ステップ: ワークシートを使用した現金収支予測の使用

ワークシートを使用して現金収支予測を設定します。

ワークシートで現金収支予測データをモデル化して準備できます。現金収支予測を生成したら、現金収支予測レポートと "キャッシュマネジメント" ダッシュボードを使用して、結果を表示し、会社の予測される現金持高を評価できます。

Workday データを使用して現金収支予測を作成します。

以下が可能です。

業務のライブデータを含むカスタムレポートを作成し、Worksheets 内のモデルワークブックにリンク付けする。カスタムレポートを設定して、データソースセットによって提供されていないデータをキャプチャすることもできます。

(任意)

"現金収支予測のスケジュール"

タスクにアクセスします。

現金収支予測を定期的に自動生成するか、将来 1 回のみ生成するかをスケジュールできます。生成された現金収支予測は、それぞれ別のワークブックとしてドライブに保存されます。

例: 現金収支予測を毎日手動で生成する代わりに、スケジューラを使用して、日次の現金収支予測ワークブックをあらかじめ定義した日数について自動生成します。

セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Process: Cash Forecast Reporting" ドメイン。

現金収支予測レポートを実行します。

現金収支予測のスタンダードレポートを使用して、予測される収入と支出を表示および分析します。

(任意) 現金収支予測ワークレットを含むカスタムダッシュボードを作成します。

"Cash Forecast Cells 2.0"

データソースを使用してカスタムワークレットを作成し、カスタムダッシュボードに表示できます。ワークレットには、以下のような現金収支予測情報を表す最新のグラフィカルレポートが表示されます。

今後 5 日間の現金収支予測

必要な資金

指定した期間におけるサプライヤへの多額の支払

次を参照してください。

現金収支予測結果を使用して、以下を実行します。

指定した期間における現金の入金、出金、および銀行口座残高を見積もる。

資金の不足や余剰が発生している場所を特定し、必要な資金移動を行えるようにする。

全体的な財務実績を把握する。