Procedura: Configurare la gestione delle spese
- Acquistare l'abbonamentoa Expense Management.
Configurare:
- Carte di credito per spese professionali
- Integrazioni per carte di credito e transazioni scheda di credito.
- Scansione delle ricevute
Abilitare le seguenti funzionalità:
- Mappatura codici categoria esercente per transazioni scheda di creditoConsultare: Mappare i codici categoria esercente alle voci di spesa .
- Pagato con funzionalità di carta aziendale.
- Voce di spesa predefinita per i ricevimenti
- Voce di spesa predefinita per le transazioni scheda di credito
- Hub speseConsultare Procedura: Configurare l'hub spese .
I seguenti domini nell'area area funzionale Common Financial Management :
- Processo: Carta di credito
- Worker Data: Credit Card Transactions
I seguenti domini nell'area funzionale System:
- Security Configuration
- Set Up: System
- Sottodominio Process: Expense Report - Reportingnel dominioProcess: Expense Reportsnell'area area funzionale Expenses .
- dominioExpenses Third-Party Configurationnell'area area funzionale Integration .
Gestione spese:
- Crea automaticamente note spese e abbina le ricevute alle transazioni con scheda di credito.
- Raggruppa automaticamente le spese correlate durante le trasferte.
- Consente di ottenere insight di spesa istantanei tramite i dati scheda di credito in tempo reale.
- Consente di tenere aggiornati i dipendenti sui loro report inviando notifiche istantanee da dispositivo mobile non appena utilizzano la scheda aziendale .
- Configurare l'accesso di sicurezza aExpense Management.
- Configurare il feed di dati scheda aziendali per ricevere i dati delle transazioni in tempo reale
- (Facoltativo) Configurare il collegamento a un sito di trasferte di terzi .Configurare il Workday per visualizzare un collegamento diretto allo strumento di prenotazione delle trasferte di terze parti preferito.
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Crea automaticamente note spese quando viene caricata una transazione carta di credito o quando un utente carica la prima ricevimento.
- Crea automaticamente righe nota spese per abbinare le transazioni scheda di credito e le spese rapide già presenti nel backlog di un destinatario del pagamento.
- Abbina automaticamente le ricevute caricate alle transazioni scheda di credito in entrata e unisce i dati in un'unica riga nota spese .
- Il Workday visualizza la sezioneAttività di spesanell'Hub spese con stati comeCorrispondenza revisione,Informazioni necessarieePronto per l'inoltroper indicare le azioni obbligatorio .
- Visualizza una schedaViaggioinViaggi recentiper riepilogare le spese di viaggio quando un utente prenota un trasporto aereo con una scheda di credito aziendale .