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最終更新: 2025-09-19
ステップ: 決済の設定

ステップ: 決済の設定

Workday 決済に関する設定の考慮事項を確認します。
決済実行で支払を処理および決済する方法を設定できます。
  1. "支払タイプの管理
     " タスクにアクセスします。
    現金、小切手、電子送金などの有効な支払タイプを定義します。支払タイプ名を指定したら、該当する Workday 標準の支払方法に各支払タイプ名をマッピングします。
    通常は、定義する支払タイプと支払方法は 1 対 1 の関係にあります。複数の支払タイプを同じ支払方法に割り当てることができます。
    セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の
    "Set Up: Settlement
    " ドメイン
  2. (任意) 支払を決済する前に現金残高のチェックが行われるように設定します。
  3. 決済処理用に Workday と銀行口座を統合するには、銀行と支払タイプの組み合わせごとに 1 つ以上のインテグレーション システムを作成します。
    ステップ: 決済処理のための銀行インテグレーションの設定を参照してください。
  4. (任意) Workday に銀行レコードを設定します。
  9. (任意) 決済実行で支払オプションを絞り込むために使用するフィルタを定義します。
    以下が可能です。
    • 決済実行のカスタム フィルタの定義.
    • カスタム レポート機能を使用して、オープンなサプライヤ請求書または各種支払リクエストを選択するための詳細フィルタを設定します。
      参照 ステップ: 決済実行の詳細フィルタの設定。
  10. 決済実行に関連付けられた各ビジネス プロセスの、組織レベルの定義を設定します。
  11. 電子銀行情報を検証するためのプリノートを設定します。
  12. 支払確認を Workday にインポートして、決済実行の完了時に電子支払のステータスを確認します。
  13. (任意) 設定ルールを使用して、サプライヤ請求書と給与のサードパーティ支払に対する送金通知書を設定します。
  14. (任意) 決済済みの給与支払と経費勘定の払戻しの小切手または送金通知を印刷するための設定を行います。
決済関連レポートのリストについては、
"Workday スタンダード レポート"
 にアクセスし、次のレポート カテゴリを選択してください。
  • 決済基盤の設定
  • 決済