発注書外のサプライヤ請求書の作成
- "Supplier Accounts" 業務分野で"サプライヤ請求書イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- "サプライヤ請求書ワークベンチ" で発注書外のサプライヤ請求書を作成するには、"Supplier Accounts" 業務分野の"Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench"ドメインでセキュリティを設定します。
発注書に基づかないサプライヤ請求書を作成できます。これらは、単独のサプライヤ請求書、または非発注書取引と呼ばれることもあります。請求書、支払条件、税金に関する詳細を入力できます。水道光熱費の支払、税負債、その他のシナリオのために、単独のサプライヤ請求書を記録する必要がある場合があります。
- (任意)"会社の会計処理詳細の編集" タスクにアクセスします。 顧客請求書や調整の会計処理日に承認日を使用する場合や、会計処理日によってドキュメント連番を並べる場合は、"承認日での会計処理を許可" プロンプトから "サプライヤ請求書"オプションを選択します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Company Accounting" ドメイン。
- "サプライヤ請求書の作成"タスクにアクセスします。"サプライヤ請求書ワークベンチ"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"請求書情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 会社請求書の支払を行う会社を選択します。サプライヤ選択した会社または会社階層で使用可能なサプライヤから選択します。送金先取引コネクションサプライヤにデフォルトの送金先取引コネクションがある場合、このフィールドに表示されます。このデフォルト値は必要に応じて更新できます。Currencyサプライヤに優先通貨が指定されている場合は、デフォルトでその通貨に設定されます。そうでない場合は、会社の通貨になります。通貨は、サプライヤに定義されている使用可能な通貨のいずれかに変更できます。請求書日付このサプライヤに対して支払条件を定義した場合、"請求書日付" によって期日が決定されます。例: 支払条件が"Net 30"であるとします。"期日" は請求書日付の 30 日後になります。日付が締め処理済期間の場合、会計処理は使用可能な次の期間に計上されます。会計処理日の上書きオープンな会計期間の日付を入力してください。このフィールドは、"会社の会計処理詳細の編集" タスクでサプライヤ請求書の "後日付の会計処理を許可"を有効にした場合に表示されます。"会計処理日の上書き" は、会社の会計処理の設定方法に応じて任意または必須になります。例: サービスを提供し、次の会計期間まで請求書を作成しない場合、会計処理の上書き日として提供日を選択します。管理用合計金額合計請求額が判明しており、計算された"合計請求書金額"が見込みと一致することを確認したい場合、金額を入力します。運送料その他の請求額これらの運送コストは、取引ヘッダーから該当の行に配分します。"支出カテゴリの管理"タスクで設定したように、運送料やその他の請求額の配分対象となる支出カテゴリ を少なくとも 1 行に追加します。例: 大型の設備を 1 台購入し、設備自体に 1 行、据付に 1 行とします。税に基づく陸揚費総税額の計算に "運送料"と"その他の請求額" の金額を含める場合に選択します。これらの金額を含めるには、次も必要です。- "デフォルト税オプション"の"申告税を計算"または"サプライヤに支払う税金を計算"のいずれかを選択します。
- 運送料、その他の料金、またはその両方を配分するように設定された "支出カテゴリ"を持つ請求書行を 1 つ以上含める。
- 課税対象となる行に対して"税区分"を設定します。
"サプライヤ アカウント オプションの編集"タスクにアクセスし、特定の会社の請求書を作成する場合は、デフォルトでこのチェックボックスをオンにします。2052R2 機能リリース ノート: サプライヤ請求書の陸揚費税の計算を参照してください。 - 次を参考にして、"条件と税金"セクションを完了させます。
オプション 説明 支払条件条件を変更することができます。割引日早期支払の割引がある"支払条件"と、"請求書日付"に基づいて自動的に計算されます。期日の上書き条件に例外がある場合、別の期日を選択します。個別支払決済実行中に請求書を個別に支払う場合に選択します。サプライヤへの支払の詳細またはデフォルトの送金先取引コネクションで "常に個別に支払"チェックボックスをオンにすると、サプライヤにおけるすべての請求書にこのチェックボックスを入れることができます。上書き支払タイプ条件に例外がある場合に支払タイプを選択します。送金元の国の送金目的この請求書支払の送金元となる国で目的コードが必要な場合、送金目的コードを選択します。 このフィールドは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にした場合に表示されます。参照 ステップ: 送金目的コードの設定。送金先の国の送金目的この請求書支払を受け取る国で目的コードが必要な場合、送金目的コードを選択します。 このフィールドは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にした場合に表示されます。参照 ステップ: 送金目的コードの設定。銀行ルーティング コード請求書の支払を決済する、銀行口座にマッピングされている銀行ルーティング コードを選択します。プロンプトを有効にするには、アクティブな銀行ルーティング コードを使用する銀行ルーティング ルールを少なくとも 1 つ設定する必要があります。銀行ルーティング コードの設定を参照してください。デフォルト税オプション以下のように入力されます。- この値は、会社の会計処理詳細の値です。
