Concetto: Gruppi di attività di chiusura mastro

Il sistema fornisce gruppi di attività di chiusura periodo che classificano le transazioni automatiche e le attività contabili. È possibile chiudere questi gruppi in modo indipendente per fornire maggiore controllo e flessibilità durante l'elaborazione della chiusura del periodo CoGe. È possibile configurare gruppi di attività di chiusura periodo personalizzati in Workday per personalizzare ulteriormente il processo di chiusura in base alle esigenze aziendali.

Il report

Visualizzazione gruppi attività di chiusura periodo

mostra i gruppi di attività di chiusura periodo e i tipi di transazione operativa e contabile associati.

L'organizzazione dispone di team separati per l'elaborazione delle transazioni cliente e fornitore e si desidera chiudere i mastri delle transazioni in date diverse.

Chiudere il gruppo attività

Approvvigionamento

il primo giorno del periodo di chiusura per interrompere l'elaborazione degli ordini di acquisto e delle fatture fornitore. Per registrare i pagamenti arretrati, è comunque necessario mantenere aperto il gruppo di attività

Conti cliente

, che include le fatture cliente e i pagamenti ricevuti durante il periodo CoGe corrente.

Se si mantiene aperto questo gruppo di attività, è possibile finalizzare le attività di spesa e analizzarne l'impatto all'inizio del periodo di chiusura. I collaboratori possono comunque registrare le fatture fornitore nello stesso periodo.

In primo luogo, accedere al periodo CoGe che si desidera chiudere utilizzando l'attività

Aggiornamento stato periodo CoGe

. Quindi, modificare lo stato in

Chiusura in corso

dall'elenco di

valori Stato

, quindi selezionare

Approvvigionamento

dall'elenco di valori

Attività chiusa

.

Ora è stata interrotta la registrazione delle transazioni di approvvigionamento nel periodo modificato in

Chiusura in corso

e il periodo è stato mantenuto aperto per l'elaborazione delle transazioni cliente.