例: ワークシートを使用した現金収支予測の作成
この例では、Workday の業務データ、カスタム レポート、スプレッドシートの計算式を使用して現金収支予測を作成し、ワークシートで予測をモデル化する方法を示します。
Global Modern Services、Inc. の現金管理者は、予測される現金持高を評価して、今後 5 日以内に期限がくるサプライヤへの支払のための資金が十分であることを確認する必要があるとします。そこで、現金収支予測を作成し、この期間のすべての収益、経費、および銀行口座の開始残高を含めます。現金収支予測データが入力されるようにするには、以下を行います。
- 業務データを自動的に累計するためのデータ ソース セットを作成する。
- カスタム レポートから業務データを抽出し、数式を適用して予測を作成する。
- 現金収支予測の入力領域に予測値を手動で入力する。
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の以下のドメイン。
- Process: Cash Forecast Data Automation
- Process: Cash Forecast Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン
- Aliases
- Drive
- ワークシート
- "現金収支予測アウトラインの作成 2.0"タスクにアクセスします。
- 現金の入金、出金、残高のアウトライン行を以下のように使用して、「日次現金収支予測」という名前の現金収支予測アウトライン構造を作成します。アウトライン行アウトライン行タイプ1.開始現金残高累計1.1 銀行取引明細書の残高残高1.2 繰越残高残高1.3 手動調整金額2.現金の入金累計2.1 顧客支払金額2.2 外部現金アクティビティ金額2.3 銀行口座振替の入金金額2.4 会社間支払の入金金額3.現金の出金累計3.1 サプライヤへの支払金額3.2 経費レポート金額3.3 銀行口座振替の出金金額
- "データ ソース セットの作成"をクリックします。
- 「5 Day Daily」という名前のデータ ソース セットを作成し、以下の値が現金収支予測アウトライン行に入力されるようにします。アウトライン行データ ソースソース日ソース日の修正係数ソース金額1.1 銀行取引明細書の残高現金収支予測の前日の銀行口座残高現金収支予測の銀行取引明細書の日付1現金収支予測の残高金額2.1 顧客支払現金収支予測の顧客請求書現金収支予測の請求書の期日0現金収支予測の請求書の正味未収金額3.1 サプライヤへの支払現金収支予測のサプライヤ請求書現金収支予測の請求書の期日0現金収支予測の請求書の正味未払金額3.2 経費レポート現金収支予測の経費レポート現金収支予測の経費レポートの会計処理日10現金収支予測の経費レポートの合計金額
- ドライブでモデル ワークブックを作成し、以下のワークシートを追加してカスタム レポートをリンクします。ワークシート名説明外部現金アクティビティ入金および出金の現金アクティビティを示します。予算行当期の予算割当済の現金アクティビティを示します。会社間決済今後 5 日間の未完了の会社間決済を示します。銀行口座振替の入金今後 5 日間の銀行口座振替による入金を示します。銀行口座振替の出金今後 5 日間の銀行口座振替による出金を示します。
- レポート データ ソースを使用して以下のカスタム レポートを作成し、ワークブックの各ワークシートにリンクします。ユース ケースに該当するレポート データ ソース フィルタを選択できます。レポート名レポート フィールドレポート データ ソース外部現金アクティビティ
- 会社
- 支給グループ
- 現金アクティビティ日
- 現金アクティビティ額
- 通貨
外部現金アクティビティ予算行- 会社
- 期間
- 勘定科目
- 予算残高
財務レポートのプラン行会社間決済- 会社
- 未完了アイテムの取引日
- 未完了アイテムの通貨
- 優先通貨での未完了アイテム金額
決済対象の未完了アイテム銀行口座振替の入金- 会社
- 取引日
- 通貨
- 取引金額
すべての銀行口座振替銀行口座振替の出金- 会社
- 取引日
- 通貨
- 取引金額
すべての銀行口座振替次に対してカスタム レポートを有効にします。- Web サービス
- ワークシート