- 税オプションはヘッダーから行に入力されますが、これは行レベルで上書きできます。
Workday では、この情報が自動的に入力されます。デフォルト税コードデフォルト税コードは、サプライヤ プロファイルから入力されます。 デフォルトの税コードを設定していない、または上書きする場合は、税コードを選択します。税コードはヘッダーから行レベルで入力されますが、上書きできます。デフォルト源泉徴収税コードデフォルト源泉徴収税コードは、サプライヤ プロファイルから入力されます。 デフォルトの源泉徴収税コードが設定されていない、または上書きする場合は、源泉徴収税コードを選択します。源泉徴収税コードはヘッダーから行に入力されますが、これは行レベルで上書きできます。税額税額の計算を選択した場合は、各行に指定した税コードに基づき、課税対象行から計算された税額の合計が表示されます。この計算金額を上書きするには、"税"タブで税率別の計算税額を変更します。サプライヤに支払う税金の入力を選択した場合は、取引の税額を入力します。課税対象かつ配分が有効な税区分のある行が、少なくとも 1 つ必要です。行に配分される税額は、取引における控除対象外の金額のみであり、必ずしもこのヘッダー金額に加算されるとは限りません。負の値を入力すると、税額は負またはゼロのコスト行に配分されます。源泉徴収税額請求時に税額の実現のタイミングがある場合、請求書の行から源泉徴収税が計算されます。実現のタイミングが支払時である税額は、この合計に含まれません。この計算金額を上書きするには、"税"タブで税率別の計算税額を変更します。税額の更新請求書行の税を更新するときに、クリックしてヘッダーに表示される税額を再計算します。送信または保存すると、ヘッダーの税額も自動的に再計算されます。 - "請求書の参照情報"セクションに詳細を入力します。
オプション 説明 出荷先住所税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。保留この請求書の支払を保留する場合に選択します。サプライヤ ドキュメント受領済サプライヤが請求書または他の関連ドキュメントを提供した場合に選択します。サプライヤの請求書番号サプライヤ ドキュメントを受領した場合、その参照番号を入力します。例: サプライヤがサプライヤ請求書を提供した場合、その請求書番号を入力します。このフィールドは重複の検証が自動的に有効になります。 独自の条件で検証を行うには、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクを使用してこのオプションを無効にしてから、"カスタム検証の管理" タスクを使用して、サプライヤ請求書について独自の条件ルールを設定できます。外部発注書番号Workday 以外の調達システムを使用する場合、発注書番号を入力します。サプライヤ契約契約の会社とサプライヤが請求書と一致する場合、契約を選択します。サプライヤ請求書が承認されると、残りの契約残高から請求書の金額が差し引かれます。ドキュメント リンクドキュメントの画像を外部リポジトリに保存する場合は、画像を添付ファイルとして含める代わりに、保存場所の URL を入力します。画像、または URL が画像へのリンクとして表示されます。各リンクは、セキュリティ管理者によって定義された有効な URL パターンで始まる必要があります。メモこのサプライヤ請求書の支払用小切手を印刷すると、ここに入力した値が小切手のメモ フィールドに印刷されます。サプライヤの "デフォルトのサプライヤ支払メモ"で"請求書のメモを使用"オプションを選択します。"サプライヤの作成"または"サプライヤ変更の作成"タスクを使用して、請求書メモを設定します。サプライヤへの小切手について、複数の請求書にメモが含まれている場合、メモが連結して小切手に表示されます。 - 次を参考にして、"請求書行"タブを完了させます。
オプション 説明 会社デフォルト値は、サプライヤ請求書の発行元の会社です。会社が会社間取引を許可している場合、会社間プロファイルに含まれているオプションから選択できます。Item新しい行の場合は、アイテムを選択します。支出カテゴリ支出カテゴリにより、対応する勘定計上ルールにアイテムがリンクされ、レポート用に詳細が追加されます。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている支出カテゴリが自動入力されます。入力された支出カテゴリは変更できません。請求書行の支出カテゴリは、"サプライヤ請求書"の支出カテゴリの用途タイプである必要があります。税区分行が課税対象の場合は、その控除可能性を選択します。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。出荷先住所に基づくアイテム固有の税ルールから、オプションが入力されます。最初は購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に入力されます。一致するアイテムがない場合、購買アイテムから自動入力されます。それ以外の場合は、支出カテゴリから自動入力されます。税コードアイテムが課税対象の場合は、コードがヘッダーの"デフォルト税コード"から自動入力されます。これは上書き可能です。デフォルト税コードを設定するには、"国の取引税ルールの作成"タスクを使用します。源泉徴収税コードコードはヘッダーの"デフォルト源泉徴収税コード"から自動入力されます。これは上書き可能です。課税点の日付タイプ請求書行の課税点の日付タイプを選択し、タイプが"商品/サービス提供日"の場合は課税点の日付を指定します。