Concetto: Riconoscimento dei ricavi
Per i contratti cliente è possibile creare piani di riconoscimento dei ricavi basati sulle condizioni del contratto. I piani di riconoscimento dei ricavi consentono di individuare e generare le registrazioni contabili da utilizzare per la creazione e l'ammortamento dei ricavi non riconosciuti. Il riconoscimento dei ricavi è separato dall'elaborazione della fatturazione.
Milestone
Per monitorare il completamento delle attività e specificare quando il sistema può elaborare piani e rate di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi, è possibile creare delle milestone. A ogni pianificazione o rata può essere assegnata più di una milestone. Se sono presenti milestone in attesa, il sistema non procede all'elaborazione di rate o piani.
Per configurare le milestone standard è possibile utilizzare le seguenti attività:
- Gestione tipi di milestone data
- Creazione milestone data
Le milestone standard diventano milestone cliente una volta aggiunte a un cliente. Per visualizzare i dettagli relativi alle milestone cliente, utilizzare il report
Ricerca milestone
. Le milestone cliente sono univoche per ogni combinazione di cliente e azienda.Sono supportati i seguenti tipi di milestone:
- Prima fattura del piano di fatturazione: consente di avviare il riconoscimento dei ricavi una volta completata la fatturazione.
- Milestone data: le milestone data standard possono essere utilizzate come base per la creazione di milestone data per il cliente.
- Attività progetto: consentono di contrassegnare le attività del progetto come milestone nel progetto. Utilizzare le milestone di progetto per controllare quando fatturare le transazioni di progetto ed effettuare il riconoscimenti dei ricavi. È possibile definire milestone del progetto per una fase del progetto o per il progetto complessivo, al fine di determinare quando le transazioni sono disponibili per la fatturazione. È anche possibile utilizzare le attività del progetto contrassegnate come milestone come milestone di un contratto. Non è però possibile eliminare attività del progetto in uso in un contratto. Le date di completamento inserite potranno essere sia stimate sia effettive. Una volta completata l'attività del progetto e immessa una data di fine, può essere eseguita la fatturazione. Il sistema utilizza la data di fine come data di completamento della milestone.
Tipi di piano
È possibile utilizzare l'attività
Gestione tipi di piano
per configurare i tipi di piano da utilizzare nei piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi. Quando si abilita un tipo di piano da utilizzare:
- Nei piani di fatturazione è anche possibile abilitareil piano fatturazioneprepagatoo consolidato .
- Nei piani di riconoscimento dei ricavi è possibile anche abilitare l'opzioneSottoscrizione a consumooPeriodi multipli.
Il sistema mostra il numero di utilizzi per ogni tipo di piano ed è possibile impostare in qualsiasi momento un tipo di piano come
Inattivo
. Quando si imposta un tipo di piano come Inattivo
, l'opzione viene rimossa dall'elenco di valori Tipo piano
nei piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi.Piani di fatturazione e rate
È possibile:
- Collegare le righe contratto che coprono più contratti per la stessa azienda e lo stesso cliente allo stesso piano di fatturazione.
- Definire i tipi di piano in modo da poterli classificare. Questo processo semplifica le ricerche, le approvazioni e la generazione di report.
- Creare piani di rateazione o di fatturazione di transazioni per gestire determinati tipi di riga contratto oppure piani di fatturazione consolidati per gestire in un unico piano rate, transazioni e righe contratto di pagamento anticipato.
Il sistema crea rate in base alle date di inizio e di fine pianificate, che possono essere diverse dalle date di inizio e di fine delle righe contratto. È anche possibile configurare la data della fattura da assegnare, che può essere diversa dalla data di inizio delle rate.
Sono supportati i seguenti metodi di fatturazione per ogni piano di fatturazione ed è possibile cambiare metodo per l'intera durata del piano:
- Rata definita: consente di definire l'importo della prima e dell'ultima rata per ogni riga del contratto. Il sistema distribuisce il resto dell'importo in modo uniforme tra le altre rate. Non è possibile utilizzare questo metodo di fatturazione per i piani di fatturazione consolidati.
- Distribuzione uniforme: consente di definire un determinato numero di rate con importi uguali.
- Personalizzato: l'utente controlla tutti gli aspetti delle rate.
