ステップ: 仕訳連番の設定

元帳を作成します。仕訳連番を使用する会社の元帳を設定します。

会社の代替元帳通貨を設定して代替元帳に連番を付けます。ステップ: 代替元帳通貨の設定を参照してください。

セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set up: Company General"
ドメインステップ: セキュリティ権限の設定を参照してください。

主および代替の実績元帳の会計仕訳と自動生成仕訳に一意の仕訳連番をそれぞれ割り当てるように設定できます。会計処理日または計上日に基づいて、元帳期間、元帳年度、または連続した期間に仕訳連番を適用できます。仕訳連番ジェネレーターを使用すると、グローバルな監査基準に準拠するのに役立ちます。

(任意)

"仕訳連番グループの管理"

タスクにアクセスします。

現地語で仕訳連番グループを作成して、仕訳の整理、フィルタ、レポート作成ができます。

一意の

"仕訳グループのコード"

を設定して、Workday でグループ化する仕訳または取引のタイプを識別できます。例: 仕訳連番レポートでサプライヤ請求書をソートする場合、サプライヤ請求書仕訳を表す SUPINV 仕訳グループコードを作成できます。

連番 ID ジェネレーターを生成するためのデフォルトルールと条件ルールを設定します。

会社の元帳年度と期間を作成します。ただし、オープンにはしないでください。

仕訳連番を有効にするには、仕訳連番の "

開始期間"

とそれ以降のすべての期間が以下の条件を満たす必要があります。

元帳期間ステータス が "作成済"
、"締め処理済"
、"使用不可"
であること。

指定された開始期間以降に計上済の仕訳がないこと。

以下に基づいて、会社の一意の連番 ID ジェネレーターを作成します。

"仕訳連番ジェネレーターのルール設定の作成"

タスクで設定したルールと条件

選択した元帳年度、期間、連続設定

仕訳を計上すると、仕訳連番ジェネレーターのルール設定に従って、各仕訳に仕訳連番が自動的に割り当てられます。この番号は、仕訳を表示するときに

"仕訳連番"

フィールドに表示されます。

SUPINV 仕訳グループコードを使用して別の文字列にサプライヤ請求書仕訳に連番を付けると、次の仕訳連番が割り当てられます。

会計仕訳を処理します。