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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Creare registrazioni contabili utilizzando tassi misti per i contratti cliente in valuta estera

Esempio: Creare registrazioni contabili utilizzando tassi misti per i contratti cliente in valuta estera

Questo esempio illustra come creare una registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi utilizzando un tasso misto per i contratti cliente in valuta estera. Questo metodo è valido solo per piani di riconoscimento dei ricavi in valuta estera e per le registrazioni contabili create prima del 10 settembre 2022.
L'azienda genera i propri report in dollari statunitensi (USD) ma ha un cliente che opera in dollari canadesi (CAD). È necessario creare:
  • Un contratto cliente con una riga di tipo
    Importo fisso
     di 3.000 CAD e
    Differiti
     come trattamento dei ricavi.
  • Un piano di fatturazione che utilizza un metodo di fatturazione
    Distribuzione uniforme
     e 3 rate.
  • Un piano di riconoscimento dei ricavi che utilizza un metodo di riconoscimento dei ricavi
    N. di giorni
     e 3 rate.
  • Una fattura cliente per le rate di fatturazione.
  • Le registrazioni contabili per le rate di riconoscimento dei ricavi.
Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing:
  • Evento piano fatturazione
  • Evento contratto cliente
  • Evento fattura cliente
  • Evento rata di riconoscimento dei ricavi
  • Evento piano di riconoscimento dei ricavi
Criteri di sicurezza: i domini seguenti nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing:
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. Accedere all'attività
    Creazione contratto cliente
    .
  2. Nella sezione
    Informazioni contratto
    , selezionare i seguenti elementi:
    Campo
    Valore
    Azienda
    500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
    Cliente
    Bluestar Corporation
    Tipo contratto
    Modulo a griglia
  3. Fare clic su
    OK
    .
  4. Nella sezione
    Informazioni contratto
    , selezionare i seguenti elementi:
    Campo
    Valore
    Valuta
    CAD
    Decorrenza
    01/01/2020
  5. Nella sezione
    Importi e saldi contratto
    , immettere
    3.000
     nel campo
    Importo contratto
    .
  6. Nella sezione
    Dettagli riga
     della scheda
    Beni e servizi
    , aggiungere una riga e immettere:
    Campo
    Valore
    Categoria ricavi
    Prodotto
    Tipo riga
    Importo fisso
    Importo riga contratto
    3.000
  7. Nella sezione
    Ricavi e fatturazione
     della scheda
    Beni e servizi
    , selezionare
    Differiti
     dall'elenco di valori
    Trattamento ricavi
    .
  8. Fare clic su
    Inoltra
    .
  9. Accedere al contratto cliente per Bluestar Corporation.
  10. Dal menu delle azioni correlate, selezionare
    Contratto cliente
    Crea piano fatturazione
    .
  11. Fare clic su
    OK
    .
  12. Nella sezione
    Informazioni di generazione rate
    , selezionare i seguenti elementi:
    Campo
    Valore
    Metodo fatturazione
    Distribuzione uniforme
    Frequenza fatturazione
    Mensile
    Data inizio
    01/01/2020
    N. rate
    3
  13. Nella sezione
    Opzione data fattura
    , selezionare l'opzione
    Usa data inizio
    .
  14. Nella griglia
    Aggiungi righe
    , selezionare la casella di controllo
    Aggiungi
     per la riga di contratto creata.
  15. Fare clic su
    Salva e continua
    .
  16. Fare clic su
    Genera rate
    .
  17. Fare clic su
    OK
    .
  18. Fare clic su
    Inoltra
    .
  19. Espandere la sezione
    Informazioni fatturazione piano
     per visualizzare le rate create dal sistema nel piano di fatturazione:
    Stato
    Data fattura
    Scadenza
    Data inizio
    Data fine
    Importo totale
    Riga
    Importo
    Disponibile
    01/01/2020
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.000
    Prodotto (riga 1)
    1.000
    Disponibile
    01/02/2020
    02/03/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    1.000
    Prodotto (riga 1)
    1.000
    Disponibile
    01/03/2020
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.000
    Prodotto (riga 1)
    1.000
  20. Fare clic su
    OK
    .
  21. Fare clic su
    Fatto
    .
  22. Accedere al contratto cliente per Bluestar Corporation.
  23. Dal menu delle azioni correlate, selezionare
    Contratto cliente
    Crea piano di riconoscimento dei ricavi
    .
