概念: Treasury Discovery Board
Treasury Discovery Board は、現金持高と現金収支予測の高度なデータ分析を実行するために使用できる、設定可能なワークスペースです。ダッシュボードで視覚エフェクトを選択およびカスタマイズすることで、現金残高と財務業務を詳しく分析できるため、必要なアクションを実行できるようになります。Workday 提供の各視覚エフェクトは、レポート データ ソースで選択されたフィールドをグラフまたはテキストで表現したものです。
Discovery Board には、以下のシートの視覚エフェクトがカテゴリ別に表示されます。
- 銀行残高
- Banking Cash Pools
- Banking Relationship
- 現金収支予測
- 現金持高
- Regional Cash Pools
視覚エフェクトを表示してカスタマイズするには、
"標準 Discovery Board"
レポートの Treasury Discovery Board を Workday ドライブにコピーします。視覚エフェクトごとに、ドライブとレポート データ ソースに対するドメイン アクセスをセキュリティ保護します。Discovery Board で使用できる以下の視覚エフェクトが提供されています。
視覚エフェクト | 説明 |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| 前日の銀行取引明細書に含まれる、過去 10 日間のすべての日次平均現金残高を表示します。銀行口座別、会社別、または会社階層別に、現金持高の傾向を判断できます。口座ごとに銀行取引明細書の詳細までドリルダウンすることもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。 |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| 銀行口座ごとに、前日の銀行取引明細書に含まれるすべての残高タイプ コードを表示します。例: 開始元帳、終了元帳、自動決済機関の借方合計のタイプ コードなど。 指定した期間にわたる銀行残高の状況を追跡できます。口座ごとに銀行取引明細書の詳細までドリルダウンすることもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statement Balance(All)" レポート データ ソースが使用されます。 |
Banking Cash Pools
| 単一のレポート通貨に換算されたキャッシュ プールごとに、合計現金残高を表示します。ビジュアル インジケータは、銀行口座で指定された目標残高と比較した現金残高のステータスを表します。例: 赤のひし形は、現在の残高が目標残高の 1,000,000 ドルより少ない場合に表示されます。 実際の残高と目標残高の差異を確認できます。口座ごとに銀行残高の詳細までドリルダウンすることもできます。 選択した会社におけるすべての口座の合計現金残高が自動的に入力されます。キャッシュ プールを表示するには、Discovery Board の "データ ソース" パネルで 1 つ以上のキャッシュ プールの上書き値を選択する必要があります。この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。この視覚エフェクトを使用するには、最初に銀行取引キャッシュ プールを設定および作成する必要があります。 |
Cash Balances in last 90 days
| 前日の銀行取引明細書に含まれる、過去 90 日間のすべての日次現金残高を表示します。銀行口座別、会社別、または会社階層別に、現金持高の傾向を判断できます。口座ごとに銀行取引明細書の詳細までドリルダウンすることもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。 |
Forecasted Activities by Percentage
| ワークシート機能を備えた現金収支予測を使用して、見積終了現金残高を表示します。指定した期間における見積現金アクティビティの割合が棒グラフで表示されます。モデル ワークシートまでドリルダウンして、現金収支予測の詳細を表示することもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Cash Forecast Cells 2.0" レポート データ ソースが使用されます。この視覚エフェクトを使用するには、まずワークシートを使用して現金収支予測を作成する必要があります。 |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| ワークシート機能を備えた現金収支予測を使用して、見積終了現金残高をレポート通貨で表示します。指定した期間における見積現金アクティビティの合計金額が棒グラフで表示されます。モデル ワークシートまでドリルダウンして、現金収支予測の詳細を表示することもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Cash Forecast Cells 2.0" レポート データ ソースが使用されます。この視覚エフェクトを使用するには、まずワークシートを使用して現金収支予測を作成する必要があります。 |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| ワークシート機能を備えた現金収支予測を使用して、今後 30 日間の見積終了現金残高を表示します。この視覚エフェクトでは、既存の現金収支予測ワークシートの入力領域にある予測データが使用されます。
現在の現金持高と、予測される将来の現金持高を分析できます。モデル ワークシートまでドリルダウンして、現金収支予測の詳細を表示することもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Cash Forecast Cells 2.0" レポート データ ソースが使用されます。この機能を使用するには、最初にワークシートを使用して現金収支予測を作成する必要があります。 |
Regional Cash Pools
| 地域別に単一のレポート通貨に換算されたキャッシュ プールごとに、合計現金残高を表示します。ビジュアル インジケータは、指定された目標残高と比較した現金残高のステータスを表します。例: 赤のひし形は、現在の残高が目標残高の 1,000,000 ドルより少ない場合に表示されます。 実際の残高と目標残高の差異を確認できます。口座ごとに銀行残高の詳細までドリルダウンすることもできます。 選択した会社におけるすべての口座の合計現金残高が自動的に入力されます。キャッシュ プールを表示するには、Discovery Board の "データ ソース" パネルで 1 つ以上のキャッシュ プールの上書き値を選択する必要があります。この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。この視覚エフェクトを使用するには、最初に銀行取引キャッシュ プールを設定および作成する必要があります。 |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| すべての銀行口座における前日の終了銀行残高をレポート通貨で表示します。各通貨で使用可能な現金額を迅速に特定できます。詳細までドリルダウンして、前日の銀行取引明細書に含まれる個々の銀行口座残高を表示することもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。 |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| 金融機関ごとに、レポート通貨での合計現金残高のヒート マップを表示します。現金残高の多いものから少ないものへと順番に表示できます。詳細までドリルダウンして、前日の銀行取引明細書に含まれる個々の銀行口座残高を表示することもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。 |
Total Prior Day Bank Statements
| 先月受領した前日の銀行取引明細書の合計数を明細日ごとに表示します。日次または月次のすべての明細書をいつ記録またはアップロードしたかを追跡できます。口座ごとに銀行取引明細書の詳細までドリルダウンすることもできます。 この視覚エフェクトでは、 "Bank Statements" レポート データ ソースが使用されます。 |