Gestire i tassi di cambio valuta
Criteri di sicurezza:
- Set Up: Currencynell'area funzionale Compensation
- Set Up: Currency Ratesnell'area funzionale Common Financial Management.
Il sistema assiste il processo di conversione della valuta consentendo di:
- Creare o modificare i tassi di cambio.
- Utilizzare un tasso di cambio noto per calcolare i tassi incrociati o i tassi inversi.
- Sostituire i tassi di cambio valuta esistenti, a partire da una decorrenza e un'ora specificate.
È possibile definire i tassi di cambio valuta direttamente nel sistema. È anche possibile caricare i tassi di cambio valuta con un foglio di calcolo EIB (Enterprise Interface Builder), i servizi Web valuta o il Currency Exchange Rate Connector. Il sistema supporta la precisione di 12 decimali per i tassi di cambio immessi o caricati. Quando si calcolano i tassi di cambio, ad esempio i tassi di cambio incrociati o i tassi inversi, il sistema arrotonda il tasso calcolato a una precisione di 12 decimali. Quando si calcola una tariffa con più di 18 cifre, il sistema tronca la visualizzazione della tariffa a 18 cifre.
Quando si immettono o si caricano i tassi di cambio valuta, il sistema converte automaticamente il timestamp nel fuso orario del Pacifico. È consigliabile immettere il timestamp per correggere la differenza tra l'ora e l'ora del Pacifico. Esempio: quando si immette un tasso di conversione in vigore alle 00:00 ora di Greenwich (GMT), che è 8 ore prima dell'ora del Pacifico, regolare il timestamp alle 8:00 ora del Pacifico dello stesso giorno di calendario. Il timestamp visibile nel report
Tassi valuta storici
verrà visualizzato come 8:00, tuttavia il sistema lo converte per riconoscerlo come 00:00, ora del Pacifico.- Accedere all'attivitàGestione tassi di cambio valuta.
- Selezionare:
- Crea alla data e oraper creare tassi di cambio valuta per una nuova decorrenza e ora.
- Modifica alla data e oraper modificare i tassi di cambio valuta per una decorrenza e un'ora esistenti.
È consigliabile modificare un tasso di cambio valuta solo per correggere gli errori di immissione dei dati. La modifica di un tasso di cambio valuta esistente sostituisce i tassi di cambio immessi in precedenza per la decorrenza e l'ora specificate.Il sistema considera i tassi di cambio valuta in vigore alla data e all'ora specificate. Il sistema utilizza la decorrenza e l'ora più vicine per una transazione. Se si creano tariffe diverse nello stesso giorno, il sistema determina la tariffa applicabile utilizzando il timestamp.L'attività contiene i seguenti elementi:Calcola tasso inversoConsente al sistema di calcolare automaticamente il tasso di cambio inverso.Calcolare quote incrociateConsente al sistema di calcolare automaticamente i tassi di cambio tra la valuta di origine e la valuta di destinazione. La selezione di questa casella di controllo abilita il campoValuta di riferimento tassi incrociati.Tipo tasso di cambioConsente di definire il tipo di tasso per il cambio valuta. Esempio: un tipo di tassoCorrenteè il tasso di mercato corrente in un determinato giorno.Valute di origineeValute di destinazione(Facoltativo) Selezionare questa opzione per filtrare l'elenco delle coppie di valute che si desidera creare o modificare.Valuta di riferimento tassi incrociatiSelezionare una valuta se è stato abilitatoCalcola tassi incrociati. Il sistema calcola i tassi di cambio incrociati tra le valute di destinazione selezionate utilizzando i tassi di cambio tra la valuta di riferimento e le valute di destinazione. - (Facoltativo) Nella pagina successiva dell'attività, aggiungere una riga e immettere una nuova coppiaValuta di origineeValuta di destinazioneper il tipo di tasso di cambio e la decorrenza selezionati.
- (Facoltativo) Nella stessa riga, immettere il nuovoTasso di cambiodi conversione per una o più coppie di valute.Se non è presente un nuovo tasso di conversione per una coppia di valute elencata, eliminare la riga.
- Accedere al reportTassi valuta alla data di riferimentoper visualizzare tutti i tassi di cambio valuta, i tassi incrociati calcolati e i tassi inversi calcolati in vigore a una data e a un'ora specifiche.
- Accedere al reportTassi valuta storiciper visualizzare tutti i tassi di cambio valuta immessi o calcolati per le valute di origine e di destinazione specificate. Filtrare per tipi di tasso di cambio eData inizio.