Un piano di fatturazione include una o più rate. Ogni rata di fatturazione:
- Crea una fattura cliente.
- Diventa una riga fattura.
- Deriva gli attributi dalla riga contratto associata.
Una volta generate le rate, è possibile:
- Aggiornare manualmente le singole rate.
- Rigenerare automaticamente le rate di fatturazione dopo aver modificato gli importi del contratto. Questa funzione si applica solo ai metodi di fatturazioneDistribuzione uniformeo ai metodi di riconoscimento dei ricaviDistribuzione uniformeeN. giorni.
- Aggiornare automaticamente i piani quando si apportano modifiche alle righe contratto.
- Modificare tutte le rate contemporaneamente quando si dispone di un piano personalizzato.
Il sistema assegna lo stato
Non in pareggio
quando:- Le rate delle righe contratto non sono pianificate in modo esatto.
- Un piano personalizzato genera una fatturazione in eccesso.
È possibile creare fatture cliente dalle rate di fatturazione dopo aver approvato il piano di fatturazione.
Elaborazione ricavi indipendente
Per far maturare e riconoscere i ricavi per le transazioni di progetto senza fatturazione, selezionare la casella di controllo
Elaborazione ricavi indipendente
nell'attività Creazione piano di riconoscimento dei ricavi per il contratto cliente
.Piani di riconoscimento dei ricavi per periodi multipli
Il sistema consente di creare piani di riconoscimento dei ricavi che si estendono su più periodi. È possibile specificare la durata e l'importo o la percentuale di ricavi da assegnare a ciascun periodo.
Riconoscimento dei ricavi per l'evasione degli ordini
È possibile monitorare gli ordini evasi in base a una riga del contratto cliente. È quindi possibile generare la fatturazione in base agli ordini evasi parzialmente o completamente e riconoscere i ricavi. È possibile riconoscere i ricavi per gli ordini in base a:
- Creazione di un articolo di vendita che richiede l'evasione dell'ordine.
- Creazione di un contratto cliente con un articolo di vendita nella riga del contratto che richiede l'evasione dell'ordine.
- Registrazione delle transazioni di evasione degli ordini.
- Creazione di rate di riconoscimento dei ricavi per le transazioni fatturabili.
- Registrazione del riconoscimento dei ricavi per le rate di riconoscimento dei ricavi.
Fatture e piani di riconoscimento dei ricavi per le righe di contratto basate su transazione
Per gli accordi con più elementi, è possibile ripartire e riconoscere i ricavi in base al prezzo di vendita autonomo (SSP) di ogni articolo venduto.
I ricavi per cui eseguire il riconoscimento derivano dalla fatturazione in corso. Per aggiungere al piano di riconoscimento dei ricavi ogni singola fattura associata a una riga del contratto, è possibile assegnare un piano alla riga del contratto basata su transazione nella configurazione del contratto. Il riconoscimento dei ricavi per ogni fattura inizia dalla data della fattura e distribuisce i ricavi fino alla data di fine del piano. L'importo viene ricalcolato nei casi seguenti:
- La data della fattura rientra in una rata già in corso o completata.
- Il metodo del piano di riconoscimento dei ricavi èDistribuzione uniformeo la frequenza èGiornaliera.
È possibile immettere worktag diversi nelle righe della fattura e del contratto, ma i worktag della transazione di riconoscimento dei ricavi vengono popolati automaticamente dalla riga del contratto.
Quando una fattura contiene righe che fanno riferimento a una riga di contratto, il sistema visualizza un riepilogo della fattura nella scheda
Righe contratto
della fattura cliente.Registrazione contabile per il riconoscimento dei ricavi
Quando si crea una registrazione contabile per il riconoscimento dei ricavi:
- Il sistema ignora le rate con milestone in attesa.
- Vengono generate registrazioni contabili utilizzando regole di registrazione contabile per i ricavi e i ricavi differiti.
- È possibile contabilizzare le transazioni dei ricavi quando lo stato del periodo CoGe è:
- Aperto
- Open for Journals
- Open for Journals and Payroll
Dopo aver generato le voci contabili, il sistema imposta lo stato delle rate di riconoscimento dei ricavi su
Completato
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