会社会計処理の詳細の割当
- 会社に関連付ける各財務コンポーネントを定義します。例: 勘定計上ルール セット、勘定セット、会計スケジュール、通貨。
- セキュリティ:
- "Common Financial Management" 業務分野の"Set up: Company Accounting"。
- "Core Payroll" 業務分野の"Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"
会社の会計関連アクションを実行し、関連するすべての取引を記録するには、必要な会社財務コンポーネントを割り当てます。例:
- 科目セット
- Currency
- デフォルトのレポート帳簿
- 会計スケジュール
- 換算通貨
- "会社の会計処理詳細の編集" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 Currency以下のような会社内におけるすべての財務取引で基本通貨が使用されます。- サプライヤ請求書
- 顧客請求書
- 経費レポート
換算レートを設定すると、会計処理のために外貨取引が会社の基本通貨に換算されます。通貨レート タイプの上書き会社のデフォルトの通貨レート タイプを選択します。 テナントのデフォルトの通貨レート タイプを使用するには、空白のままにします。会計スケジュールデフォルトの会計スケジュールが表示されます。会社の会計年度を設定して、会計スケジュールに基づいた元帳年度や元帳期間、プランを作成します。会社の仕訳またはプラン詳細を入力すると、会計スケジュールは変更できなくなります。元帳年度と元帳期間またはプランのみを作成した場合は、それらを削除しない限り会計スケジュールを変更できません。代替の会計スケジュール会社の 1 つ以上の代替の会計スケジュールを関連付けて、主または 1 つ以上の代替の会計スケジュールの財務諸表を生成する場合に選択します。連結財務諸表を実行すると、Workday は"連結詳細の編集"タスクで定義されたスケジュールを使用します。代替の会計スケジュールを主会計スケジュールと同じにすることはできません。期首残高を作成した後は、代替の会計スケジュールを変更できません。代替元帳の通貨実績元帳で主通貨に加えて使用する代替通貨を選択します。代替元帳の通貨レート タイプの上書き代替元帳の代替通貨レート タイプの上書きを選択します。テナントのデフォルトの通貨レート タイプを使用するには、空白のままにします。代替元帳通貨の会計開始年度代替元帳の使用を開始する会計年度を選択します。 Workday では以下の処理が行われます。- 最初の代替元帳通貨の元帳年度と元帳期間が自動的に生成される。
- 将来の開始日を選択した場合にのみ、主元帳で仕訳が処理される。
科目セット勘定科目表のデフォルトの勘定セットが表示されます。元帳年度および元帳期間を作成した後は、勘定セットを変更できません。代替勘定セット会社の追加の勘定セットを選択し、代替勘定セットまたは法定勘定セットを優先勘定セットにマッピングするレポートを生成できるようにします。仕訳を作成または計上すると、代替勘定セットは変更できなくなります。デフォルトの勘定セット以下を作成すると、この勘定セットが表示されます。- 仕訳。
- 一時的な銀行取引
- 一時的な銀行取引テンプレート。
- 定期仕訳テンプレート。
勘定管理ルール セット指定された勘定セットに基づいて会社の勘定に承認閾値を設定します。勘定計上ルール セット指定された勘定セットに基づいて、この会社における仕訳入力の勘定への計上方法に関するルールを特定します。勘定換算ルール セット会社の換算された財務レポートを実行するときに、換算が自動的に入力されるルール セットを選択します。日次平均残高ルール会社が使用しているのと同じ "勘定セット" を使用するルールを選択します。日次平均残高開始日"日次平均残高ルール"の有効日と、日次平均残高の処理時に選択できる最も早い日付を選択します。Workday では以下の処理が行われます。- 会計処理日がこの日付以降の仕訳の終了残高を計算します。
- 仕訳行を日次平均残高日でタグ付けする。
デフォルトのレポート帳簿"帳簿"をパラメータとして選択するレポートで、デフォルトのレポート帳簿を表示します。デフォルトの帳簿は、"帳簿の管理"タスクの"テナント デフォルト"チェックボックスをオンにすることで変更できます。会社階層または会社に対してデフォルト帳簿を設定すると、テナント レベルのデフォルトが上書きされます。複数の帳簿を定義し、デフォルトの帳簿を設定しなかった場合は、財務レポートを実行する際に"帳簿"を選択する必要があります。選択しない場合、レポートにすべての帳簿の結果が返され、二重計上となる恐れがあります。調達の税オプション以下の購買取引におけるデフォルト税オプションを選択します。- 一時的な支払
- サプライヤ請求書およびサプライヤ請求書調整
- 発注書
換算通貨期首残高 (換算額) を繰り越す際に使用する、1 つまたは複数のデフォルトの換算通貨を選択します。承認日での会計処理を許可会計処理上の請求書日付の代わりに承認日を使用する請求書オプションを選択します。/会計処理日として承認日を使用します。後日付の会計処理を許可以下の表示オプションを選択します。- 請求書を作成、編集、または表示する場合の"会計処理日"。顧客請求書またはサプライヤ請求書および請求書調整の請求書日付とは異なる会計処理日を入力できます。
- 元帳期間ステータスを更新する場合の"処理中" の自動生成仕訳
会計処理日要件顧客請求書の会計処理日が必須か任意かを指定します。仕訳行の自動採番を有効にするすべての仕訳のアクティビティ行を自動的に番号付けする場合に選択します。Workday は、仕訳の計上時に行番号を割り当てます。以下に対して行番号は割り当てられません。- 利益剰余金行
- コピーした仕訳。
- ソート順。
締め処理済期間の業務トランザクションへの変更を許可しない締め処理済期間の承認済みの業務トランザクションを変更できないようにする場合に選択します。この設定により、元帳残高を業務トランザクションに照合調整するときに、より正確な監査証跡が提供されます。借方/貸方を入れ替える借方/貸方を維持して正負を反転この選択はいつでも変更できます。変更した内容が有効になります。変更が遡って有効になることはありません。
特定の会社に対して以下を実行できます。
- 元帳年度と元帳期間を作成します。
- 勘定の閾値を超える仕訳を承認者に送信する。
- 計上ルールに従って、仕訳入力を特定の勘定に計上する。
- デフォルトの換算通貨で期首残高を表示する。
- 財務レポートを基本通貨からレポート通貨に換算する。
- 日次平均残高を処理する。
- 法人勘定セットと代替勘定セットの両方でレポートを生成する。