Domande frequenti: Regolamento dei pagamenti
- Come si regolano i pagamenti una tantum?
- È possibile regolare i pagamenti una tantum nel menu delle azioni correlate di una partita aperta non pagata o di un pagamento in attesa.Per regolare un pagamento una tantum:
- Trovare la partita aperta non pagata o il pagamento in attesa.
- Selezionare l'azione correlata per il pagamento o il regolamento:
- Per una fattura fornitore approvata, selezionare .
- Per una fattura cliente approvata con tipo di pagamento Addebito diretto, selezionare .
- Per un pagamento ad hoc approvato, selezionare .
- Per un rimborso cliente approvato, selezionare .
- Nei risultati paga di un collaboratore per il quale si completa la gestione paghe in anticipo (leader), selezionare .
- Nei risultati paga di un collaboratore per il quale si completa la gestione paghe in ritardo (ritardatario), selezionare .
Per il Regno Unito, in genere è necessario modificare la data di regolamento al fine di adeguarsi ai tempi di evasione BACS standard, pari a 3 giorni. Per impostare la data di regolamento sul giorno lavorativo successivo (la prima decorrenza disponibile), nelle azioni correlate del ciclo di regolamento selezionare . - Come si preparano i pagamenti per i collaboratori in caso di errore dell'integrazione BACS?
- Dopo aver avviato il processo di regolamento, accedere al reportView UK BACS Settlements(disponibile nel dominioReports: Payroll (BACS) - UK). Si noti che il reportView UK BACS Settlementvisualizza dati solo se il processo di regolamento non è riuscito o non è stato ancora completato. In caso di un errore dell'integrazione BACS, è possibile esportare i dettagli del pagamento per completare i pagamenti BACS al di fuori di Workday.
- Quando avviene il regolamento dei pagamenti delle fatture cliente associate ai mandati per addebito diretto?
- Il sistema include il pagamento di una fattura cliente in un ciclo di regolamento in base al numero minimo di giorni per la notifica preliminare specificati nel mandato. Il regolamento del pagamento avviene quando il numero di giorni tra le seguenti date soddisfa il requisito di notifica preliminare:
- Data di notifica preliminare sulla fattura del cliente
- Data del ciclo di regolamento
Quando si cercano pagamenti di clienti con addebito diretto da aggiungere a un ciclo di regolamento manuale, vengono restituiti solo i pagamenti che soddisfano il requisito di notifica preliminare. - Sì, ma questa procedura è sconsigliata. Se la gestione paghe richiede rettifiche e il ciclo di regolamento viene annullato, vengono annullate anche le eventuali voci non relative alla gestione paghe e i pagamenti corrispondenti.
- In quali casi non è possibile annullare un ciclo di regolamento?
- Non è possibile annullare un ciclo di regolamento quando:
- La fatturazione è stata completata per le transazioni di assegnazione del rimborso spese nel ciclo di regolamento. Tali transazioni includono:
- Gestione paghe
- Note spese
- Fatture fornitori
- Fringe benefit
- Il ciclo di regolamento prevede uno o più pagamenti che:
- Generano voci interaziendali in un altro ciclo di regolamento.
- Hanno lo statoIncamerato,RestituitooBloccato.
- Sono stati riconciliati.
- In quali casi non è possibile annullare un pagamento?
- Non è possibile annullare un pagamento quando:
- Il pagamento è stato riconciliato. Prima di annullare il pagamento, è necessario annullarne la riconciliazione.
- La fattura fornitore è stata fatturata agli sponsor. Prima di annullare il pagamento, è necessario annullare il pagamento della fattura cliente associata, quindi il pagamento della fattura fornitore.
- Il pagamento include attività interaziendali. Prima di annullare il pagamento, è necessario annullare la ricevuta interaziendale e le voci interaziendali associate.
- Per quali categorie di pagamento è possibile aggiungere i dati relativi alle rimesse, quando si utilizza il servizio WebGet Payments?
- Nota spese
- Transazione carta di credito per spese professionali
- Richiesta di pagamento varie
- Transazione carta acquisti
- Fattura fornitore
- Come è possibile verificare che il conto bancario aziendale per i pagamenti della gestione paghe sia corretto dopo aver modificato le regole di indirizzamento bancario?
- Dopo la modifica delle regole di indirizzamento bancario, è necessario rieseguire i calcoli della gestione paghe per i pagamenti non regolati prima di regolarli. Questo processo fa sì che il sistema di utilizzi il conto bancario corretto durante il regolamento.