ステップ: 勘定科目サマリの管理
勘定科目と勘定セットを作成します。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Accounts"
ドメイン。参照 ステップ: セキュリティ権限の設定。
勘定科目間に階層関係を確立できます。値の範囲別に勘定科目をグループ化することもできます。単一の勘定科目サマリで、別々の有効日を持つ勘定科目、勘定科目の範囲、勘定科目サマリを割り当てて、勘定科目サマリの複数のスナップショットを作成します。さまざまな有効日の階層レベルを変更し、財務諸表を再実行して変更履歴を追跡します。
- "指定日時での勘定科目サマリの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 有効日このフィールドには現在の日付が自動的に入力されます。過去の日付または将来の日付を選択できます。科目セット勘定科目表にある勘定セットのみを選択できます。サマリの編集中に勘定セットを変更することはできません。階層レベル勘定科目のサマリの場所を階層内で設定します。 勘定科目サマリを表示すると、以下に移動できます。 下位ノードと上位ノード - を選択します。有効日を入力します。デフォルトの有効日の代わりに、過去または将来の日付を入力できます。サマリに含める勘定科目の ID 値を 1 つ以上入力します。 ID 値は重複できません。例: このサマリに含める勘定科目 ID について、重複しない値を 1 つ以上入力します。 例: 行 1 の開始値 = 1000、終了値 = 1100。行 2 の開始値 = 1150、終了値 = 1199。"勘定科目"フィールドで 1 つ以上の勘定科目を選択して、追加の勘定科目を勘定科目サマリに含めることができます。
- を選択します。有効日を入力します。デフォルトの有効日の代わりに、過去または将来の日付を入力できます。勘定科目サマリを追加し、Workday でアクセスされる順序に並べます。
- 勘定科目サマリの最上位ノードの関連アクション メニューから、 を選択します。勘定科目サマリの階層構造、レベル、実施の詳細を設定します。
勘定科目サマリを使用すると、以下のようなデータに関するレポートを作成できます。
- 階層レベル
- 階層名
- 含まれる勘定科目。
"勘定科目
セキュリティ セグメントの作成
" タスクにアクセスして、勘定科目サマリに含まれるすべての勘定科目、または勘定タイプのすべての勘定科目に対し、セグメント セキュリティを作成します。(任意) サマリの関連アクション メニューから 選択して、有効日時点での勘定科目サマリ名と階層レベルを編集します。