  24. Fare clic su
    OK
    .
  25. Nella sezione
    Informazioni di generazione rate
    , selezionare i seguenti elementi:
    Campo
    Valore
    Metodo di riconoscimento dei ricavi
    N. di giorni
    Data inizio
    01/01/2020
    N. rate
    3
  26. Fare clic su
    Salva e continua
    .
  27. Fare clic su
    Genera rate
    .
  28. Fare clic su
    OK
    .
  29. Fare clic su
    Inoltra
    .
  30. Espandere la sezione
    Informazioni piano di riconoscimento ricavi
     per visualizzare le rate create dal sistema nel piano di riconoscimento dei ricavi:
    Stato
    Data rata
    Data inizio
    Data fine
    Importo totale
    Valuta
    Riga
    Categoria ricavi
    Data inizio
    Data fine
    Importo ricavi
    Tasso di cambio
    Importo in valuta base
    Disponibile
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.021,98
    CAD
    Prodotto (riga 1)
    Prodotto
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.021,98
    0,861338
    880,27
    Disponibile
    29/02/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    CAD
    Prodotto (riga 1)
    Prodotto
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    0,861334
    823,47
    Disponibile
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.021,98
    CAD
    Prodotto (riga 1)
    Prodotto
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.021,98
    0,861338
    880,27
    Se si crea un piano di riconoscimento dei ricavi prima della fatturazione, le rate utilizzano temporaneamente la data di decorrenza del contratto cliente per determinare il tasso di cambio. Il sistema utilizza la data di decorrenza del contratto cliente anche per calcolare l'
    Importo in valuta base
    . Il sistema calcola l'
    Importo in valuta base
     moltiplicando l'
    Importo ricavi
     per il
    Tasso di cambio
    .
  31. Fare clic su
    OK
    .
  32. Fare clic su
    Fatto
    .
  33. Accedere al piano di fatturazione per Bluestar Corporation.
  34. Dal menu delle azioni correlate di una rata, selezionare
    Rata fatturazione
    Crea fattura cliente
    .
  35. Fare clic su
    OK
    .
  36. Fare clic su
    Aggiorna
     finché il sistema non genera la fattura cliente.
  37. Dal menu delle azioni correlate del drill-down della fattura cliente, selezionare
    Registrazioni contabili
    Visualizza registrazioni contabili
    .
  38. Nella scheda
    Righe registrazione
    , visualizzare le righe di registrazione create dal sistema nella registrazione automatica:
    Conto CoGe
    Importo Dare
    Importo Avere
    Valuta
    Tasso di cambio
    Importo in Dare sul mastro
    Importo in Avere sul mastro
    Valuta mastro
    Contabilità clienti
    1.088,75
    CAD
    0,861334
    937,77
    USD
    Imposte da pagare
    88,75
    CAD
    0,861334
    76,44
    USD
    Ricavi differiti
    1.000
    CAD
    0,861334
    861,33
    USD
    Il sistema aggiorna le rate di riconoscimento dei ricavi con il tasso di cambio della fattura cliente. Questo metodo garantisce la riconciliazione dei saldi della fatturazione e del riconoscimento dei ricavi.
  39. Accedere al piano di riconoscimento dei ricavi per Bluestar Corporation.
  40. Dal menu delle azioni correlate di una rata, selezionare
    Rata di riconoscimento dei ricavi
    Crea registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi
    .
  41. Selezionare la casella di controllo
    Rate di riconoscimento dei ricavi
    .
  42. Fare clic su
    OK
    .
  43. Fare clic su
    Aggiorna
     finché il sistema non genera la registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi.
  44. Fare clic sul drill-down nella colonna
    Registrazione a giornale
     per visualizzare le righe di registrazione create dal sistema nella registrazione automatica:
    Conto CoGe
    Importo Dare
    Importo Avere
    Valuta
    Tasso di cambio
    Importo in Dare sul mastro
    Importo in Avere sul mastro
    Valuta mastro
    Ricavi differiti
    1.021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Ricavi
    1.021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Il sistema determina il
    Tasso di cambio
     dividendo
    Importo in Dare sul mastro
     per
    Importo Dare
    .
È possibile visualizzare i saldi riconciliati della fatturazione in valuta estera e dei ricavi alla fine del periodo.