ステップ: 仕訳ソースの設定と更新
仕訳ソースを定義することで、仕訳を作成した場所または理由を示すことができます。仕訳ソース定義を使用して、仕訳のレポートと分析を行うことができます。
- "業務トランザクションへの仕訳ソースのマッピングの管理"タスクにアクセスします。取引の自動生成仕訳が自動的に作成されます。自動生成仕訳に割り当てる仕訳ソースを指定するには、以下の手順に従います。
- 仕訳ソースを取引タイプ別に定義します。
- 処理するすべての新規取引の仕訳入力に Workday が適用する仕訳ソースを再マッピングします。
セキュリティ:- "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Journal Source"ドメイン。
- "Core Payroll" 業務分野の"Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)"ドメイン
- "仕訳ソースの一括更新" タスクにアクセスします。既存の取引の仕訳ソースを取引タイプ別に更新します。指定されたタイプのすべての新規取引の仕訳ソースを再マッピングすることをお勧めします。その取引タイプのすべての既存の自動生成仕訳を更新します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Journal Source"ドメイン。
仕訳ソースを会計仕訳に割り当てることができます。仕訳ソースは、業務トランザクションの入力に応じて自動的に割り当てられます。