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Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
ステップ: ワークシートを使用した現金収支予測の設定

ステップ: ワークシートを使用した現金収支予測の設定

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:
  • Drive
  • Worksheets
ワークシートを使用して現金収支予測を設定し、業務トランザクション、銀行取引明細書取引、外部現金アクティビティを使用して現金収支予測を作成できます。Workday では、現金収支予測の構造を定義できるため、レポートの内容、レイアウト、デザインを柔軟に制御できます。
  1. これは、現金収支予測の行の構造を定義するために使用されます。
  2. これは、現金収支予測の期間における列と予測の定義に使用されます。
  3. "Map Standard Aliases"
     タスクにアクセスします。
    標準で提供される別名をアウトライン構造の関連する行にマッピングし、生成される現金収支予測データを現金収支予測のスタンダード レポートに表示します。
    "ビジネス オブジェクト"
     プロンプトから
    "現金収支予測アウトライン行"
     を選択します。次に、以下の例に示すように、標準の別名をアウトライン構造の関連する行にマッピングします。
    標準の別名
    マッピングされるテナント値
    _FC_Outline_Top_Level
    Daily Cash Forecast (日次の現金収支予測)
    _FC_Opening Balance
    Opening Balance (開始残高)
    _FC_Inflows
    Cash Inflows (現金の入金)
    _FC_Outflows
    Cash Outflows (現金の出金)
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Aliases" ドメイン
  4. (任意)
    "Maintain Cash Forecast Type"
     タスクにアクセスします。
    「保守的」や「楽観的」などのタイプを定義して、現金収支予測レポートのバージョンを識別します。
    "現金収支予測タイプの表示 2.0"
     レポートを使用して、現金収支予測タイプをレビューできます。
    セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Cash Forecasting" ドメイン。
現金収支予測をワークシートに生成できます。ワークシートでは、Workday カスタム レポートからライブ データを自動または手動で入力するか、インポートすることができます。モデル化された現金収支予測データは、Workday の現金収支予測のスタンダード レポートに出力できます。