Procedura: Configurare la fatturazione dei pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione consolidati
Esaminare le considerazioni sulla configurazione per la fatturazione dei pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione consolidati.
È possibile impostare la fatturazione dei pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione consolidati per imputare i pagamenti anticipati agli importi delle rate e delle righe transazione in un contratto cliente.
- Accedere all'attivitàGestione tipi di orario.Selezionare la casella di controlloPiano fatturazione consolidatoper almeno un tipo di piano.Criteri di sicurezza:dominio Set Up: Customer Contracts - Templates and Typesnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.La sezioneOpzioni contratti clientecontiene i seguenti elementi:
- La casella di controlloRichiedi stato pagamento anticipato per fatturazione prepagataconsente di fatturare le transazioni a fronte dei pagamenti anticipati solo dopo aver imputato un pagamento cliente alla fattura rata correlata.
- Casella di controlloFattura rate prepagate con altri tipi di transazioneper fatturare le rate dei pagamenti anticipati sulla stessa fattura delle altre rate e transazioni quando si creano le fatture cliente.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System. - (Facoltativo) Impostare le regole di registrazione contabile.Per la regola di registrazione contabile Ricavi differiti:
- Fare clic suModifica regola di registrazione contabile.
- SelezionareFatturazione prepagatadagli elenchi di valoriDimensioneeValori.
- Nella schedaDettagli rigadella grigliaBeni e servizi, selezionare:
- Pagamento anticipatodall'elenco di valoriTipo riga. Il sistema seleziona automaticamenteDifferitodall'elenco di valoriTrattamento ricavi.
- Un progetto dall'elenco di valoriProgetto fatturabile.
Il progetto fatturabile viene visualizzato nelle righe della fattura cliente quando:- Selezionare un progetto fatturabile nelle righe contratto cliente con pagamento anticipato.
- Creare fatture cliente o proposte di fatture cliente.
- Selezionare un tipo di piano abilitato per la fatturazione consolidata dall'elencodi valori Tipo piano.
- Nella schedaPagamento anticipato:
- Selezionare la casella di controlloFattura rate prepagate con altri tipi di transazioneper fatturare le rate dei pagamenti anticipati sulla stessa fattura delle altre rate e transazioni quando si creano le fatture cliente.
- Mappare le righe del contratto cliente con pagamento anticipato alle righe del tipo di rata e transazione nello stesso piano di fatturazione.
- Associare la mappatura dei pagamenti anticipati alle rate dei pagamenti anticipati.
- Creare una fattura rata prepagata. È possibile utilizzare le rate di pagamento anticipato solo dopo averle fatturate.
- Accedere di nuovo all'attività per utilizzare le attività di rata e transazione.Quando si crea una fattura cliente dai contratti, il sistema:
- Applica i pagamenti anticipati alle rate e alle transazioni di fatturazione.
- Fatturare le rate dei pagamenti anticipati nella stessa fattura di altre rate e transazioni quando si seleziona la casella di controllo Fatturarate prepagate con altri tipi di transazione.
- Crea righe di compensazione per utilizzare le rate di pagamento anticipato.
- Visualizza il progetto fatturabile nelle righe della fattura cliente.
- Creare un piano di riconoscimento dei ricavi per le righe contratto di mappatura dei pagamenti anticipati con trattamento dei ricaviDifferitioMaturati.
- Nella schedaPagamento anticipato:
- (Facoltativo) Selezionare la casella di controlloEscludi da pagamento anticipatoper escludere le transazioni dall'utilizzo del pagamento anticipato.
- Visualizzare ed eseguire il drill-down delle rate dei pagamenti anticipati completate.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàRevisione transazioni fatturabili basate sull'utilizzo.Nella schedaPagamento anticipato:
- (Facoltativo) Selezionare la casella di controlloEscludi da pagamento anticipatoper escludere le transazioni dall'utilizzo del pagamento anticipato.
- Visualizzare ed eseguire il drill-down delle rate dei pagamenti anticipati completate.
Criteri di sicurezza:dominio Process: Usagenelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. - Accedere all'attivitàCreazione registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi.Quando si utilizza un piano di riconoscimento dei ricavi, creare registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi.Configurare il processo aziendaleEvento di rata di riconoscimento dei ricavie i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.