参考: 現金収支予測レポート
以下の表には、現金収支予測ワークブックの結果を表示するレポートが示されています。現金収支予測レポートにより、予測されるキャッシュ フローを把握しやすくなるため、以下が可能になります。
- 指定した日付範囲内の会社の予測現金持高を評価する。
- 残高と金額をドリルダウンして、下位レベルの詳細とソースの取引を参照する。
- 流動性を維持するために、資金移動や他のアクションを実行する必要がある場所を特定する。
レポート | 説明 |
|---|---|
レポート通貨別の現金収支予測
| 指定されたレポート通貨を使用し、現金収支予測アウトラインに基づいて、予測される現金アクティビティと発行済みの現金収支予測ワークブックを表示します。 |
取引通貨別の現金収支予測
| 取引通貨を使用し、現金収支予測アウトラインに基づいて、予測される現金アクティビティと発行済みの現金収支予測ワークブックを表示します。 レポートには、残高および現金アクティビティが通貨ごとに表示されます。 |
現金収支予測と実績の比較 (レポート通貨)
| 現金収支予測アウトラインに基づいて、予測される現金アクティビティ、実際の現金持高、その差異を表示します。基になるすべての予測および実績金額は、レポート通貨を使用して単一の通貨に換算されます。
すべての入出金の予測金額は、行レベルで実績金額と比較できます。予測は現金収支予測ワークブックから取得され、実際の現金持高は前日の銀行取引明細書の残高、フロート、銀行取引明細行から取得されます。予測と実績の差異により、資金が不足しているのか余剰にあるのかがわかるため、全体的な財務実績の把握に役立ちます。 アウトラインで使用される標準化された残高を選択して、予測される開始残高とフロート残高を、実際の "銀行取引明細書の開始残高" および "銀行取引明細書の開始フロート" と比較します。 |