- カスタム レポートからのライブ データを、対応するワークシートに追加します。ワークシート名レポート名外部現金アクティビティ外部現金アクティビティ予算行予算行会社間決済会社間決済銀行口座振替の入金銀行口座振替の入金銀行口座振替の出金銀行口座振替の出金
- "期間プロファイルの作成"タスクにアクセスします。
- 次の値を使用して、期間プロファイルを作成します。名称時間タイプ処理期間数量5 Day Daily曜日指定の量5
- "現金収支予測の生成 2.0"タスクにアクセスします。
- 次の値を使用して現金収支予測を生成します。フィールド値説明名称5 日間の日次現金収支予測名称の長さは最大 31 文字です。説明5 日間の日次の現金収支予測現金収支予測タイプバージョン 1現金収支予測を表す値を入力できます。例: バージョン番号、「消極的」、「積極的」。現金収支予測アウトライン日次現金収支予測現金収支予測アウトラインのデータ ソース セット5 Day Daily期間プロファイル毎日 5 日間開始日今日の日付現金収支予測の最初の日を選択します。会社会社名現金収支予測の対象となる会社を 1 つ以上選択します。通貨会社の通貨を使用会社の通貨、または現金収支予測の通貨を選択します。通貨レート タイプ現行外貨を会社の通貨に換算するためのレート タイプを選択します。データ ソースから、それぞれの日について生成されたデータが現金収支予測の入力領域に設定されます。
- モデル ワークブックと現金収支予測を統合します。
- モデル ワークブックから現金収支予測ワークブックに、ライブ データを手動で追加します。モデル ワークブックのセルから業務データを抽出して、以下の現金アクティビティにリンクします。アウトライン行セルの数式説明2.2 外部現金アクティビティ='外部現金アクティビティ'!E2"外部現金アクティビティ"ワークシートの各金額フィールドを入力領域にリンクします。数式には、特定のシート名とソース セルが含まれます。2.3 銀行口座振替の入金='銀行口座振替の入金'!D9"銀行口座振替の入金"ワークシートの各金額フィールドを入力領域にリンクします。数式には、特定のシート名とソース セルが含まれます。2.4 会社間支払の入金='会社間決済'!F15"会社間決済"ワークシートの各金額フィールドを入力領域にリンクします。数式には、特定のシート名とソース セルが含まれます。3.3 銀行口座振替の出金='銀行口座振替の出金'!D5"銀行口座振替の出金"ワークシートの各金額フィールドを入力領域にリンクします。数式には、特定のシート名とソース セルが含まれます。
- 予測金額を計算するには、以下の現金アクティビティ値にスプレッドシートの数式を適用します。現金アクティビティ値数式説明終了残高の計算値ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)この数式を使用して、1 日目の終了残高を計算できます。繰越残高前日の終了残高の計算値1 日目の終了残高を 2 日目にコピーしてから、残りの日について数式を複製します。他のスプレッドシートの数式を参考に、特定の現金アクティビティの予測金額を作成できます。
- 現金収支予測の入力領域で、"1.3 手動調整" アウトライン行に手動調整を直接入力します。
- "Map Standard Aliases"タスクにアクセスします。
- "ビジネス オブジェクト"プロンプトで "現金収支予測アウトライン行" を選択します。
- 以下の標準の別名を、アウトライン構造の関連する行にマッピングします。標準の別名現金収支予測アウトライン行_FC_Outline_Top_Level日次現金収支予測_FC_Opening Balance1.開始現金残高_FC_Inflows2.現金の入金_FC_Outflows3.現金の出金これにより、生成された現金収支予測データを、現金収支予測のスタンダード レポートで表示できます。
- 次の値を使用して"取引通貨別の現金収支予測 2.0"レポートを実行し、結果を確認します。フィールド値表示基準期間開始日今日の日付現金収支予測タイプバージョン 1現金収支予測ステータスドラフト現金収支予測5 日間の日次の現金収支予測
現金収支予測レポートの結果を見ると、次のことがわかります。
- 3 日目の終了残高の貸借が一致していません。サプライヤへの支払に使用される口座に資金を供給するため、銀行口座の振替による支払を開始し、不一致額に相当する金額を補います。
- 他のサプライヤへの支払には十分な資金があります。