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最終更新: 2024-11-15
ステップ: 会計スケジュールと年度の設定

ステップ: 会計スケジュールと年度の設定

財務会計やレポートに使用および共有会計スケジュールと会計年度をビルドおよび管理できます。
会計スケジュールは暦年とは異なりますが、2 つが一致する場合もあります。会計スケジュールは、カレンダーを分割した時系列の計上期間で構成されます。会計スケジュールには特定の年度は含まれません。会計年度とその期間を作成するには、基本的な構成要素として会計スケジュールを使用します。
会計スケジュールで作成した会計年度は、会計年度の "" に順番に続くもので、重複はできません。Workday会計年度の終了日を使用して、次の会計年度の開始日 () が求められます。過去の総勘定元帳の換算であっても、同じ年度を別の方法で表す必要がある場合は、代替の会計スケジュール ""の使用を検討してください。
例: 12 月の年度末と 3 月の両方の年度末についてレポートするとします。同じスケジュールで 2 つの会計年度を作成する代わりに、12 月の年度末のスケジュールと 3 月の年度末のスケジュールをそれぞれ別個に作成します。
必要に応じて、
"会社の会計処理詳細の編集"
 タスクで、会計スケジュールを代替の会計スケジュールとして追加できます。 表示会社会計処理の詳細の割当。
代替の会計スケジュールを財務レポートに使用できます。表示ステップ: 代替会計年度の連結の設定。
  1. "会計スケジュールの作成"
     タスクにアクセスします。
    スケジュールの一意の名称を入力してください。この 1 つを会社間で共有するか、必要に応じてさらに作成します。
    前会計年度に基づいて各計上期間の会計期間終了日を自動的に入力するには、
    "会計期間の自動入力"
    チェックボックスをオンにします。日付を手動で入力する場合は、このチェックボックスをオフにします。
    セキュリティ:
    • "Common Financial Management"業務分野の
      "Set Up: Fiscal Schedule"
    • "Core Payroll" 業務業務分野の "
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
    以下を参照してください。ステップ: セキュリティ権限の設定 。
  2. "会計スケジュールの計上期間の管理"
     タスクにアクセスします。
    会計スケジュールで作成する会計年度に適用する計上期間を定義します。レポート時には、調整会計仕訳を財務結果に含めたり除外したりできます。過去に調整を行った場合でも、調整を計上するための個別の期間をスケジュールに含めないようにすることができます。
    会計年度 ""内の期間として使用する計上期間ごとに行を追加してください。 最初の会計年度 ""を作成した後は、期間の追加、削除、期間の変更はできませんが、名前の変更は可能です。
    セキュリティ:
    • "Common Financial Management"業務分野の
      "Set Up: Fiscal Schedule"
    • "Core Payroll" 業務業務分野の "
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
  3. "会計サマリ スケジュールの作成"
     タスクにアクセスします。
    サマリ期間を定義して、四半期や半年など、より広範なレポート期間に計上期間をロールアップします。
    会計年度のサマリ レポート期間としてまとめる
    "会計計上期間"
     グループごとに行を追加します。 例: 1 月、2 月、3 月を Q1 にグループ化して、四半期累計の財務状況を詳しく分析します。
    サマリ期間はいつでも追加、変更、削除できます。
    セキュリティ: "Common Financial Management"業務分野の
    "Set Up: Fiscal Schedule"
  4. "開始会計年度の作成"
     タスクにアクセスします。
    会計および財務レポートを実行する最初の会計年度を作成します。
  5. 次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    会計スケジュール
    会計スケジュールのみが計上期間とともに表示されますが、会計年度は表示されません。
    会計年度番号
    会計スケジュール内の年を識別する一意の番号を割り当てます。例: 最初の会計期間に関連付けられている暦年の数字を入力します。
    会計年度名
    会計年度を一意に識別し、同じ会計スケジュール ()内の他の年度と区別します。
    例:会計年度が 7 月から 6 月まで実行される場合、年度がまたがる両方のカレンダーを示します。
    会計年度開始日
    会計年度の最初の期間の初日。
    会計計上期間
    "会計スケジュールの計上期間の管理"
     タスクで設定された、会計年度を構成する期間。
    会計期間終了日
    各期間の最終日を選択します。
    "Workday
    年度終了日"
    が最後の日付に設定されます。
  6. 必要に応じて前会計年度と翌会計年度を作成します。会計年度の元帳年度と期間を作成する前に、
    "会計年度の編集"
     タスクを使用して名称と期間終了日を編集できます。
    1. (任意)
      "前会計年度の作成
      " タスクにアクセスします。
    2. (任意)
      "翌会計年度の作成
      " タスクにアクセスします。
    • 会計年度番号: 前会計年度の場合、 Workday最も早い既存の会計年度() から 1 を差し引きます。翌会計年度の 場合、最新のWorkdayに 1 が追加されます。
    • 会計年度開始日: 翌会計年度の場合、このWorkdayは先行する会計年度の終了日の翌日に設定されます。
財務取引とイベントには日付が関連付けられているため、会計スケジュールと会計年度を使用して会計処理とレポートを管理できます。 複数の計上期間を、四半期や半年などの統合レポート単位や会計サマリ スケジュールにまとめることができます。
"会社の会計処理詳細の編集"
 タスクを使用して、会計スケジュールを主または代替の会計スケジュールとして会社に関連付けます。次に、会計年度を使用し、
"元帳年度と元帳期間の作成"
 タスクを使用して会社の特定の元帳年度とその元帳期間を作成します。ステップ: 元帳年度および期間の作成とオープンを参照してください。
関連レポートとその説明のリストについては、
"Workday スタンダード レポート"
 レポートにアクセスし、"会計スケジュールの設定" レポート カテゴリを選択してください。