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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Processo: chiusura periodo da ordine a cassa

Processo: chiusura periodo da ordine a cassa

Rivedere il Flusso prodotto chiusura periodo per acquisire familiarità con il processo di chiusura periodo.
Questo argomento fornisce le linee guida utili per semplificare il processo di chiusura di fine periodo e come gestire i documenti aperti relativi alla ricezione dei pagamenti, al completamento della fatturazione e alla registrazione contabile di beni e servizi.
La lista di controllo per l'elaborazione degli ordini per incassare potrebbe essere composta da diverse attività. Considerare queste linee guida come esempio per le attività di chiusura periodo. Per un caso d'uso correlato a questo argomento, consultare Caso d'uso: Chiusura periodo da ordine a cassa nella Libreria casi d'uso.
  1. Immettere i pagamenti.
    Assicurarsi di aver immesso e approvato tutti i pagamenti ricevuti dai clienti.
  2. Creare depositi per eventuali pagamenti non depositati.
    Per trovare i pagamenti cliente non depositati:
    1. Accedere al report
      Ricerca pagamenti cliente
      .
      Criteri di sicurezza:
      Process: Customer Invoice Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    2. Per
      Data pagamento corrispondente o precedente al
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    3. Deselezionare
      Includi pagamenti depositati
       per visualizzare solo i pagamenti non ancora depositati.
    4. Per creare un deposito per ogni pagamento non depositato, dalle azioni correlate di ogni pagamento, selezionare
      Pagamento cliente
      Crea deposito
      .
      È anche possibile utilizzare le azioni correlate del pagamento per imputare i pagamenti ai pagamenti non imputati selezionando
      Imputazione
      pagamento cliente
      .
    5. Selezionare il pagamento per il quale si desidera creare il deposito o imputare il pagamento e selezionare
      Inoltra
       per avviare il processo di approvazione.
  3. Applicare i pagamenti non imputati.
    Per trovare i pagamenti non imputati che sono stati depositati:
    1. Accedere al report
      Ricerca pagamenti cliente
      .
      Criteri di sicurezza:
      Process: Customer Invoice Payment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    2. Per
      Data pagamento corrispondente o precedente al
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    3. Per
      Stato candidatura
      , selezionare
      Non candidata
      .
    4. Selezionare
      Includi pagamenti depositati
       per visualizzare i pagamenti depositati.
    5. Per imputare il pagamento non imputato, dalle azioni correlate di ogni pagamento, selezionare
      Pagamento cliente
      imputato
      .
    6. Selezionare la fattura per la quale si desidera imputare il pagamento e selezionare
      Inoltra
       per avviare il processo di approvazione.
  4. Completare la fatturazione per il periodo.
    1. Accedere al report
      Ricerca fatture cliente per azienda
       .
      Criteri di sicurezza:
      Reports: Customer Accounts
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    2. Per
      Stato fattura
      , selezionare:
      1. Bozza
      2. Incompleto
      3. In corso
      4. Per
        Data fattura o Prima del
        , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
      5. Fare clic su
        OK
        .
      Il sistema visualizza tutte le fatture disponibili per il completamento.
    3. Dalle azioni correlate di ogni fattura che si desidera completare, selezionare
      Inoltro
      fattura cliente
      per avviare il processo di approvazione per le seguenti fatture:
      • Bozza
      • Incompleto
  5. (Facoltativo) Creare fatture cliente per le transazioni fatturabili. Se l'azienda utilizza la fatturazione del progetto e le transazioni basate sull'utilizzo, accedere all'attività
    Creazione fattura cliente per transazioni fatturabili
     per creare fatture per la fine del periodo.
    Criteri di sicurezza:
    • Process: Project Billing - Invoicing
       nell'area funzionale Project Billing.
    • Process: Billing Invoice
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    1. Per
      Data transazione corrispondente o precedente al
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    2. Fare clic su
      OK
      .
    3. Rivedere le transazioni nella griglia
      Fatture da creare
       e selezionare le transazioni specifiche per le quali si desidera creare le fatture.
    4. Fare clic su
      OK
       per avviare il processo di approvazione.
  6. (Facoltativo) Creare fatture cliente per le rate di fatturazione. Se l'azienda utilizza un contratto cliente e un piano di fatturazione, accedere a
    Creazione fattura cliente per rate di fatturazione
     per creare fatture per la fine del periodo.
    Criteri di sicurezza:
    • Process: Project Billing - Invoicing
       nell'area funzionale Project Billing.
    • Process: Billing Invoice
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    1. Per
      Azienda
      , immettere l'azienda.
    2. Per
      Data fattura o Prima del
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Nella griglia
      Rate fatturazione
       , selezionare la rata di fatturazione che si desidera fatturare.
    5. Fare clic su
      OK
       per avviare il processo di approvazione.
  7. (Facoltativo) Creare rate dei ricavi per le transazioni fatturabili.
    Se l'azienda utilizza contratti cliente e desidera riconoscere i ricavi, accedere
    all'attività Creazione rate ricavi per fatturabile
     .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Revenue Schedule - Core
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    1. Per
      Azienda
      , selezionare il nome dell'azienda.
    2. Per
      Tipo transazione
      , selezionare uno dei seguenti tipi di transazione:
      • Tempi e costi del progetto
      • Progetto a commissione fissa
      • Evasione ordine
      • A consumo
    3. Per
      Data transazione non successiva al
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    4. Fare clic su
      OK
      .
    5. Rivedere e selezionare le righe per le quali si desidera creare le rate.
    6. Fare clic su
      Crea o aggiorna rate ricavi
       per creare rate per le transazioni fatturabili.
  8. (Facoltativo) Creare rate dei ricavi per i piani basati sulla percentuale di completamento.
