サプライヤ請求書リクエストの作成
- 請求書タイプを使用する場合は、国ごとに請求書タイプを設定します。
- "Supplier Accounts" 業務分野で"サプライヤ請求書のリクエスト イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Self-Service: Supplier Invoice Request" ドメイン
リクエストに請求書情報を追加して、商品行またはサービス行の支払リクエストを作成します。承認された支払リクエストは自動的にサプライヤ請求書に変換されます。
- "サプライヤ請求書リクエストの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"主要情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 請求書日付サプライヤ請求書の日付を入力します。サプライヤに特定の支払条件がある場合、この日付によって期日が決定されます。例: 支払条件が "Net 30" の場合、"期日"フィールドは請求書日付の 30 日後になります。締め処理済み期間内の日付の場合、会計処理は使用可能な次の期間に計上されます。会社請求書の支払を行う会社。発注書のサプライヤとは異なるサプライヤに請求を行うには、"請求書と発注書で異なるサプライヤを許可"がオンになっている会社を選択します。サプライヤ請求書のサプライヤを選択します。選択した会社または会社階層で選択可能なサプライヤが表示されます。発注書のサプライヤとは異なるサプライヤに請求を行うには、"任意のサプライヤに請求可"がオンになっているサプライヤを選択します。送金先取引コネクションサプライヤにデフォルトの送金先取引コネクションがある場合、このフィールドに表示されます。自動入力された値は必要に応じて更新できます。通貨サプライヤの優先通貨が自動入力されます。優先通貨がない場合、会社の通貨が使用されます。サプライヤに定義されている使用可能な通貨のうち任意の通貨に変更できます。管理用合計金額合計請求額が判明しており、計算された"合計請求書金額"が見込みと一致することを確認したい場合、金額を入力します。サプライヤの請求書番号サプライヤ ドキュメントを受領した場合、その請求書番号を入力します。例: サプライヤがサプライヤ請求書を提供した場合、サプライヤ ドキュメントの請求書番号を入力します。 - 次を参考にして、"その他の情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 出荷先住所税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。支払条件支払条件はサプライヤから自動入力されますが、必要に応じて条件を変更できます。処理コードこの請求書の支払処理コードを選択します ("Hold Payment for Pickup" や "Overnight Payment" など)。このフィールドは、支払処理に関する指示を設定するときに表示されます。参照タイプサプライヤ請求書の国際参照タイプを選択できます。参照番号サプライヤ請求書の参照タイプを選択した場合は、参照番号を 140 文字以内で入力する必要があります。法定請求書タイプ政府機関の要件に従ってサプライヤ請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合は、法廷請求書タイプを選択します。運送料これらの運送コストは、取引ヘッダーから該当の行に配分します。このアクションでは、"支出カテゴリの管理"タスクの設定に従い、少なくとも 1 つの行に運送料やその他の請求額に配分できる支出カテゴリが必要です。税額サプライヤに支払う税額が表示されます。会社の税オプションが "サプライヤに支払う税金を入力" の場合、サプライヤ請求書リクエストから請求書を作成すると、税額はデフォルトで請求書ヘッダーの値になります。サプライヤ請求書リクエストから作成された請求書の税デフォルト ルールをトリガするには、テナント レベルで、サプライヤ請求書リクエストの請求書に対する会社の税オプションを有効にします。会社の税オプションが "サプライヤに支払う税金を計算" または "申告税を計算" で、税デフォルト適用ルールを設定している場合、次のフィールドがサプライヤ請求書行に入力されます。- 税区分
- 税コード
- 税オプション
- 税控除可能性
負の値を入力すると、税額は負またはゼロのコスト行に配分されます。メモ請求書リクエスト ヘッダーのメモを入力または更新します。 - 次を参考にして、"行"タブを完了させます。
オプション 説明 アイテム説明自身とサプライヤが特定のアイテムを簡単に識別できるよう、説明を入力します。説明が存在する場合、アイテムを選択すると説明が自動的に入力されます。支出カテゴリ支出カテゴリにより、対応する勘定計上ルールにアイテムがリンクされ、レポート用に詳細が追加されます。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている値に自動的に更新されます。この値は変更できません。請求書行の支出カテゴリは、"サプライヤ請求書" の支出カテゴリ用途タイプである必要があります。数量- 商品行の場合、アイテム数を入力します。
- サービス行の場合、数量は自動的に 0 に更新されます。
単価選択したアイテムに基づきます。"アイテム"と請求書の通貨が異なる場合、この値は請求書の "通貨"に自動的に換算されます。アイテム IDカタログ アイテム、パンチアウト アイテム、または購買アイテムのアイテム ID。"Maintain Item Identifier Type Display Options"タスクで、サプライヤ請求書に主アイテム ID を設定すると、最大 3 つのアイテム ID が列に表示されます。"追加アイテム ID"列で、主アイテム ID として指定されていない残りのアイテムを選択できます。アイテム タグカタログ アイテム、パンチアウト アイテム、購買アイテムに関連付けられたアイテム タグ。小計金額- 商品行の場合、"数量"と"単価"を掛けた値。"小計金額"を変更すると、"単価"が再計算されます。"単価"を変更すると、"小計金額"が再計算されます。
- サービス行の場合、"小計金額"が自動的に入力されます。必要に応じて、"請求金額"を変更できます。
ゼロ コストの行を作成するには、請求書の合計金額が 0 より多くなるような他の行アイテムが最低 1 つ必要です。ゼロ コストの行を作成すると、次の金額が配分されます。- 他の行で税区分が指定されていない場合、単一のゼロ コストの行に"税額"が配分されます。
- 請求書にある最後のゼロ コストの行に、"運送料"フィールドが配分されます。
ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。請求可能このオプションは、請求書行に請求可能なプロジェクト ワークタグが含まれている場合に表示されます。行または行分割がプロジェクトに対して請求可能な場合、"請求可能"を選択します。"請求可能"オプションは、勘定計上ルール条件のディメンションとして含めても会計処理には影響しません。メモ請求書リクエスト行のメモを入力または更新します。社内用メモ支払に関する指示や税詳細など、社内の他のユーザーに表示する情報を入力します。"社内用メモ"フィールドの内容は、サプライヤ請求書リクエストから作成されたサプライヤ請求書には送られません。分割クリックすると、行が "金額" または "数量" で分割されます。 分割の金額または数量を指定し、メモを入力して、行分割ごとに特定のワークタグを選択できるようになります。サービス行は金額でのみ分割できます。 - "添付ファイル"タブを使用して、サプライヤ請求書関連ドキュメントなどのファイルをアップロードまたはドラッグ アンド ドロップします。Workday では、ビジネス ドキュメントの添付ファイルとして"テナント設定の編集 - システム"タスクにリストされているファイル タイプをサポートしています。
- サプライヤ請求書リクエストを承認のために"送信"するか、"一時保存"します。
- レビューと承認のために、"サプライヤ請求書のリクエスト イベント" ビジネス プロセスが開始されます。ビジネス プロセス定義に承認ステップが含まれている場合、レビューアは承認する前にサプライヤ請求書を変更できます。
- 保存または送信した既存の請求書リクエストにアクセスして更新するには、"サプライヤ請求書リクエストの検索"レポートを使用します。