会社に対して"消費税/付加価値税を支払時に含める"チェックボックスをオンにしていない限り、課税点の日付タイプに"請求書/調整日付"が自動入力されます。"会社の税詳細の編集"タスクで"消費税/付加価値税を支払時に含める"チェックボックスをオンにしている場合は、課税点の日付タイプが"支払日"に設定されます。課税点の日付課税点の日付タイプとして"商品/サービス提供日"を選択した場合は、課税点の日付を入力する必要があります。税控除可能性指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。この選択は上書きできます。税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。"税控除可能性の管理" タスクを使用して、税コードごとに複数の税率の税控除可能性を指定します。税オプションサプライヤまたは支払先が税額請求を行わない場合は、"申告税を計算" を選択します。このオプションにより、税負債を別の勘定科目に計上できます。それ以外の場合は、"サプライヤに支払う税金を計算" を選択して、サプライヤまたは支払先に支払った税額を計上します。数量- 商品行の場合、アイテム数を入力します。
- サービス行の場合、数量はゼロに設定されます。
単価選択したアイテムに基づきます。"アイテム"と請求書の通貨が異なる場合、この値は請求書の"通貨"に換算されます。 デフォルトの通貨レート タイプ (テナントの設定の一部) に対して定義された 2 つの通貨間の現在の通貨換算レートが使用されます。サービス行の場合、単価は常に 0 です。小計金額- 商品行の場合、"数量" と"単価" を掛けた値。"小計金額"を変更すると、"単価"が再計算されます。"単価" を変更すると、"小計金額"が再計算されます。
- サービス行では、"小計金額"が自動入力されます。必要に応じて、"請求金額"を変更できます。
ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。請求可能請求書行に請求可能なプロジェクト ワークタグが含まれている場合に表示されます。行または分割がプロジェクトに対して請求可能な場合に選択します。このチェックボックスは、勘定計上ルール条件のディメンションとして含めても会計処理には影響しません。前払この行を前払にする場合に選択します。前払行を選択すると、"前払の詳細" タブの"前払行あり" が自動でオンになります。前払行の支出カテゴリは、以下のいずれかである必要があります。- 追跡不可。
- "経費"会計処理で追跡可能。
前払行に税金が割り当てられていない場合は、関連請求書における前払会計処理の対象となりません。代わりに、"取引税" の勘定計上ルールが適用されます。分割クリックすると、行が"金額"または"数量"で分割されます。分割の金額または数量を指定し、メモを入力して、行分割ごとに特定のワークタグを選択できるようになりました。サービス行は金額でのみ分割できます。 - "税" タブを使用して、請求書行に指定された税コードとその税区分をレビューします。複数の行が同じ税を共有している場合、このタブでは行が統合され、その税額が合計されます。
- サプライヤ前払費用を設定するには、"前払の詳細"タブにアクセスして"前払費用の償却タイプ"を選択します。
オプション 説明 手動将来の日付で、前払費用の償却を手動で償却する場合に選択します。任意で、"償却予定日"を入力します。レポートやカスタム アラートの作成に"償却予定日"を使用できますが、この日付に対して検証は行われません。前払費用の償却タイプが手動の場合は、償却前に決済および支払を行う必要があります。スケジュールサプライヤ請求書の前払の償却スケジュールで、分割支払から前払を償却するスケジュールを定義する場合に指定します。 - "添付ファイル" タブを使用して、サプライヤ請求書関連ドキュメントなどのファイルをアップロードまたはドラッグ アンド ドロップします。Workday では、ビジネス ドキュメントの添付ファイルとして"テナント設定の編集 - システム"タスクにリストされているファイル タイプをサポートしています。
- "送信"をクリックします。送信または保存すると、サプライヤ請求書が作成されます。請求書番号は上部に表示されます。
- レビューと承認のために、"サプライヤ請求書イベント"ビジネス プロセスが開始されます。ビジネス プロセス定義に承認ステップが含まれている場合、レビューアは承認する前にサプライヤ請求書を変更できます。
- 取引を表示すると、以下のようになります。
- "行詳細"には、ヘッダーから行に割り当てられた陸揚費の会計配分と、"総額"(正味の小計金額に、配分された税、運送料、その他の請求額を合算した値) の合計が表示されます。以下の場合は総額が使用されます。
- 支出会計処理の借方入力。
- 受領発生分。
- 支出取引の予算チェック。
- 資産登録時のデフォルト取得原価。
- "税"タブには、以下に基づく控除可能割合、および控除可能税額と控除不可税額の配分が表示されます。
- 税区分
- 税コード
- 課税額。
- Workday では、承認済みの取引に対して、自動生成仕訳が会社通貨で自動的に作成されます。取引通貨と会社通貨が異なる場合、金額は会社通貨に換算されます。
- "サプライヤ請求書イベント"ビジネス プロセスが完了すると、以下のようにサプライヤ請求書の会計処理が行われます。
- 非前払行では、"支出"勘定計上ルールが使用されます。
- 前払行では"前払費用"勘定計上ルールが使用されます。
- 保存または送信した既存の請求書にアクセスして更新するには、"サプライヤ請求書の検索" レポートを使用します。
前払費用の償却タイプに
"スケジュール"
を選択した場合は、サプライヤ請求書の関連アクション メニューから"前払費用の償却スケジュールの作成
" にアクセスしてスケジュールを作成し、償却 (分割) を生成します。