    Se l'azienda utilizza i piani ricavi % completamento e desidera riconoscere i ricavi di un progetto man mano che avanza, accedere all'attività
    Revisione % completamento ricavi
     .
    1. Per
      Azienda
       o
      Progetto/Gerarchia progetti
       selezionare i criteri.
    2. Per
      Data fine transazione
      , selezionare la data di fine del periodo che si sta chiudendo.
    3. Per
      Stato percentuale completamento
      , selezionare
      Approvato
      .
    4. Per
      Metodo percentuale completamento
      , selezionare
      Ore
       o
      Costo
      .
    5. Fare clic su
      OK
      .
    6. Rivedere e selezionare le righe per le quali si desidera creare le rate.
    7. Fare clic su
      Crea rate ricavi per transazioni fatturabili
       per creare le rate per il tipo di transazione del
      progetto a commissione fissa
      .
  9. Creare registrazioni contabili per riconoscere i ricavi.
    Dopo aver creato le rate, riconoscere i ricavi generando le registrazioni contabili.
    1. Accedere all'attività
      Creazione registrazione contabile di riconoscimento ricavi
      .
      Criteri di sicurezza:
      Revenue Recognition Rata Event
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    2. Per
      Azienda
      , selezionare il nome dell'azienda.
    3. Per
      Data registrazione corrispondente o precedente al
      , selezionare la data di fine periodo del periodo che si sta chiudendo.
    4. Fare clic su
      OK
      .
    5. Selezionare le rate per le quali si desidera generare registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi e fare clic su
      OK
      .
    6. Fare clic su
      OK
       per avviare il processo.
    7. Fare clic su
      Aggiorna
       per completare il processo.
    8. Visualizzare la contabilità generata dal processo selezionando
      Rata di riconoscimento ricavi
      Visualizza registrazione contabile
       dal menu delle azioni correlate della rata.
  10. Configurare il sistema per gestire la contabilità di fine periodo addebitando o accreditando i conti CoGe
    Ricavi differiti
     e
    Crediti non fatturati
     .
  11. Creare registrazioni di rettifica per importo aggiunto e importo aggiunto.
    Configurare il sistema per gestire la contabilità di fine periodo per gli accordi con più elementi. Per riclassificare i saldi dei ricavi differiti e maturati, è possibile creare registrazioni di rettifica per importi aggiunto/sottratto.
    1. Accedere all'attività
      Creazione registrazione di rettifica per importo aggiunto/sottratto
       .
      Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale
      Evento di registrazione con scorporo
       e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    2. Per
      Azienda
      , selezionare l'azienda dell'intestazione del contratto.
    3. Per
      Anno
      , selezionare l'anno di registrazione per gli importi alla data di fine contratto e le registrazioni automatiche.
    4. Per
      Periodo
      , selezionare il periodo contabile per gli importi alla data di fine contratto e le registrazioni automatiche.
    5. Fare clic su
      OK
      .
    6. Rivedere le righe di registrazione e fare clic su
      OK
       per creare registrazioni di rettifica per importo aggiunto/sottratto.
      Il sistema calcolerà e registrerà automaticamente le registrazioni a giornale necessarie per riclassificare i ricavi differiti tra le righe del contratto.
  12. Creare registrazioni di rettifica per cambio estero.
    Quando sono presenti discrepanze tra fatturazione e riconoscimento dei ricavi dovute a tempi e tassi di conversione, è possibile creare registrazioni di rettifica per valuta estera per calcolare la differenza. Il sistema calcolerà e registrerà automaticamente le registrazioni a giornale necessarie per contabilizzare gli utili/perdite di cambio.
    1. Accedere all'attività
      Creazione registrazione rettifica per cambio estero per contratto cliente
       .
      Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale
      Evento di registrazione con scorporo
       e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    2. Per
      Azienda
      , selezionare l'azienda dell'intestazione del contratto.
    3. Per
      Anno
      , selezionare l'anno di registrazione per gli importi alla data di fine contratto e le registrazioni automatiche.
    4. Per
      Periodo
      , selezionare il periodo contabile per gli importi alla data di fine contratto e le registrazioni automatiche.
    5. Per
      Regola rettifica valuta estera
      , selezionare una regola di rettifica valuta per specificare i worktag e i conti CoGe da accreditare o addebitare per l'utile o la perdita su valuta realizzati.
    6. Fare clic su
      OK
      .
    7. Rivedere le righe del contratto e fare clic su
      OK
       per creare una registrazione di rettifica per cambio estero per contratto cliente per le righe del contratto.
      Il sistema calcolerà e registrerà automaticamente le registrazioni a giornale necessarie per contabilizzare gli utili o le perdite su cambio .
  13. Chiudere i gruppi di attività per i conti cliente.
    Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Gruppi di attività di chiusura mastro.
  14. Riconciliare i crediti con il libro mastro.
    Utilizzare uno o tutti i seguenti report predefiniti di Workday o report personalizzati creati per riconciliare i crediti con il saldo CoGe:
    • Riconciliazione crediti e saldi cliente
       .
      Utilizzare questo report per visualizzare le differenze tra i conti CoGe dei crediti e i saldi operativi per i conti cliente.
      Criteri di sicurezza:
      Reports: Financial Accounting
       nell'area funzionale Financial Accounting.
    • Riepilogo eccezioni riconciliazione crediti e saldi cliente
      Utilizzare questo report per visualizzare il riepilogo delle eccezioni di credito risultanti da partite aperte, differenze temporali e registrazioni contabili contabilizzate nei conti di controllo.
      Criteri di sicurezza:
      Reports: Financial Accounting
       nell'area funzionale Financial Accounting.