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最終更新: 2024-09-20
ステップ: 一括請求スケジュールを使用した前払請求の設定

ステップ: 一括請求スケジュールを使用した前払請求の設定

一括請求スケジュールを使用した前払請求の設定に関する考慮事項を確認します。
一括請求スケジュールを使用して前払請求を設定し、顧客契約の分割支払金額と取引行金額に対して前払を消込できます。
  1. "スケジュール タイプの管理
     " タスクにアクセスします。
    少なくとも 1 つのスケジュール タイプについて、
    "一括請求スケジュール"
     チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ:
    "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"
     ドメイン
  2. (任意)
    "テナント設定の編集 - 財務
     会計" タスクにアクセスします。
    以下のチェックボックスをオンにして、
    "顧客契約オプション"
     セクションを完了させます。
    • "前払請求について前払分割計上への支払の適用を必須にする
       " チェックボックス: 関連する分割支払請求書の顧客支払を消し込んだ後にのみ、前払に対して取引の請求を行います。
    • "前払分割支払を他の取引タイプとともに請求する"
       チェックボックス: 顧客請求書の作成時に、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払を請求します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
     ドメイン
  3. "繰延収益" 勘定計上ルールについては、以下の手順に従ってください。
    1. "計上ルールの編集" を
      クリックします。
    2. "ディメンション"
       および
      "値"
       プロンプトから
      "Prepaid Billing"
       を選択します。
  4. "商品とサービス
     " グリッドの "
    行詳細"
     タブで、以下を選択します。
    1. "行タイプ"
       プロンプトの
      "前払"
      。
      "収益の処理"
       プロンプトから
      "繰延"
       が自動的に選択されます。
    2. "請求可能プロジェクト" プロンプト
       のプロジェクト。
    以下の場合に、顧客請求書行に請求可能プロジェクトが表示されます。
    • 前払顧客契約行の請求可能プロジェクトを選択した。
    • 顧客請求書または仮発行顧客請求書を作成した。
    1. "スケジュール タイプ"
       プロンプトから、一括請求に対して有効にしたスケジュール タイプを選択します。
    2. "前払"
       タブで以下を行います。
      1. "前払分割支払を他の取引タイプとともに
         請求する" チェックボックスをオンにして、顧客請求書の作成時に、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払を請求します。
      2. 前払顧客契約行を同じ請求スケジュールの分割支払および取引タイプ行にマッピングします。
      3. 前払マッピングを前払金の分割計上に関連付けます。
  6. 前払の分割支払請求書を作成します。前払金の分割計上は、請求した後にのみ消し込むことができます。
  7. タスクに再度アクセスして、分割計上および取引のアクティビティを消し込みます。
    契約から顧客請求書を作成すると、以下の処理が行われます。
    • 分割支払請求と取引に対して前払が消し込まれる。
    • "前払分割支払を
      他の取引タイプとともに請求する" チェックボックスがオンの場合、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払の請求
       が行われる。
    • 相殺行が作成され、前払金の分割計上が消し込まれる。
    • 顧客請求書行に請求可能プロジェクトが表示される。
  8. 収益の処理が
    "繰延"
     または
    "未収"
    の前払マッピング契約行に対する収益認識スケジュールを作成します。
  9. "前払"
     タブで以下を行います。
    • (任意)
      "前払から除外
       " チェックボックスをオンにして、前払の消込から取引を除外します。
    • 完了した前払金の分割計上を表示してドリルダウンします。
  10. (任意)
    "請求可能な使用ベースの取引のレビュー"
     タスクにアクセスします。
    "前払"
     タブで以下を行います。
    • (任意)
      "前払から除外
       " チェックボックスをオンにして、前払の消込から取引を除外します。
    • 完了した前払金の分割計上を表示してドリルダウンします。
    セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の
    "Process: Usage"
     ドメイン
  11. "収益認識の会計処理の作成"
     タスクにアクセスします。
    収益認識スケジュールを使用する場合は、収益認識の会計処理を作成します。
    "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で
    、"収益認識の分割計上イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。