Creare i saldi di partenza per la riconciliazione tra saldi bancari e di cassa
Riportare i saldi di fine esercizio.
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
nell'area funzionale Financial Accounting. È possibile creare saldi di cassa automatici di partenza per il periodo dal quale si desidera avviare la riconciliazione. Esempio: se si desidera avviare la riconciliazione delle transazioni automatiche di cassa di un mese specifico, selezionare il mese e l'anno nell'elenco valori
Periodo
.Creare i saldi di partenza, in seguito sarà possibile eseguire i report di riconciliazione. In caso contrario, i report di riconciliazione non mostreranno alcun dato.
Di solito si creano i saldi di partenza una volta, ma se lo si desidera, è possibile crearli di nuovo.
Se si creano nuovamente i saldi di partenza, vengono eliminati tutti i saldi di cassa automatici iniziali creati in precedenza. Si noti che i saldi iniziali del libro mastro creati con l'attività
Riporto saldo di fine esercizio
non vengono eliminati.- Accedere all'attivitàGenerazione saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa.
- Selezionare unaFrequenza esecuzione.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaSelezionare un'azienda o una gerarchia di aziende.PeriodoPuò essere aperto o chiuso.Il sistema crea saldi di cassa automatici di partenza per il periodo selezionato. - Verificare che il processo sia stato completato.
- Accedere al reportSaldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa - Visualizzazione compostaper verificare e rivedere i saldi di partenza.
- (Facoltativo)
- Per modificare i saldi di partenza, accedere al reportRicerca saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa/Ricerca attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa. Dalle azioni correlate dell'attività di riconciliazione, selezionare
- Per eliminare i saldi di partenza, accedere al reportRicerca saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa/Ricerca attività di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa. Dalle azioni correlate dell'attività di riconciliazione, selezionareViene eliminato solo il saldo di partenza specifico. Per ricreare i saldi di partenza, è necessario rieseguire l'attivitàGenerazione saldi di partenza per riconciliazione tra saldi bancari e di cassa. L'attività ricrea tutti i saldi di partenza creati in precedenza e, indipendentemente dal periodo selezionato, elimina tutti i saldi iniziali e di partenza.
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Recupera tutte le registrazioni contabilizzate per le transazioni automatiche di cassa dall'inizio dell'attività finanziaria per creare un saldo di partenza.
- Recupera le registrazioni per tutte le transazioni automatiche di cassa registrate dopo la data del saldo di partenza e crea per esse un'attività di riconciliazione.