ステップ: 決済用の銀行口座振替の実行
- 決済処理用の銀行インテグレーションを、銀行と支払タイプの組み合わせごとに設定します。
- 次のビジネス プロセスを設定して、決済用の銀行口座振替のレビューと承認のワークフローを定義します。
- 決済用の銀行口座振替イベント (メイン プロセス): 同じ会社内の決済用の銀行口座振替のレビューと承認のルーティングを制御します。
- 決済用の銀行口座振替の会社間イベント (サブプロセス): 決済用の銀行口座振替が複数社にまたがる場合のレビューと承認のルーティングを制御します。振替先の会社は、取引をレビューおよび承認できます。
Workday から直接、決済用の銀行口座振替を開始できます。銀行口座振替の支払が決済されると、口座間で資金が移動します。
- (任意) テンプレートを設定して使用し、類似の属性を持つ決済用の複数の銀行口座振替を記録します。
- "テンプレートからの決済用銀行口座振替の作成"タスクにアクセスします。決済用の銀行口座振替の作成に使用するテンプレートを選択します。振込金額を指定し、必要に応じてデフォルトの振替詳細を変更します。完了したら、"決済用の銀行口座振替イベント" ビジネス プロセスを使用して、承認のために銀行口座振替を送信できます。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit" ドメイン
- (任意) 銀行口座振替詳細の完了。一時保存した決済用の銀行口座振替を完了させます。
銀行口座間で取引を移動する際、次のように換算されます。
- 取引通貨から銀行口座通貨へ (2 つの通貨が異なる場合)。この換算のレート タイプとレートを上書きできます。
- 銀行口座通貨から会社の通貨へ (2 つの通貨が異なる場合)。2 つの通貨間におけるデフォルト レート タイプの換算レートを使用して、取引金額が自動的に元帳の会社通貨に換算されます。
"銀行口座振替の検索"
レポートを使用して、振替情報を表示および更新します。決済用銀行口座振替の関連アクションとして、以下の操作を実行できます。- 振替を変更、コピー、またはキャンセルする。
- 会計処理の詳細を表示する。