディメンションおよび値として設定できます。要件
以下の処理が必要です。
- 前払行タイプを 1 つ以上含む顧客契約を作成します。
- 一括請求に対して有効なスケジュール タイプで請求スケジュールを作成します。
- 前払顧客契約行を同じ請求スケジュールの分割支払および取引行にマッピングします。次に、前払マッピングを前払金の分割計上に関連付けます。
- 前払金の分割計上を請求する合算顧客請求書を作成する。
- 合算顧客請求書を作成して、分割計上および取引のアクティビティを消し込みます。
"Submit Billing Schedule"
Web サービスを使用して一括請求スケジュールを更新する場合は、既存の前払金の分割計上をリクエストに含めて、削除されないようにします。制限事項
次の操作は実行できません。
- 前払残高のある一括請求スケジュールをキャンセルする。
- 前払請求に対して支払済の前払ステータスが必要になるように Workday を設定した場合に、分割支払の請求を行うまで前払金の分割計上に対して消込を行う。
- 統合スケジュールを使用する場合は、前払請求に取引税を含めます。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの "顧客契約オプション"
セクションで、前払請求に対するテナント全体の設定を有効にします。セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Projects" 業務分野の "Manage: Billable Projects "
"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core" |
|
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoicing"
"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing " |
|
"Customer Contracts" 業務 分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule - Core"
| 前払マッピングを含む一括請求スケジュールを作成します。 |
"Customer Contracts" 業務 分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core"
| 収益の処理が "未収" または "繰延" の前払マッピング契約行に対する収益認識スケジュールを作成します。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules"
"Core Payroll" 業務分野の "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)" | "Prepaid Billing" を "繰延収益" 勘定計上ルールのディメンションおよび値として設定します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"
| 一括請求に対して有効な請求スケジュール タイプを作成します。 |
"System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials"
| Workday で以下の請求を行えるようにします。
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
請求スケジュール イベント
| 前払マッピングを含む一括請求スケジュールを作成して承認します。 |
顧客契約イベント
| 前払行タイプを含む顧客契約を作成して承認します。 |
収益認識の分割計上イベント
| 収益認識スケジュールの作成時に、収益認識の会計処理を作成して承認します。 |
収益認識スケジュール イベント
| 収益の処理が "未収" または "繰越" の前払マッピング契約行に対する収益認識スケジュールを作成して承認します。 |
レポート
影響はありません。
インテグレーション
以下の Web サービスを使用すると、分割支払および取引に対する前払請求のキャンセル、取得、更新、送信ができます。
- 請求スケジュールのキャンセル
- 顧客請求書のキャンセル
- 請求スケジュールの取得
- 顧客契約入力テンプレート
- テナント設定 - 財務会計
- 請求スケジュールの送信
- 顧客契約の送信
- 顧客契約の修正の送信
- 顧客請求書の送信
接続および Touchpoints
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。